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Instone Real Estate Projekt MarinaBricks GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

INHALTSVERZEICHNIS

A. JAHRESABSCHLUSS

A.1 Bilanz

A.2 Gewinn- und Verlustrechnung

A.3 Anhang

A.3 a Anhang zur Bilanz

A.3 b Anhang zur Gewinn- und Verlustrechnung

B. IMPRESSUM

Bilanz

Aktiva

In Euro	31.12.2023	31.12.2022
A. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Nicht abgerechnete Bauarbeiten	705.125,69	1.011.980,63
	705.125,69	1.011.980,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	844,80	1.137,30 ^*)
2. Sonstige Vermögensgegenstände	79.561,50	45.941,99 ^*)
	80.406,30	47.079,29
III. Guthaben bei Kreditinstituten	89.957,55	272.601,58
	875.489,54	1.331.661,50
B. Aktive latente Steuern	19.974,50	12.253,73
	895.464,04	1.343.915,23

Passiva

In Euro	31.12.2023	31.12.2022
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	170.000,00	170.000,00
III. Gewinnvortrag	725.512,83	1.030.259,87
IV. Jahresfehlbetrag	-250.783,61	-304.747,04
	669.729,22	920.512,83
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	32.449,15	315.449,85
2. Sonstige Rückstellungen	37.340,00	72.630,00
	69.789,15	388.079,85
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.321,97	35.322,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.321,97 Euro (Vorjahr: 35.322,55 Euro)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	154.623,70	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 154.623,70 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)
davon gegenüber Gesellschafter: 154.623,70 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)
	155.945,67	35.322,55
	895.464,04	1.343.915,23

^*) Ausweis der Vorjahreswerte zur besseren Vergleichbarkeit angepasst

Gewinn- und Verlustrechnung

In Euro	2023	2022
1. Umsatzerlöse	0,00	5.039.270,96
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-306.854,94	-5.125.874,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.740,10	54,23
Gesamtleistung	-296.114,84	-86.549,31
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-170,18	2.866,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.501,42	-38.194,10
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.712,80	-136.191,64
Betriebsergebnis	-307.496,40	-258.068,47
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.042,20	-104.874,29
davon an verbundene Unternehmen: -4.981.20 Euro (Vorjahr: - 104.874,29 Euro)
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62.754,99	58.195,72
davon latente Steueraufwendungen/ -erträge: 7.720,77 Euro (Vorjahr: 12.253,73 Euro)
8. Jahresfehlbetrag	-250.783,61	-304.747,04

A.3 Anhang

Allgemeine Grundlagen

Die Instone Real Estate Projekt Marina Bricks GmbH, Erlangen, stellt für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Jahresabschluss auf, der beim Bundesanzeiger des Amtsgerichts Fürth unter der Handelsregisternummer HRB 15170 hinterlegt wird.

Der Abschluss wird in den Konzernabschluss der Gesellschafterin Instone Real Estate Group SE, Essen, einbezogen (kleinster und größter Konsolidierungskreis). Dieser wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt, die seitens der Europäischen Union in das Gemeinschaftsrecht übernommen wurden und ist im Bundesanzeiger des Amtsgerichts Fürth unter der Handelsregisternummer HRB 15170 hinterlegt.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbHG aufgestellt; die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren in Staffelform.

Die Instone Real Estate Projekt Marina Bricks GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt. Alle Beträge werden in Euro angegeben, soweit nichts Anderes vermerkt ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten - abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen und zuzüglich Zuschreibungen - bewertet. Bei nur vorübergehender Wertminderung werden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen vorgenommen. Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen werden mit dem Barwert angesetzt. Im Übrigen erfolgt der Ansatz der Ausleihungen zum Nominalwert.

Vorräte werden mit Herstellungskosten beziehungsweise mit ihren niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. Die Herstellungskosten der unfertigen Erzeugnisse umfassen Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Gemeinkosten.

Fremdkapitalzinsen, die auf die Bauzeit entfallen, werden nach § 255 Absatz 3 HGB zur Berechnung der Herstellungskosten herangezogen.

Drohende Verluste werden berücksichtigt, und zwar entweder durch Abschläge von den Herstellungskosten oder - soweit die Verluste die jeweiligen aktivierten Herstellungskosten übersteigen - durch Rückstellungen. Bei ihrer Ermittlung wird die voraussichtliche Entwicklung der Aufträge bis Projektende zugrunde gelegt. Als zukünftige Erlöse werden grundsätzlich nur vom Kunden schriftlich bestätigte Auftragswerte angesetzt und als zukünftige Kosten die geschätzten Vollkosten bis Projektende.

Die von Kunden erhaltenen Anzahlungen werden projektbezogen bis zur Höhe der Herstellungskosten von den Vorräten abgesetzt. Darüberhinausgehende Anzahlungen sind auf der Passivseite ausgewiesen.

