Poek Verwaltungs GmbH

Seßlach

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	20.000,00	0,00
I. Finanzanlagen	20.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen	13.008,30	31.729,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.495,13	29.191,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.513,17	2.538,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva	33.008,30	31.729,17

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	32.226,50	30.997,37
I. gezeichnetes Kapital	25.000,01	25.000,01
II. Gewinnvortrag	5.997,36	0,00
III. Jahresüberschuss	1.229,13	0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	5.997,36
B. Rückstellungen	781,80	731,80
Bilanzsumme, Summe Passiva	33.008,30	31.729,17

Anhang

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Angaben

Grundsatzangaben

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlust-Rechnung

Ergebnisverwendung

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2006 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften zugrunde sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Des weiteren fanden die entsprechenden steuerrechtlichen Regelungen Anwendung.

Grundsatzangaben

Die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2005 sind in diesem Jahresabschluss aufgegangen. Die Wertansätze haben wir unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 (2) HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Diese Handelsbilanz weicht von der Steuerbilanz nicht ab.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlage des vorliegenden Jahresabschlusses sind die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB.

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital sind nach Aufforderung durch die Geschäftsführung zu leisten. Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Sonstigen Rückstellungen sind planmäßig für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden, sie decken erkennbare Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um eine Darlehensforderung an die
H. u. M. Poek GmbH & Co KG.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Zinsen und die Haftungsvergütung an die H. u. M. Poek GmbH & Co KG.
Ebenfalls enthalten ist eine Körperschaftsteuerrückforderung in Höhe von 4,07 €.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt und beinhalten hier die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 1.513,17 €.

Gezeichnete Kapital

Das gezeichnete Kapital ist wurde mit dem Nennwert angesetzt und beträgt 25.000,01 €.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag betragen 31,80 €

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um die Rückstellung der Kosten des Jahresabschlusses für die Geschäftsjahre 2005 und 2006.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2006 in Höhe von 1.229,13 € auf neue Rechnung vorzutragen und keine Gewinnausschüttung vorzunehmen.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB liegen nicht vor.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Helmut Poek
Herr Martin Poek

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Seßlach, ……………………………
Helmut Poek

……………………………
Martin Poek

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 20.000,00 EUR.