Thelen Dienstleistung GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	2.801.504,00	1.203.278,00
I. Sachanlagen	2.801.504,00	1.203.278,00
B. Umlaufvermögen	956.855,78	154.201,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	956.855,78	144.411,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.789,54
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		12.711,90
Aktiva	3.758.359,78	1.370.191,17

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	112.607,16	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	37.711,90	404,95
III. Jahresüberschuss	125.319,06	-37.306,95
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		12.711,90
B. Rückstellungen	42.865,00	450,00
C. Verbindlichkeiten	3.602.887,62	1.340.910,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.392.545,14	1.340.910,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	210.342,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	28.830,38
Passiva	3.758.359,78	1.370.191,17

Anhang

der Thelen Dienstleistung GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2019 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, sind diese angesetzt.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva

Sonstigen Rückstellungen sind für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Alle erkennbaren Risiken sind dabei berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im anliegenden Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt. Die Bilanzansätze sind die fortgeführten Anschaffungskosten i.S.v. § 253 II HGB.

2. Forderungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Kundenforderungen.

3. Eigenkapital

Die Gesellschaft erwirtschaftet in diesem Geschäftsjahr Jahr einen Jahresüberschuss von 125.319,06 € (Vorjahr: - 37.306,95 €).

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen für weitere ungewisse Verbindlichkeiten betragen insgesamt 450,00 € (Vorjahr: 450,00 €).

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt 2.660.927,15 € (Vorjahr: 1.057.001,22 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich auf 158.428,13 € (Vorjahr: 226.399,78 €). Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Areal Holding GmbH, die gemäß Darlehensvertrag mit 1% verzinst werden. Die Verbindlichkeiten sind jederzeit rückzahlbar.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im anliegenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt gem. § 288 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:
Herrn Wolfgang Thelen, Essen
Herrn Christoph Thelen, Essen

Essen, den 03.06.2022
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

	Anschaffungs-, Herstellungs-	Zugänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
		Abgänge-
	kosten
	01.01.2020			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275.525,21	1.942.151,20		412.422,41
		-3.750,00
Summe Sachanlagen	1.275.525,21	1.942.151,20		412.422,41
		-3.750,00
	1.275.525,21	1.942.151,20		412.422,41
		-3.750,00

	Abschreibungen	Buchwert	Buchwert
	Zuschreibungen-
	vom 01.01.2020
	bis 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.175,20	2.801.504,00	1.203.278,00
Summe Sachanlagen	340.175,20	2.801.504,00	1.203.278,00
	340.175,20	2.801.504,00	1.203.278,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.06.2022 festgestellt.