UDI Projekt-Finanz II GmbH

Roth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	57.861,17	126.222,37
B. Anlagevermögen	3.010.575,00	2.108.713,00
I. Finanzanlagen	3.010.575,00	2.108.713,00
C. Umlaufvermögen	2.242.422,26	3.030.292,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.347.294,16	2.245.007,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	135.000,00	140.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	895.128,10	785.285,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.310.858,43	5.265.228,21

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	4.984.978,43	4.984.394,13
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	4.959.978,43	4.959.394,13
B. Rückstellungen	4.452,00	4.250,00
C. Verbindlichkeiten	321.428,00	276.584,08
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.310.858,43	5.265.228,21

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB unter Berücksichtigung des BilMoG sowie nach den einschlägigen Vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierung- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Es wurde zu Fortführungswerten (going concern) bewertet.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nominalwert

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden Steuern.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Eine Forderung in Höhe von Euro 135.000,00 hat eine Laufzeit von mehr als einem Jahr. Alle weiteren Forderungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Forderungen gegen Gesellschafter betragen Euro 425.937,22.

In den Forderungen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. Euro 3.057,56 enthalten.

Der nach der Steuerbilanz sich ergebende Steueraufwand entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen Euro 321.428,00.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen laut Geschäftsführer keine Verbindlichkeiten aus

- der Begebung und Übertragung von Wechseln
- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen

und auch keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung der UDI Projekt-Finanz II GmbH durch die Geschäftsführer Georg Hetz, Bankkaufmann und Dietmar Hoffmann, Bankkaufmann.

UDI Projekt-Finanz II GmbH

Roth, 26.03.2012

gezeichnet: Georg Hetz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.03.2012 festgestellt.