WealthCap Investorenbetreuung GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ

AKTIVA

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	531.740,00		6.845,05
2. Beteiligungen	10.786.900,69		11.249.409,28
		11.318.640,69		11.256.254,33
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.083.006,61		461.607,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.470.669,93		1.742.161,72
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	285.665,73		276.842,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.006,89		11.055,86
		3.848.349,16		2.491.667,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten		159.017,45		320.180,89
davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen		(159.017,45)		(320.180,89)
		4.007.366,61		2.811.848,48
Summe Aktiva		15.326.007,30		14.068.102,81
Treuhandvermögen		2.060.384.633,21		1.765.037.844,51

PASSIVA

	EUR	Gesamtjahr/Stand EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	60.000,00			60.000,00
II. Kapitalrücklagen	94.976,80			94.976,80
		154.976,80		154.976,80
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	9.720,69			9.720,69
2. Sonstige Rückstellungen	61.655,00			26.845,00
		71.375,69		36.565,69
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	207,02			0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	(207,02)			(0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.201,74			30.283,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.115.400,81			5.621.426,76
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	173,00			1.961.553,07
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.970.672,24			6.263.296,77
		15.099.654,81		13.876.560,32
Summe Passiva		15.326.007,30		14.068.102,81
Treuhandverbindlichkeiten		2.060.384.633,21		1.765.037.844,51

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2013 der

WealthCap Investorenbetreuung GmbH, München

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 246 bis 256a HGB und des GmbHG sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) vorgenommen.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Im Rahmen des Cash Managements mittels der WealthCap Cash Pool GbR formal kurzfristig gewährte Darlehen zur Finanzierung des Anlagevermögens sind nach Auffassung der gesetzlichen Vertreter langfristiger Natur, sodass eine Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende Zahlungsunfähigkeit nicht gegeben ist. Bei gegebenenfalls eintretenden Liquiditätsengpässen kann die WCI auf weitere Mittel der WealthCap-Cash-Pool GbR zurückgreifen.

Für die Bilanz und die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellte Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 Abs. 2 HGB beachtet.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich Kapitalrückzahlungen und abzüglich Abschreibungen für voraussichtlich dauernde Wertminderungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB bewertet. Soweit zum Abschlussstichtag die Gewinnverwendungsbeschlüsse der ausschüttenden Gesellschaften noch nicht vorlagen, wurden die im Geschäftsjahr vereinnahmten Ausschüttungen als Verbindlichkeiten passiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, mit Ausnahme des abgezinsten Körperschaftsteuerguthabens von TEUR 9 (Vorjahr: TEUR 11), zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag gebildet und berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Auf Fremdwährung lautende kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten wurden zum Abschlussstichtag gemäß § 256a HGB mit dem Euro-Referenzkurs der Europäischen Zentralbank zum 31. Dezember 2013 bewertet.

Die Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Vorratsgesellschaften, die platziert wurden. Die Gesellschaft fungiert bei diesen Gesellschaften als Kommanditistin. Nach der Platzierung der Fondsanteile werden die Vorratsgesellschaften von den Anteilen an verbundenen Unternehmen zu Beteiligungen umgegliedert. Im Geschäftsjahr 2013 wurden vier Umgliederungen vorgenommen.

Anteilsbesitzliste nach § 285 Nr. 11 HGB

Die Gesellschaft hat einen Kapitalanteil in Höhe von 100 % an der WealthCap Sachwerte Portfolio 2 GmbH & Co. KG, München, welche im Geschäftsjahr 2013 gegründet wurde, und deren Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Anhangs noch nicht aufgestellt war.

B. Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen ‒ mit Ausnahme des Körperschaftsteuerguthabens ‒ haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Für das unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Körperschaftsteuerguthaben betragen die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr TEUR 7 (Vorjahr: TEUR 9).

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag von TEUR 60.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stellen TEUR 2.349 (Vorjahr: TEUR 1.659) gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin dar.

Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen von TEUR 20 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag beträgt die Pflichteinlage bei der H.F.S. Immobilienfonds Bahnhofspassagen Potsdam GmbH & Co. KG, München (H.F.S. Potsdam KG), TEUR 4.097 bei einer im Handelsregister eingetragenen Haftsumme von TEUR 7.000. Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs der H.F.S. Potsdam KG wird derzeit mit einer Inanspruchnahme nicht gerechnet.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Manfred Kollek, Leiter Treuhandverwaltung

Frau Gabriele Volz, Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing und Produktmanagement

Herr Dr. Rainer Krütten, Geschäftsführer Corporate Functions und Services

Herr Till Kaspar, Leiter Kundenmanagement und Kundenreporting

Herr Hendrik Pelckmann, Geschäftsführer Portfolio- und Assetmanagement (bis 1. Februar 2014)

5. Name und Sitz des Mutterunternehmens und Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist über die H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank AG, München, in deren Teilkonzernabschluss der Jahresabschluss einbezogen wird.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredito Italiano S.p.A., Mailand, einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse Unicredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italy.

