SIMA 5 Verwaltungsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Bilanz
2.	Gewinn- und Verlustrechnung
3.	Anhang

1. BILANZ

AKTIVA

	Erläuterung im Anhang	31.12.2011 in EUR	31.12.2010 in EUR
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0	153
(davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 0 (Vorjahr: EUR 153)
sonstige Vermögensgegenstände	3	0	7
Guthaben bei Kreditinstituten	2
Bankguthaben		23.888	24.659
Total Umlaufvermögen		23.888	24.819
Total Aktiva		23.888	24.819
PASSIVA
	Erläuterung im Anhang	31.12.2011 in EUR	31.12.2010 in EUR
Eigenkapital	4
Gezeichnetes Kapital		25.000	25.000
Gewinnvortrag (Verlustvortrag)		(758)	4
Jahresüberschuss (-fehlbetrag)		(354)	(762)
Total Eigenkapital		23.888	24.242
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0	577
davon gegenüber verbundenen Unternehmen:
EUR 0 (Vorjahr: EUR 577)
Total Verbindlichkeiten		0	577
Total Passiva		23.888	24.819

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Erläuterung im Anhang	2011 in EUR	2010 in EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	(355)	(786)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss (-fehlbetrag)		(354)	(762)

3. ANHANG

Erläuterung 1:

Allgemeine Hinweise

Die SIMA 5 Verwaltungsgesellschaft mbH wurde am 29. September 2009 gegründet. Die Eintragung des Gesellschaftsvertrages im Handelsregister erfolgte am 20. Oktober 2009. Nach dem Gründungsjahr 2009 und dem Geschäftsjahr 2010 war die Gesellschaft auch im abgelaufenen Geschäftsjahr passiv.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterung 2:

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterung 3:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen keine Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Erläuterung 4:

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25'000.

Erläuterung 5:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Rechtsberatungsgebühren und den Beitrag zur Industrie- und Handelskammer.

Erläuterung 6:

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahr bestehen zum Bilanzstichtag keine sonstige finanziellen Verpflichtungen mehr.

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr:

•	Philippe Bucher, Widen, Schweiz, Chief Financial Officer
•	Patrick Küntscher, Essen, Deutschland, Finanzmanager
•	Dr. Rainer Ender, Illnau, Schweiz, Investmentmanager

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind berechtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen (§ 181 BGB).

Prokura ist Frau Sonja Kessinger, Niederglatt, Schweiz, erteilt. Sie vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Erläuterung 7:

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die SIMA 5 Verwaltungsgesellschaft mbH ist im Handelsregister von Frankfurt am Main unter HRB Nr. 86547 eingetragen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29. September 2009. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als geschäftsführungsberechtigte und persönlich haftende Gesellschafterin an der SIMA Private Equity 5 GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital

Der einzige Geschäftsanteil von nominal EUR 25'000 wird von der Adveq Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main gehalten. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Adveq Holding AG, Zürich, einbezogen, welche zugleich den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen der Adveq-Gruppe aufstellt.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig und wird beim Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst geführt. Die Gesellschaft ist bis einschließlich 2010 veranlagt. Die Veranlagungen stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Frankfurt am Main, 29. März 2012

Dr. Rainer Ender, Geschäftsführer

Sonja Kessinger, Prokuristin