MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte Property GmbH

Wismar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung Datum von 01.01.2022 bis 31.12.2022

MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte P

Kontoname	Saldo	Jahr bis heute
Erlöse
Erlöse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR
Gesamt - Erlöse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse
Gesamt - Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen
Gesamt - Aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge	16.374,79 EUR	16.374,79 EUR
Gesamt - Sonstige betriebliche Erträge	16.374,79 EUR	16.374,79 EUR
Gesamt Erlöse	616.374,79 EUR	616.374,79 EUR
Aufwand
Aufwendungen
Materialaufwand
Personalaufwand Löhne und Gehälter
Personalaufwand soziale Abgaben und Aufwendungen
Abschreibungen	(568.550,64) EUR	(568.550,64) EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(40.373,72) EUR	(40.373,72) EUR
Gesamt - Aufwendungen	(608.924,36) EUR	(608.924,36) EUR
Gesamt Aufwand	(608.924,36) EUR	(608.924,36) EUR
Bruttogewinn	7.450,43 EUR	7.450,43 EUR
Finanz-Ergebnis
Sonstige Aufwendungen und Erträge
Erträge aus Beteiligungen, verb. Unternehmen
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.398,18 EUR	2.398,18 EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und aus Wertpapieren des UV
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verb. Unternehmen	(316.729,90) EUR	(316.729,90) EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
Steuern vom Einkommen und Ertrag	342.251,52 EUR	342.251,52 EUR
Sonstige Steuern	(12.969,84) EUR	(12.969,84) EUR
Gesamt - Sonstige Aufwendungen und Erträge	14.949,96 EUR	14.949,96 EUR
Gesamt Finanz-Ergebnis	14.949,96 EUR	14.949,96 EUR
Betriebsgewinn	22.400,39 EUR	22.400,39 EUR
GuV Anhang 1
Gesamt GuV Anhang 1
Gewinn nach Finanzierungskosten	22.400,39 EUR	22.400,39 EUR
GuV Anhang 2
Gesamt GuV Anhang 2
Gewinnperiode	22.400,39 EUR	22.400,39 EUR
#9
Gesamt #9	22.400,39 EUR	22.400,39 EUR
#10
Gesamt #10
	22.400,39 EUR	22.400,39 EUR

Bilanz Bis 31.12.2022

MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte P

AKTIVA

Kontoname	Saldo	Relativer Prozentsatz
Vermögen
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.808,00 EUR	0,3520 %
II. Sachanlagen	11.163.416,17 EUR	91,8062 %
III. Finanzanlagen		0,0000 %
Gesamt - A. Anlagevermögen	11.206.224,17 EUR	92,1583 %
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		0,0000 %
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	943.147,18 EUR	7,7563 %
III. Wertpapiere		0,0000 %
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben	9.848,04 EUR	0,0810 %
Gesamt - B. Umlaufvermögen	952.995,22 EUR	7,8373 %
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten	540,71 EUR	0,0044 %
Gesamt - C. Rechnungsabgrenzungsposten	540,71 EUR	0,0044 %
Gesamt Vermögen	12.159.760,10 EUR	100,0000 %
Total Aktiva	12.159.760,10 EUR	100,0000 %

PASSIVA

Kontoname	Saldo	Relativer Prozentsatz
Eigenkapital
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 EUR	2,1797 %
II. Einlagen/Entnahmen/Kapitalrücklage	1.100.000,00 EUR	95,9052 %
III. Gewinnrücklagen		0,0000 %
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	(434,90) EUR	-0,0379 %
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,0000 %
Gesamt - A. Eigenkapital	1.124.565,10 EUR	98,0470 %
Gewinnperiode	22.400,39 EUR	1,9530 %
Gesamt Eigenkapital	1.146.965,49 EUR	100,0000 %
Verbindlichkeiten
B. Rückstellungen
I. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,0000 %
II. Rückstellungen	99.800,00 EUR	0,9062 %
Gesamt - B. Rückstellungen	99.800,00 EUR	0,9062 %
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten	10.912.994,61 EUR	99,0938 %
Gesamt - C. Verbindlichkeiten	10.912.994,61 EUR	99,0938 %
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten		0,0000 %
Gesamt - D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,0000 %
Gesamt Verbindlichkeiten	11.012.794,61 EUR	100,0000 %
Total Passiva	12.159.760,10 EUR	100,0000 %

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte Property GmbH, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2022 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und e der einheitlichen Bilanzierungsgrundsätze im Hotel- und Gaststättengewerbe aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

1. Anlagevermögen

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 800 wurden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

2. Finanzanlagen

Keine

3. Vorräte

Keine

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen werden zum Nominalwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Sämtliche risikobehafteten Forderungen wurden komplett ausgebucht.

5. Rückstellungen

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

7. Latente Steuern

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen.

Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern zum Bilanzstichtag wird von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB Gebrauch gemacht.

Zum Bilanzstichtag ergaben sich keine Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz.

B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich gegenüber verbundenen Unternehmen (10.439 T€).

3. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Steuerrückstellungen (94 T€).

4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Keine

Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr 2022 an:

	Carsten Haake, Bremerhaven (bis 25.11.2022)
	Jens Oliver Behrendt, Hamburg (bis 25.11.2022)
	Thomas Kreye, Hamburg (ab 25.11.2022)
	Ina Kreye, Hamburg (ab 25.11.2022)
	Dominic Frielinghaus, Hamburg (ab 25.11.2022)

2. Anzahl der Beschäftigten

Die Gesellschaft beschäftigte 2022 keine Mitarbeiter.

3. Weitere Angaben

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft keine Geschäfte mit ihr nahe stehenden Personen zu marktunüblichen Konditionen ausgeführt.

Hamburg, den 12.03.2024

MVW Alter Holzhafen Beherbergungsstätte Property GmbH

Die Geschäftsführung

Thomas Kreye