SCHERDEL SIMENT GmbH

Marktredwitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Anlagengitter per 31.12.2017

Anlage	Unternummer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung am	Währung
Anlagenklasse 21000 Software				EUR
Anlagenklasse 25000 sonst. Imm. WG				EUR
Anlagenklasse 31000 Firmenwert				EUR
Anlagenklasse 81000 Betriebseinrichtung				EUR
Anlagenklasse 86500 Einrichtung EDV				EUR
Anlagenklasse 89000 GWG				EUR
Buchungskreis 0399 Siment GmbH				EUR
				EUR

Anlage	AHK GJ-Beg	Zugang	Nachaktivg	Umbuchung	Abgang	aktuelle AHK
Anlagenklasse 21000 Software	206.939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.939,01
Anlagenklasse 25000 sonst. Imm. WG	6.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,50
Anlagenklasse 31000 Firmenwert	7.669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,38
Anlagenklasse 81000 Betriebseinrichtung	4.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,30
Anlagenklasse 86500 Einrichtung EDV	127.388,01	3.795,61	0,00	0,00	-4.371,91	126.811,71
Anlagenklasse 89000 GWG	493,62	0,00	0,00	0,00	-493,62	0,00
Buchungskreis 0399 Siment GmbH	353.213,82	3.795,61	0,00	0,00	-4.865,53	352.143,90
	353.213,82	3.795,61	0,00	0,00	-4.865,53	352.143,90

Anlage	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres
Anlagenklasse 21000 Software	-144.278,52	-17.691,67
Anlagenklasse 25000 sonst. Imm. WG	-4.994,22	-1.143,28
Anlagenklasse 31000 Firmenwert	-7.669,38	0,00
Anlagenklasse 81000 Betriebseinrichtung	-2.968,08	-137,78
Anlagenklasse 86500 Einrichtung EDV	-101.259,01	-14.076,28
Anlagenklasse 89000 GWG	-493,62	0,00
Buchungskreis 0399 Siment GmbH	-261.662,83	-33.049,01
	-261.662,83	-33.049,01

Anlage	AfA Nacha ktivg	Zuschreibungen	AfA Abgang	AfA Umbuchung	kumulierte AfA
Anlagenklasse 21000 Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.970,19
Anlagenklasse 25000 sonst. Imm. WG	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.137,50
Anlagenklasse 31000 Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.669,38
Anlagenklasse 81000 Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.105,86
Anlagenklasse 86500 Einrichtung EDV	0,00	0,00	4.371,91	0,00	-110.963,38
Anlagenklasse 89000 GWG	0,00	0,00	493,62	0,00	0,00
Buchungskreis 0399 Siment GmbH	0,00	0,00	4.865,53	0,00	-289.846,31
	0,00	0,00	4.865,53	0,00	-289.846,31

Anlage	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
Anlagenklasse 21000 Software	44.968,82	62.660,49
Anlagenklasse 25000 sonst. Imm. WG	0,00	1.143,28
Anlagenklasse 31000 Firmenwert	0,00	0,00
Anlagenklasse 81000 Betriebseinrichtung	1.480,44	1.618,22
Anlagenklasse 86500 Einrichtung EDV	15.848,33	26.129,00
Anlagenklasse 89000 GWG	0,00	0,00
Buchungskreis 0399 Siment GmbH	62.297,59	91.550,99
	62.297,59	91.550,99

Rechtliche Verhältnisse

Firma	SCHERDEL SIMENT GmbH
- Sitz	Marktredwitz
- Handelsregister-Eintragung	Amtsgericht Chemnitz, HRB 4308, am 15.12.1999
- Geschäftsjahr	Kalenderjahr
- Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine Beratung und das Erbringen von Entwicklungsdienstleistungen insbesondere für mittelständische Unternehmen, Behörden und Institutionen aus allen Bereichen der Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und der gemeinnützigen Bereiche gegen Entgelt. Tätigkeitsschwerpunkte der Firma sind FEM-, allgemeine Messtechnik, CAD-Konstruktion, Softwareentwicklung und allgemeine Ingenieurdienstleistungen.
- Gezeichnetes Kapital	EUR 27.000,00 (voll einbezahlt)

	EUR	%
SCHERDEL INNOTEC Forschungs- und Entwicklungs-GmbH, Marktredwitz	22.950,00	85,00
HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG, Marktredwitz	4.050,00	15,00
	27.000,00	100,00

- Geschäftsführung/ Vertretung	- vertreten durch Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) Walter Bach, Marktredwitz (einzelvertretungsberechtigt). Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
	- vertreten durch Dipl.-Ing. (Univ.) Marcus Bach, Marktredwitz, einzelvertretungsberechtigt, Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB.
	- vertreten durch Dipl.-Physiker Georg Hannig, Marktredwitz
- Prokuristen	- Dipl.-Betriebswirt (FH) Johannes Schraml, Erbendorf
	- Dipl.-Ing. (MBA) Christian Schiener, Marktredwitz. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
	Die Prokuristen vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen.
- Gesellschafterversammlung/ Gesellschafterbeschluss	- 14. August 2017
	- Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016
	- Ergebnisverwendung
	- Entlastung der Geschäftsführung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.