6. Ergebnisverwendung

Im Rahmen des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages mit der Alleingesellschafterin H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH, München, wird der Gewinn vollständig an die Gesellschafterin abgeführt.

München, 28. Februar 2014

Die Geschäftsführung

gez. Kollek

gez. Kaspar

gez. Volz

gez. Dr. Krütten

WEITERE DATEN

Anlagevermögen zum 31.12.2013 in EUR
	Anschaffungskosten
	Vortrag
	01.01.2013	Zugänge	Umbuchungen/ Abgänge	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Geothermie 1 GmbH & Co. KG)	100,00	0,00	-100,00	0,00
WealthCap Private Equity 17 GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Photvoltaik 2 GmbH & Co. KG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 19 GmbH & Co KG	100,00	0,00	0,00	100,00
WealthCap Immobilienfonds 35 GmbH & Co KG	100,00	0,00	-100,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds 38 GmbH & Co KG	0,00	100,00	0,00	100,00
Blue Capital Europa Immobilien GmbH & Co Achte Objekte Großbritannien KG	500,00	0,00	0,00	500,00
WealthCap Immobilienfonds 36 GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Immobilienfonds USA 14 GmbH & Co KG)	100,00	0,00	0,00	100,00
WealthCap Immobilienfonds Berg-am-Laim GmbH & Co. KG	100,00	0,00	-100,00	0,00
WealthCap Objekt Riem GmbH & Co. KG	0,00	100,00	0,00	100,00
WealthCap Hufelandstraße GmbH & Co. KG	0,00	100,00	0,00	100,00
WealthCap Leasing 1 GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Lebenswert 3 GmbH & Co. KG)	60,00	130.000,00	0,00	130.060,00
WealthCap Leasing 2 GmbH & Co. KG	0,00	132.060,00	0,00	132.060,00
WealthCap Leasing 3 GmbH & Co. KG	0,00	132.060,00	0,00	132.060,00
WealthCap Leasing 4 GmbH & Co. KG	0,00	132.060,00	0,00	132.060,00
WealthCap Sachwerte 2 GmbH & Co. KG	0,00	500,00	0,00	500,00
WealthCap Private Equity 18 GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Photovoltaik 3 GmbH & Co KG)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
WealthCap Flugzeug Aircraft 25 GmbH & Co KG	785,05	0,00	-785,05	0,00
Erste Onshore Windkraft Beteiligungsges. mbH & Co Windpark Grefrath KG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Erste Onshore Windkraft Beteiligungsges. mbH & Co Windpark Mose KG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Erste Onshore Windkraft Beteiligungsges. mbH & Co Windpark Krähenberg KG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.845,05	526.980,00	-2.085,05	531.740,00
Beteiligungen
H.F.S. Immobilienfonds
Deutschland 12
GmbH & Co. KG	8.539.901,30	0,00	-281.566,71	8.258.334,59
H.F.S. Immobilienfonds
Potsdam GmbH & Co. KG	2.686.024,82	0,00	-184.379,67	2.501.645,15
H.F.S. Immobilienfonds
Deutschland 6
GmbH & Co. KG	1.035,35	0,00	-76,69	958,66
Wealth Infrastructure Fund I
GmbH & Co KG	100,00	0,00	0,00	100,00
WealthCap Private Equity
10 GmbH & Co KG	100,00	0,00	0,00	100,00
WealthCap Private Equity
