HISB Betreuungsdienst Halle Herford GmbH

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		15.839,00		20.295,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		13.056,00		17.074,00
II. Sachanlagen		2.783,00		3.221,00
B. Umlaufvermögen		147.292,87		150.942,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		135.696,81		150.942,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.596,06		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		760,53		2.974,40
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		208.688,44		101.425,43
Summe Aktiva		372.580,84		275.637,63

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		0,00		0,00
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		34.965,00		34.965,00
III. Verlustvortrag		-161.390,43		-166.766,82
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-107.263,01		5.376,39
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		208.688,44		101.425,43
B. Rückstellungen		18.500,00		19.890,24
C. Verbindlichkeiten		354.080,84		255.747,39
Summe Passiva		372.580,84		275.637,63

ANHANG

I. Angaben zur Gesellschaft

Die HISB Betreuungsdienst Halle Herford GmbH mit Sitz in Herford ist unter der Nummer HRB 15477 beim Amtsgericht Bad Oeynhausen eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Posten der Bilanz sind mit denen des Vorjahres vergleichbar, auf Ausweis unwesentlicher Abweichungen wird verzichtet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 Euro wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

IV. Angaben zur Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen insgesamt 2.000,00 Euro.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt 274.566,54 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen insgesamt 153.721,17 Euro.

Am Abschlussstichtag bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von insgesamt 99.943,67 Euro.

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft durchschnittlich 55 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr von folgenden Geschäftsführern vertreten: Herrn Andreas Müller, Herrn Rolf Schimmel, Herrn Jörg Veil und Herrn Michael Schmitz.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angaben über die Bezüge der Geschäftsführung wurde entsprechend der Regelungen des § 288 Absatz 1 HGB verzichtet.

Köln, den 17. Oktober 2024

gez. Jörg Veil / Michael Schmitz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. Oktober 2024