rent-on! Gesellschaft für Nahwärmeversorgung mbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	273.002,00			303.884,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.376,00	287.378,00		18.281,00
II. Finanzanlagen
1. Genossenschaftsanteile		5.000,00		5.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.726,46			31.814,22
2. sonstige Vermögensgegenstände	30.816,31	94.542,77		79.717,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		597.974,58		402.418,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		1.652,91
Summe Aktiva		984.895,35		842.768,10

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		375.904,29		258.920,16
III. Jahresüberschuss		168.114,27		116.984,13
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		22.646,88		25.622,40
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	48.241,40			26.992,22
2. sonstige Rückstellungen	100.261,00	148.502,40		100.613,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 65.743,00)	0,00			65.743,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.175,42 (EUR 6.847,80)	10.175,42			6.847,80
3, sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 7.437,40 (EUR 1.317,36) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 50.451,01 (EUR 31.944,31) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 184.101,08 (EUR 184.101,08)	234.552,09	244.727,51		216.045,39
Summe Passiva		984.895,35		842.768,10

ANHANG

rent-on! Gesellschaft für Nahwärmeversorgung mbH

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2016

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Firma, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Einbeziehung der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden zugrunde gelegt:

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft i.S.v. § 267 Abs.1 HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 276 HGB wurden im Geschäftsjahr nicht angewendet.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu AK / HK bewertet und - soweit abnutzbar - nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten und Risiken und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, mit Ausnahme der einzelwertberichtigten Forderungen, sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind werthaltig. Die Forderungen gegenüber Kreditinstituten wurden anhand von Kontoauszügen nachgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Drohverlustrückstellungen, Gas- und Biomassekosten, Rückstellungen für Aufbewahrung, Betriebsprüfung, Berufsgenossenschaft, Veröffentlichung und Beratungskosten in Sachen WEG und eine Prämie. Es wurden weitere Rückstellungen für Steuern und Jahresabschlusskosten gebildet.

Betrag der Verbindlichkeiten mit ihrer Restlaufzeit

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 184.101,08 (Vorjahr: EUR 184.101,08). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 65.743,00) Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 60.626,43 (Vorjahr: EUR 38.792,11).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zusammensetzung der einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich aus dem Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dipl. Kfm. Stefan Frey, Köln

Antje Leucht, Hürth

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 168.114,27. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2016 waren

Herr Dipl.-Kfm. Stefan Frey, Köln.

Frau Antje Leucht, Hürth, ab dem 21.12.2016

Köln, den 29.06.2017

rent-on! Gesellschaft für Nahwärmeversorgung mbH

Köln, den 29. Juni 2017

gez. Dipl.-Kfm. Stefan Frey, Antje Leucht

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. November 2017