Faircheck Schadenservice Deutschland GmbH

Mönchengladbach (vormals: Korschenbroich)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	819.835,00	779.421,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	792.662,00	751.662,35
II. Sachanlagen	27.173,00	27.759,00
B. Umlaufvermögen	2.230.843,92	1.469.267,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	881.353,95	597.779,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.349.489,97	871.488,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.075,59	12.700,20
Aktiva	3.062.754,51	2.261.389,42
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	1.211.700,71	1.211.700,71
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Gewinnvortrag	1.186.100,71	1.186.100,71
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	592.928,78	405.839,00
C. Verbindlichkeiten	1.258.125,02	643.849,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.258.125,02	643.849,71
Passiva	3.062.754,51	2.261.389,42

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der faircheck Schadenservice Deutschland GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 werden im Jahre des Zugangs als Geringwertige Wirtschaftsgüter abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr belaufen sich auf Euro 881.353,95 (Vorjahr Euro 597.779,80). Davon bestehen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von Euro 9.745,00 (Vorjahr Euro 0,00) und gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Vorjahr Euro 61.506,56).

Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.258.125,02 (Vorjahr Euro 643.849,71). Davon bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von Euro 33.943,45 (Vorjahr Euro 38.768,41) und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 257.433,01(Vorjahr Euro 5.566,04).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 35 Arbeitnehmer beschäftigt

Kontenverpfändungsvertrag und Globalzessionsvertrag

Zum Vertrag über die Gewährung von Darlehen Stand am 31.12.2023 Euro 4,7 Mio. und dem Betriebsmitteldarlehen Stand am 31.12.2023 Euro 1,620 Mio. zwischen der Fair Damage Control Holding GmbH sowie der NORDDEUTSCHEN LANDESBANK - Girozentrale und der NORD/LB LUXEMBURG S.

A. COVERD BOND BANK ist die Faircheck Schadenservice Deutschland GmbH Beitretender Darlehensnehmer und Verpfänder sowie Sicherungsgeber.

Sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie folgt:

	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
sonstige Finanzschulden
Miet- und Pachtverträge unbewegliche Anlagevermögen	71,7	71,7	71,7
- davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen
Leasing	7,2	-
- davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen
Sonstige	420,0	420,0	420,0
- davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen	420,0	420,0	420,0
Dienstleistungsvertrag Fair Damage Contr. Hold. GmbH
Summe	498,9	491,7	491,7

Die Mietkaution Enscheder Straße 9 in Mönchengladbach in Höhe von Euro 20.715,00 ist durch eine Bürgschaft der R + V erbracht.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Geschäftsführer geführt:

Geschäftsführer:

Karsten Bölling bis 25.11.2023

Volker Maiwald ab 02.11.2023

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag Euro
Ausleihungen	0,00
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	257.433,01

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Unterschrift der Geschäftsführung

Mönchengladbach, den 14.02.2024

gez. Volker Maiwald

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2024 festgestellt.