PROVITA Wohn- und Pflegezentrum Ense GmbH

Ense

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	33.824,00	36.504,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.406,00	6.364,00
II. Sachanlagen	29.418,00	30.140,00
B. Umlaufvermögen	358.633,86	124.482,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	147.839,64	85.867,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	210.794,22	38.614,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva	392.457,86	160.986,41

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	32.348,15	11.989,21
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	7.348,15	0,00
III. Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	-105.586,32
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	92.575,53
B. Rückstellungen	35.321,92	2.500,00
C. Verbindlichkeiten	295.469,11	118.768,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	288.126,13	99.419,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten	29.318,68	27.728,29
Bilanzsumme, Summe Passiva	392.457,86	160.986,41

Anhang

zum Jahresabschluss

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der PROVITA Wohn- und Pflegezentrum Ense GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-
gesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die halbfertigen Arbeiten und die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veran-
lagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 288.126,13
(Vorjahr: Euro 99.419,16).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro: 0,00).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Sonstige Pflichtangaben

Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Ewald Kraus ,      59755 Arnsberg
Robert Mazur,     59755 Arnsberg

ausgeübter Beruf: Pflegeleiter

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.791,32	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	9.791,32	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.256,10	14.828,82	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	44.256,10	14.828,82	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	54.047,42	14.828,82	0,00	0,00

	kumulierte	Zuschreibungen		Abschreibungen
	Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert	Geschäftsjahr
	31.12.2010		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.385,32	0,00	4.406,00	1.958,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	5.385,32	0,00	4.406,00	1.958,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.666,92	0,00	29.418,00	11.686,41
Summe Sachanlagen	29.666,92	0,00	29.418,00	11.686,41
Summe Anlagevermögen	35.052,24	0,00	33.824,00	13.644,41

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.