11 GmbH & Co KG	100,00	0,00	0,00	100,00
H.F.S. Zweitmarkt Invest
2 GmbH & Co KG	100,00	0,00	0,00	100,00
H.F.S. Zweitmarkt Invest
3 GmbH & Co KG	100,00	0,00	0,00	100,00
H.F.S. Zweitmarkt Invest
4 GmbH & Co KG	100,00	0,00	0,00	100,00
H.F.S. Zweitmarkt Invest
5 GmbH & Co KG	100,00	0,00	0,00	100,00
Blue Capital Metropolitain
Amerika GmbH & Co KG	753,06	0,00	0,00	753,06
WealthCap Immobilienfonds Deutschland
30 GmbH & Co KG	88,22	0,00	-1,25	86,97
WealthCap Life Britannia
2. GmbH & Co KG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
WealthCap US Life
Dritte GmbH & Co KG	641,50	0,00	0,00	641,50
WealthCap Aircraft
1 GmbH & Co KG	673,56	0,00	-29,08	644,48
WealthCap US Life
Vierte GmbH & Co KG	777,00	0,00	0,00	777,00
HVBFF Life Britannia
GmbH & Co Erste KG	100,00	0,00	0,00	100,00
Life Zweite GmbH & Co KG	726,44	0,00	-75,29	651,15
Life GmbH & Co Erste KG	685,63	0,00	-30,52	655,11
WealthCap Immobilienfonds 31 GmbH & Co. KG	95,00	0,00	-12,00	83,00
WealthCap Immobilienfonds 32 GmbH & Co. KG	100,00	0,00	-13,81	86,19
WealthCap Immobilienfonds 33 GmbH & Co. KG	105,00	0,00	-10,90	94,10
WealthCap Immobilienfonds 34 GmbH & Co. KG	100,00	0,00	-4,00	96,00
WealthCap Immobilienfonds 35 GmbH & Co. KG	0,00	0,00	100,00	100,00
WealthCap Immobilienfonds 37 GmbH & Co. KG	0,00	100,00	0,00	100,00
WealthCap Immobilienfonds Berg-am-Laim GmbH & Co. KG	0,00	0,00	100,00	100,00
WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG	0,00	0,00	100,00	100,00
WealthCap Zweitmarkt 3 Basis GmbH & Co. KG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
WealthCap Zweitmarkt 3 plus GmbH & Co. KG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
WealthCap Sachwerte Portfolio 1 GmbH & Co. KG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
WealthCap Infrastruktur Amerika GmbH & Co. KG	719,68	0,00	0,00	719,68
WealthCap Photvoltaik 1 GmbH & Co. KG	898,70	0,00	-100,00	798,70
WealthCap Lebenswert 1 GmbH & Co. KG	2.461,81	0,00	-94,48	2.367,33
WealthCap Private Equity 12 GmbH & Co. KG	425,00	0,00	0,00	425,00
WealthCap Lebenswert 2 GmbH & Co. KG	2.995,54	0,00	-72,22	2.923,32
WealthCap Private Equity 13 GmbH & Co. KG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
WealthCap Private Equity 14 GmbH & Co. KG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
WealthCap Private Equity 15 GmbH & Co. KG	699,92	0,00	0,00	699,92
WealthCap Private Equity 16 GmbH & Co. KG	701,75	0,00	0,00	701,75
WealthCap Private Equity 18 GmbH & Co. KG	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
WealthCap Aircraft 25 GmbH & Co. KG	0,00	0,00	785,05	785,05
WealthCap Aircraft 26 GmbH & Co. KG	0,00	1.772,98	0,00	1.772,98
WealthCap Zweitmarktwerte Immobilien 4 GmbH & Co. KG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	11.249.409,28	1.872,98	-464.381,57	10.786.900,69
Gesamt	11.256.254,33	528.852,98	-466.466,52	11.318.640,69

