Ferienpark an der Therme Verwaltungs-GmbH

Mistelgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Umlaufvermögen	22.495,08	23.774,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.940,00	21.940,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	555,08	1.834,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva	22.495,08	23.774,64
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	21.745,08	23.024,64
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.975,36	767,95
III. Jahresfehlbetrag	1.279,56	1.207,41
B. Rückstellungen	600,00	600,00
C. Verbindlichkeiten	150,00	150,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	150,00	150,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	22.495,08	23.774,64

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handels- und Steuergesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurde auch der Vorjahreswert der Umsatzerlöse angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der ausgewiesene Kassenbestand stimmt mit dem gezählten Tageskassenbestand vom 31.12.2016 überein.

Die ausgewiesenen Guthaben bei Kreditinstituten sowie die ausgewiesenen Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten stimmen mit den abgestimmten Tageskontoauszüge vom 31.12.2016 überein.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risikien berücksichtigt. Soweit gesetzlich vorgeschrieben wurden die Rückstellungen abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht vereinnahmte Erstattungen erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 1.279,56 Euro. Einschließlich des zu berücksichtigenden Vortrages in Höhe von -1.975,36 Euro ergibt sich ein Betrag von -3.254,92 Euro, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro -3.254,92 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 18. August 2017 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:Marcel Schürgers, Fliesenlegermeister, Selfkant weitere Geschäftsführer: keine

Selfkant, den 18. August 2017

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.08.2017 festgestellt.