ACHTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	174,00	22.041,58
II. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	164.146,82	127.572,98
	164.320,82	149.614,56
Summe der Aktiva	164.320,82	149.614,56

PASSIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL
1. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
2. Ausstehende Einlage	-12.500,00	-12.500,00
	12.500,00	12.500,00
II. GEWINNVORTRAG/VERLUSTVORTRAG	132.547,73	131.466,00
III. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	4.751,93	1.081,73
	149.799,66	145.047,73
B. RÜCKSTELLUNGEN	4.159,08	3.100,00
C. VERBINDLICHKEITEN	10.362,08	1.466,83
Summe der Passiva	164.320,82	149.614,56

Registergericht: Düsseldorf, HRB 51828

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Die ACHTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, ist Treuhänderin für Anleger der Fondsgesellschaft NORDCAPITAL Private Equity Portfolio 1 (eins) GmbH & Co. KG i.L., Hamburg, mit einem gezeichneten Kapital von T€ 75.000. Die Fondsgesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2019 in Liquidation. Die von der ACHTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH treuhänderisch gehaltenen Anteile betragen zusammen T€ 70.805 (Vorjahr T€ 70.805), die Haftsummen von 10% sind in Höhe von T€ 7.080,5 im Handelsregister eingetragen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der ACHTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Passivierung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Eigenkapital

Gesellschafter sind die Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf, sowie die BLI Beteiligungsgesellschaft für Leasinginvestitionen mbH, Düsseldorf, zu je 50 %.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Folgende Personen sind Mitglieder der Geschäftsführung:

•	Frau Finanzwirtin Angela Frater, Langenfeld,

Geschäftsführerin in mehreren Treuhandgesellschaften

•	Herr Bankfachwirt Marcus Mathia, Grevenbroich, Leitender Angestellter der Deutsche Immobilien Leasing GmbH
•	Herr Dr. Michael Gellen, Köln,

Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung

•	Herr Werner Esser, Emmerich,

Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung

Düsseldorf, 17.03.2021

Die Geschäftsführung

gezeichnet:

Werner Esser

Dr. Michael Gellen

Marcus Mathia

Angela Frater

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 03.01.2022 festgestellt.