BGV Berlin Grundbesitz Verwaltungs GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	11.665.575,48	12.460.895,11
I. Sachanlagen	11.582.645,20	12.321.295,20
II. Finanzanlagen	82.930,28	139.599,91
B. Umlaufvermögen	1.198.186,77	1.146.138,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.142.170,23	1.132.993,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	56.016,54	13.144,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.827,04	25.114,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva	12.883.589,29	13.632.147,70

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	1.674.717,49	1.262.850,56
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	259.437,89	259.437,89
III. Gewinnvortrag	978.412,67	613.879,38
IV. Jahresüberschuss	411.866,93	364.533,29
B. Rückstellungen	20.056,00	12.800,00
C. Verbindlichkeiten	11.188.815,80	12.356.497,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.944.294,25	12.128.904,10
Bilanzsumme, Summe Passiva	12.883.589,29	13.632.147,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

der BGV Berlin Grundbesitz Verwaltungs GmbH

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 20198 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des
§ 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen offene Mietrückstände. Der Ausweis der Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhaltet Forderungen gegenüber der Thelen Holding GmbH.

3. Eigenkapital

Die BGV Berlin Grundbesitz Verwaltungs GmbH hat in diesem Jahr einen Jahresüberschuss in Höhe von € 411.866,93 (Vorjahr: € 364.533,29) erwirtschaftet.

Die Kapitalrücklage des Gesellschafters Thelen Holding GmbH beträgt € 259.437,89.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 10.944.294,25 (Vorjahr: € 12.177.640,98), davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr € 10.034.241,99 (Vorjahr: € 10.913.005,40).

5. sonstige Verbindlichkeiten

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen kreditorische Debitoren und die Umsatzsteuerverbindlichkeit gegenüber der Organträgerin.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Wolfgang Thelen
Christoph Thelen

Essen, den 07.05.2021
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.669.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.395,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	18.688.847,89	11.582.645,20	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	139.599,91	3.330,37	0,00	60.000,00	0,00
Summe Finanzanlagen	139.599,91	3.330,37	0,00	60.000,00	0,00
Summe Anlagevermögen	18.828.447,80	11.665.575,48	0,00	60.000,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.669.451,98	6.348.157,78	738.650,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.395,91	19.394,91	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	11.582.645,20	6.367.552,69	738.650,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	82.930,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	82.930,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	11.665.575,48	6.367.552,69	738.650,00	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	7.086.807,78	0,00	11.582.644,20
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.394,91	0,00	1,00
Summe Sachanlagen	0,00	7.106.202,69	0,00	11.582.645,20
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	82.930,28
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	82.930,28
Summe Anlagevermögen	0,00	7.106.202,69	0,00	11.665.575,48

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2021 festgestellt.