Anlagevermögen zum 31.12.2013 in EUR
				Abschreibungen
	Abschreibungen	Buchwert	Buchwert	des Geschäfts-
	kumuliert	31.12.2013	31.12.2012	jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Geothermie 1 GmbH & Co. KG)	0,00	0,00	100,00	0,00
WealthCap Private Equity 17 GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Photvoltaik 2 GmbH & Co. KG)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 19 GmbH & Co KG	0,00	100,00	100,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds 35 GmbH & Co KG	0,00	0,00	100,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds 38 GmbH & Co KG	0,00	100,00	0,00	0,00
Blue Capital Europa Immobilien GmbH & Co Achte Objekte Großbritannien KG	0,00	500,00	500,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds 36 GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Immobilienfonds USA 14 GmbH & Co KG)	0,00	100,00	100,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds Berg-am-Laim GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Immobilienfonds Europa 11 GmbH & Co. KG)	0,00	0,00	100,00	0,00
WealthCap Objekt Riem GmbH & Co. KG	0,00	100,00	0,00	0,00
WealthCap Hufelandstraße GmbH & Co. KG	0,00	100,00	0,00	0,00
WealthCap Leasing 1 GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Lebenswert 3 GmbH & Co. KG)	0,00	130.060,00	60,00	0,00
WealthCap Leasing 2 GmbH & Co. KG	0,00	132.060,00	0,00	0,00
WealthCap Leasing 3 GmbH & Co. KG	0,00	132.060,00	0,00	0,00
WealthCap Leasing 4 GmbH & Co. KG	0,00	132.060,00	0,00	0,00
WealthCap Sachwerte 2 GmbH & Co. KG	0,00	500,00	0,00	0,00
WealthCap Private Equity 18 GmbH & Co. KG (vormals WealthCap Photovoltaik 3 GmbH & Co KG)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
WealthCap Aircraft 25 GmbH & Co KG	0,00	0,00	785,05	0,00
Erste Onshore Windkraft Beteiligungsges. mbH & Co Windpark Grefrath KG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Erste Onshore Windkraft Beteiligungsges. mbH & Co Windpark Mose KG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Erste Onshore Windkraft Beteiligungsges. mbH & Co Windpark Krähenberg KG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	531.740,00	6.845,05	0,00
Beteiligungen
H.F.S. Immobilienfonds
Deutschland 12
GmbH & Co. KG	0,00	8.258.334,59	8.539.901,30	0,00
H.F.S. Immobilienfonds
Potsdam GmbH & Co. KG	0,00	2.501.645,15	2.686.024,62	0,00
H.F.S. Immobilienfonds
Deutschland 6
GmbH & Co. KG	0,00	958,66	1.035,35	0,00
Wealth Infrastructure Fund I
GmbH & Co KG	0,00	100,00	100,00	0,00
WealthCap Private Equity
10 GmbH & Co KG	0,00	100,00	100,00	0,00
WealthCap Private Equity
11 GmbH & Co KG	0,00	100,00	100,00	0,00
H.F.S. Zweitmarkt Invest
2 GmbH & Co KG	0,00	100,00	100,00	0,00
H.F.S. Zweitmarkt Invest
3 GmbH & Co KG	0,00	100,00	100,00	0,00
H.F.S. Zweitmarkt Invest
4 GmbH & Co KG	0,00	100,00	100,00	0,00
H.F.S. Zweitmarkt Invest
5 GmbH & Co KG	0,00	100,00	100,00	0,00
Blue Capital Metropolitain
Amerika GmbH & Co KG	0,00	753,06	753,06	0,00
WealthCap Immobilienfonds Deutschland
30 GmbH & Co KG	0,00	86,97	88,22	0,00
WealthCap Life Britannia
2. GmbH & Co KG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
WealthCap US Life
Dritte GmbH & Co KG	0,00	641,50	641,50	0,00
WealthCap Aircraft
1 GmbH & Co KG	0,00	644,48	673,56	0,00
WealthCap US Life
Vierte GmbH & Co KG	0,00	777,00	777,00	0,00
HVBFF Life Britannia
GmbH & Co Erste KG	0,00	100,00	100,00	0,00
Life Zweite GmbH & Co KG	0,00	651,15	726,44	0,00
Life GmbH & Co Erste KG	0,00	655,11	685,63	0,00
WealthCap Immobilienfonds 31 GmbH & Co. KG	0,00	83,00	95,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds 32 GmbH & Co. KG	0,00	86,19	100,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds 33 GmbH & Co. KG	0,00	94,10	105,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds 34 GmbH & Co. KG	0,00	96,00	100,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds 35 GmbH & Co. KG	0,00	100,00	0,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds 37 GmbH & Co. KG	0,00	100,00	0,00	0,00
WealthCap Immobilienfonds Berg-am-Laim GmbH & Co. KG	0,00	100,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG	0,00	100,00	0,00	0,00
WealthCap Zweitmarkt 3 Basis GmbH & Co. KG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
WealthCap Zweitmarkt 3 plus GmbH & Co. KG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
WealthCap Sachwerte Portfolio 1 GmbH & Co. KG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
WealthCap Infrastruktur Amerika GmbH & Co. KG	0,00	719,68	719,68	0,00
WealthCap Photvoltaik 1 GmbH & Co. KG	0,00	798,70	898,70	0,00
WealthCap Lebenswert 1 GmbH & Co KG	0,00	2.367,33	2.461,81	0,00
WealthCap Private Equity 12 GmbH & Co KG	0,00	425,00	425,00	0,00
WealthCap Lebenswert 2 GmbH & Co. KG	0,00	2.923,32	2.995,54	0,00
WealthCap Private Equity 13 GmbH & Co. KG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
WealthCap Private Equity 14 GmbH & Co. KG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
WealthCap Private Equity 15 GmbH & Co. KG	0,00	699,92	699,92	0,00
WealthCap Private Equity 16 GmbH & Co. KG	0,00	701,75	701,75	0,00
WealthCap Private Equity 18 GmbH & Co. KG	0,00	1.000,00	0,00	0,00
WealthCap Aircraft 25 GmbH & Co. KG	0,00	785,05	0,00	0,00
WealthCap Aircraft 26 GmbH & Co. KG	0,00	1.772,98	0,00	0,00
WealthCap Zweitmarktwerte Immobilien 4 GmbH & Co. KG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	10.786.900,69	11.249.409,28	0,00
Gesamt	0,00	11.318.640,69	11.256.254,33	0,00

München, den 28. Februar 2014

Kollek Kaspar Dr. Krütten Volz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.03.2014