Serviceplan Editors GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

BILANZ

AKTIVA

	30.06.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	1.447,90	1.139,29
I. Sachanlagen	1.447,90	1.139,29
B. Umlaufvermögen	1.823.444,24	701.279,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	327.368,84	614.134,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.496.075,40	87.145,48
Summe Aktiva	1.824.892,14	702.418,96

PASSIVA

	30.06.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	496.068,12	328.045,94
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	103.045,94	5.646,01
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	168.022,18	97.399,93
B. Rückstellungen	365.351,10	50.734,64
C. Verbindlichkeiten	963.472,92	323.638,38
Summe Passiva	1.824.892,14	702.418,96

Anhang

für das Geschäftsjahr

vom 01. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 242 ff. und 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) und § 42 GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht § 266 HGB, für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) wurde beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten unter Berücksichtigung eventueller, angemessener Wertberichtigungen zum Bilanzstichtag angesetzt. Zum Stichtag bestanden keine Forderungen in Fremdwährung, die nach § 256a HGB umzurechnen sind.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und entspricht der Eintragung im Handelsregister.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind vorsichtig bemessen. Sie tragen erkennbaren Verpflichtungen und Risiken in kaufmännisch vernünftiger Weise Rechnung und sind mit ihren voraussichtlichen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gesellschaft macht von der Erleichterungsvorschrift des § 288 Nr. 1 HGB in Verbindung mit § 284 Abs. 3 Gebrauch, einen Anlagenspiegel nicht aufzustellen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Es bestehen keine Forderungen gegen Gesellschafter.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen Dritte sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 57,81 (Vj. EUR 0,00) enthalten.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Dritte belaufen sich auf EUR 249,90 (Vj. EUR 0,00) und enthalten solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 249,90 (Vj. 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Dritte enthalten solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 153.107,44 (Vj. EUR 108.536,87).

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer sind Herr Stephan Hiller, Geschäftsführer (alle Geschäftsbereiche), Seevetal, sowie Herr Holger Scharnofske, Geschäftsführer (alle Geschäftsbereiche), Leverkusen (Eintragung per 01.08.2022). Herr Frank Meinke ist per 01.08.2022 als Geschäftsführer ausgeschieden.

Die Geschäftsführer vertreten stets zu zweit oder zusammen mit einem Prokuristen.

Prokura gemeinsam mit dem Geschäftsführer Stephan Hiller ist Herrn Benedikt Göttert, Berlin sowie Frau Nadine von Maanen, Berlin erteilt (beide Eintragungen erfolgten zum 01.08.2022).

Die Angabe der durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen unterbleibt nach § 285 Nr. 7 HGB.

Die Angabe der Geschäftsführerbezüge unterbleibt nach § 288 S. 1 HGB.

München, den 31. Oktober 2023

BAUERSERVICEPLAN GmbH

Unterschrift Geschäftsführer

Berlin, den 12. Juni 2024

gez. Geschäftsleitung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. Februar 2024

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