Steuerliche Verhältnisse

- Zuständiges Finanzamt	Hof
- Steuernummer	223/116/50460
- Organschaftsverhältnisse	umsatzsteuerlich
- Organträger	Sigmund Scherdel GmbH & Co. KG, Marktredwitz
- Steuererklärungen/-bescheide	Die Steuererklärungen für das Veranlagungsjahr 2016 sind abgegeben; Bescheide hierfür liegen bereits vor.
- steuerliche Außenprüfung	Der Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 3 AO für die Veranlagungsjahre bis einschließlich 2012 wurde aufgehoben.

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss der Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften Anwendung.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

B. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	SCHERDEL SIMENT GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Marktredwitz
Registergericht:	Amtsgericht Hof
Registernummer:	HRB 4308

C. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert in Höhe von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs vollständig als Aufwand gebucht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Hierbei wurden alle erkennbaren Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Auszahlungen im Berichtsjahr, die Aufwendungen für das nachfolgende Geschäftsjahr darstellen, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag berücksichtigt.

II. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten mit den historischen Anschaffungs-kosten und den kumulierten Abschreibungen ist in einem Anlagenspiegel dargestellt, der Bestandteil des Anhangs ist.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel		Davon mit einer Restlaufzeit			Davon durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert
	31.12.2017	bis zu einem Jahr	von mehr als einem Jahr	von mehr als fünf Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Art der Sicherheit
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	133.645,91	133.645,91	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	645,27	645,27	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.017,21	1.017,21	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	16.897,54	16.897,54	0,00	0,00	0,00
	152.205,93	152.205,93	0,00	0,00	0,00

Haftungsverhältnisse

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen: EUR 1.326.433,00 (Vj. EUR 0,00)

Mit einer Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnisse ist aufgrund der guten Liquiditätslage der Gesellschaften, für die die Haftung eingegangen wurde, nicht zu rechnen.

Mitzugehörigkeit zu Bilanzposten

Vermögens-/ Schuldenposten	Bilanzausweis	Mitzugehörigkeit zu Bilanzposten
Verrechnungskonten der Firmengruppe Scherdel	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
EUR 107.909,05		EUR 107.909,05
(VJ: EUR 5.493,68)		(VJ: EUR 5.493,68)
Verrechnungskonten der Firmengruppe Scherdel	Forderungen gegen Gesellschafter	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
EUR 50.302,75		EUR 50.302,75
(VJ: EUR 53.087,50)		(VJ: EUR 53.087,50)
Verrechnungskonten der Firmengruppe Scherdel	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
EUR 1.017,21		EUR 1.017,21
(VJ: EUR 99.229,55)		(VJ: EUR 4.229,55)
		Sonstige Verbindlichkeiten
		EUR 0,00
		(VJ: EUR 95.000,00)

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben sind nicht erforderlich.

D. Ergänzende Angaben

I. Organe

Im Geschäftsjahr waren als Geschäftsführer bestellt:

Herr Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) Walter Bach, Marktredwitz

Herr Dipl.-Ing. (Univ.) Marcus Bach, Marktredwitz

Herr Dipl.-Physiker Georg Hannig

Herr Walter Bach und Herr Marcus Bach sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herr Dipl.-Wirtschaftsingenieur Walter Bach sowie Herr Dipl.-Ing. (Univ.) Marcus Bach sind einzelvertretungsberechtigt. Weiterer vertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Physiker Georg Hannig. Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

II. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl beschäftigter Mitarbeiter betrug:

Arbeiter:	0
Angestellte:	11

III. Gesellschafter

Gesellschafter des Berichtsunternehmens sind zu 85 % die SCHERDEL INNOTEC Forschungs- und Entwicklungs-GmbH, Marktredwitz und zu 15 % die HAMUEL Maschinenbau GmbH & Co. KG, Marktredwitz.

IV. Mutterunternehmen

Das Berichtsunternehmen ist in einen Unternehmensverbund eingegliedert. Das Mutterunternehmen ist die SCHERDEL Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Marktredwitz. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

V. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VI. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 24.134,99 auf neue Rechnung vorzutragen.

Marktredwitz, den 21. März 2018

Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) Walter Bach

Dipl.-Ing. (Univ.) Marcus Bach

Dipl.-Physiker Georg Hannig

Bilanz

Aktiva

		Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.968,82		63.803,77
II. Sachanlagen	17.328,77		27.747,22
		62.297,59		91.550,99
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	159.191,39		59.556,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
uns Schecks	0,00		10.138,22
		159.191,39		69.694,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.462,50		5.732,20
Summe		227.951,48		166.977,86
Passiva
		Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00		27.000,00
II. Kapitalrücklagen	150.000,00		150.000,00
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-144.182,44		-209.666,98
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	24.134,99		65.484,54
		56.952,55		32.817,56
B. Rückstellungen		18.793,00		10.540,00
C. Verbindlichkeiten		152.205,93		123.620,30
Summe		227.951,48		166.977,86