Rosenhof Großhansdorf 1 Seniorenwohnanlage Betriebsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	784.840,00	804.661,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	617,00	3.782,00
II. Sachanlagen	771.473,00	788.129,00
III. Finanzanlagen	12.750,00	12.750,00
B. Umlaufvermögen	2.427.587,12	2.281.450,31
I. Vorräte	15.178,84	14.988,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.632.649,55	1.481.537,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	779.758,73	784.924,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.212.427,12	3.086.111,31

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	1.098.472,36	976.099,60
I. gezeichnetes Kapital	25.050,00	25.050,00
II. Kapitalrücklage	2.277,15	2.277,15
III. Gewinnvortrag	948.772,45	848.635,90
IV. Jahresüberschuss	122.372,76	100.136,55
B. Rückstellungen	99.040,40	95.426,61
C. Verbindlichkeiten	2.014.914,36	2.014.585,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	204.511,90	232.682,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.810.402,46	1.781.903,09
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.212.427,12	3.086.111,31

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der erstmaligen Anwendung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden zum 01.01.2010 die Vorjahreswerte auf Grund des Wahlrechts des Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 Einführungsgesetz Handelsgesetzbuch (EGHGB) nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Kapitalgesellschaft erfüllt die in § 267 (1) HGB genannten Größenmerkmale und ist daher als kleine Kapitalgesellschaft zu qualifizieren.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB abweichenden Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit nach § 265 Abs. 1 HGB durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurde auch der Vorjahreswert der Umsatzerlöse angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Rosenhof Großhansdorf 1 Seniorenwohnanlage Betriebsgesellschaft mbH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: 110925

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Die Warenvorräte wurden mit den Einkaufspreisen angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel wurden mit den Nominalwerten ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Steuerrückstellungen sind für das Geschäftsjahr nicht auszuweisen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und sind ausreichend bemessen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Konto		Stand	Verbrauch	Zuführung	Stand
		01.01.2016	2016	2016	31.12.2016
09660	Rückstellung für Archivierung	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
09770	Rückstellung für Abschlusskosten	6.400,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
09770	Rückstellung Gratifikationen	53.946,55 €	53.946,55 €	58.540,40 €	58.540,40 €
Gesamtbetrag		94.346,55 €	94.346,55 €	99.040,40 €	99.040,40 €

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ausweis erheblicher Unterschiedsbeträge

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 204.511,90 (Vorjahr: EUR 232.682,01).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 1.810.402,46 (Vorjahr: EUR 1.781.903,09).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Position verschiedene betriebliche Kosten weicht von der des Vorjahres hinsichtlich des in dieser Position enthaltenden Kontos 49998 ab. Hierbei handelt es sich um Umsatzsteueraufwendungen für die Jahre 2011 bis 2015, die bisher unter den sonstigen betrieblichen Erträgen Konto 25181 als strittige Umsatzsteuer erfolgswirksam behandelt worden sind.

Steuern vom Einkommen und Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit Euro -540,70 (Vorjahr: Euro 22.051,40) erhöht (belastetet).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 14.479,92 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Leasingverträge

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Anzahl der Arbeitnehmer betrug 116; darunter befanden sich 19 geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

01.01. - 31.12. Frau Susanne Gaedeke-Gulati
01.01. - 31.12. Frau Sabine Stener
01.01. - 31.12. Herr Maximilian Gaedeke
01.01. - 31.12. Herr Andreas Schaps
01.01. - 31.12. Herr Johannes Ullram

Die Geschäftsführer sind jeweils alleinvertretungsberechtigt.

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden EUR 63.600,00 gewährt.

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		EUR	EUR
Cappus Dienstleistungen 1 GmbH, Voßberg 2 d, 22926 Ahrensburg	51 %	73.164,70	25.000,00

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Schluss des Geschäftsjahrs traten keine Vorgänge von besonderer Bedeutung auf, über die zu berichten wäre.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 122.372,76.

Der Jahresüberschuss wird mit dem Gewinnvortragskonto auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den 20. November 2017

Gez.: Die Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2017 festgestellt.