S.A.M. Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen	374.314,74	374.314,74
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.812.846,70	1.814.187,33
NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	78.650,79	0,00
	2.265.812,23	2.188.502,07
PASSIVA
	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
Verlustvortrag	-8.520,19	-106.688,91
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-95.695,19	98.168,72
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	78.650,79	0,00
	0,00	17.044,40
RÜCKSTELLUNGEN	4.144,04	0,00
VERBINDLICHKEITEN	2.261.668,19	2.171.457,67
- davon gegenüber dem Gesellschafter: EUR 2.243.816,17 (Vorjahr: EUR 2.166.786,66)
	2.265.812,23	2.188.502,07

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der S. A. M. Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, München, wird nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft nimmt die ihr einräumte Erleichterung gem. § 264 Abs. 1 HGB in Anspruch und verzichtet auf die gesonderte Aufstellung eines Lageberichtes. Die größenabhängigen Erleichterungen für den Umfang der Anhangangaben gem. § 288 S. 1 HGB werden in Anspruch genommen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Für Zwecke der Offenlegung nimmt die Gesellschaft die ihr eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen gem. § 326 HGB sowie gem. § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 274a HGB (für die Bilanz) i.V.m. § 326 HGB in Anspruch.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anteile an verbundenen Unternehmen im Finanzanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Kapitalveränderungen (Kapitalrückzahlungen/Ausschüttungen oder anteiligen Ergebniszurechnungen) oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und andere Gegenstände des Umlaufvermögens werden mit dem Nominalbetrag oder mit dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei zweifelhaften oder mit erkennbaren Risiken behafteten Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Bewertungswahlrechte werden unverändert zum Vorjahr ausgeübt.

C. Bilanzerläuterungen

C.1. Anlagevermögen

Unter den als Finanzanlagen ausgewiesenen Anteilen an verbundenen Unternehmen ist, wie im Vorjahr, der Kommanditanteil an der Meinburk Objekt München, Ingolstädter Str. GmbH & Co. KG, München, bilanziert.

C.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind, wie im Vorjahr, keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr enthalten.

C.3. Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt DM 50.000,00, umgerechnet für den in EUR aufgestellten Jahresabschluss EUR 25.564,59.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von TEUR 79 aus. Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Unternehmensfortführung ("going concern") aufgestellt, da die gehaltene Beteiligung Grundvermögen mit entsprechenden stillen Reserven hält, die in Folge den Wert der Beteiligung bestimmen. Die davon abgeleiteten stillen Reserven übersteigen deutlich das ausgewiesene buchmäßige negative Eigenkapital der Gesellschaft.

C.4. Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 2.262 (Vorjahr TEUR 2.171) haben den Charakter von Darlehenshingaben in veränderlicher Höhe. Die Verbindlichkeiten werden verzinst.

Die Verbindlichkeiten haben, wie auch im Vorjahr, Restlaufzeiten von unter einem Jahr.

C.5. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden, ebenso wie zum Vorjahresstichtag, keine Haftungsverhältnisse gem. § 268 Abs. 7 i.V.m. § 251 HGB.

D. Sonstige Angaben

D.1. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herrn Alfons Doblinger, München.

D.2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist als Kommanditistin an der Meinburk Objekt München, Ingolstädter Str. GmbH & Co. KG, mit dem Sitz in München, beteiligt. Die Beteiligung besteht in Höhe von 73,22 % des Kommanditkapitals. Die Einlage der Gesellschafter betragen TEUR 10, das Eigenkapital der KG zum 31. Dezember 2006 beträgt TEUR 386, der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2006 TEUR 125.

D.3. Gesellschafter

Sämtliche Geschäftsanteile werden von der Doblinger Beteiligung GmbH, München, gehalten.

D.4. Konzernabschluss

Die Doblinger Beteiligung GmbH, München, als Muttergesellschaft des größten Kreises von Unternehmen, stellt einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das am 31. Dezember 2006 endende Geschäftsjahr auf.

München, den 29. Juni 2007

Die Geschäftsführung

Feststellung des Jahresabschlusses 2006

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 erfolgte in der Gesellschafterversammlung am 13. Juli 2007.