Bei der Bewertung der grundsätzlich zum Nennwert angesetzten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist den erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen. Darüber hinaus wird eine pauschale Abwertung vorgenommen, um das allgemeine Kreditrisiko abzudecken.

Flüssige Mittel sind mit dem Nennwert bewertet.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Abschlussstichtag. Diese stellen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag dar.

Die Gesellschafteranteile der Gesellschafter sind zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet - gegebenenfalls unter Zugrundelegung juristischer Einschätzungen. Bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags berücksichtigt sind künftig erwartete Preis- und Kostensteigerungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden jeweils abgezinst, und zwar mit dem von der Bundesbank ermittelten, bekannt gemachten, laufzeitkongruenten und durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Im Fall von langfristigen, unverzinslichen Verbindlichkeiten wird mit dem von der Bundesbank ermittelten, bekannt gemachten, laufzeitkongruenten und durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre auf den Barwert abgezinst.

A.3 a Anhang zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 844,90 Euro (Vorjahr: 1.137,20 Euro) handelt es sich um eine Finanzforderung gegenüber der Instone Real Estate Group SE, Essen.

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind ausschließlich Forderungen gegenüber der Finanzverwaltung in Höhe von 79.561,50 Euro (Vorjahr: 45.941,99 Euro) enthalten.

2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro und ist voll eingezahlt.

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen im Berichtsjahr in Höhe von 1.321,97 Euro (Vorjahr: 35.322,55 Euro).

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen im Berichtsjahr in Höhe von 154.623,70 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) und setzen sich aus Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Instone Real Estate Development GmbH, Essen, zusammen.

A.3 b Anhang zur Gewinn- und Verlustrechnung

5. Umsatzerlöse

Es gab im Berichtsjahr keine Umsatzerlöse. Im Vorjahr entfielen diese vollständig auf Übergabeumsätze für Projekte.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind hauptsächlich sonstige Gemeinkosten, Provisionskosten und Kosten für die Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen enthalten.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Zinsaufwendungen aus Steuerverbindlichkeiten und aus einem Darlehen gegenüber der Instone Real Estate Development GmbH, Essen, sowie Avalprovisionen aus der Weiterbelastung der Instone Real Estate Group SE, Essen, enthalten.

Mit Datum vom 4. November 2024 wurde der Jahresabschluss von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Essen, 26.09.2024

Herr Andreas Zeitler

IMPRESSUM

Instone Real Estate Projekt Marina Bricks GmbH

Registereintragung: Amtsgericht Fürth, HRB 15170

Geschäftsführung:

Andreas Zeitler

Marienbergstraße 94, 90411 Nürnberg

2d:T5704,

Instone Real Estate Projekt MarinaBricks GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Erlangen, HRB 15170

INHALTSVERZEICHNIS

A. JAHRESABSCHLUSS

A.1 Bilanz
A.2 Gewinn- und Verlustrechnung
A.3 Anhang
A.3 a Anhang zur Bilanz
A.3 b Anhang zur Gewinn- und Verlustrechnung

B. IMPRESSUM

A.1 Bilanz

In Euro	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva
A. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Nicht abgerechnete Bauarbeiten	1.011.980,63	6.108.474,12
	1.011.980,63	6.108.474,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	29.577,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	47.079,29	0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 1.137,30 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)
III. Guthaben bei Kreditinstituten	272.601,58	2.862.493,49
	1.331.661,50	9.000.544,62
B. Aktive latente Steuern	12.253,73	0,00
	1.343.915,23	9.000.544,62

In Euro	31.12.2022	31.12.2021
Passiva
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	170.000,00	170.000,00
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	1.030.259,87	-513.486,11
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-304.747,04	1.543.745,98
	920.512,83	1.225.259,87
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	315.449,85	315.449,85
2. Sonstige Rückstellungen	72.630,00	0,00
	388.079,85	315.449,85
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.322,55	262.561,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 35.322,55 Euro (Vorjahr: 262.561,10 Euro)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	7.193.416,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 Euro (Vorjahr: 7.193.416,89 Euro)
davon gegenüber Gesellschafter: 0,00 Euro (Vorjahr: 7.193.416,89 Euro)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.856,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 Euro (Vorjahr: 3.856,91 Euro)
davon aus Steuern: 0,00 Euro (Vorjahr: 1.567,35 Euro)
	35.322,55	7.459.834,90
	1.343.915,23	9.000.544,62

A.2 Gewinn- und Verlustrechnung

In Euro	2022	2021
1. Umsatzerlöse	5.039.270,96	24.017.404,05
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-5.125.874,50	-17.635.438,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	54,23	5.666,74
Gesamtleistung	-86.549,31	6.387.632,62
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.866,58	10.693,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.194,10	-3.467.252,24
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-136.191,64	-367.070,01
Betriebsergebnis	-258.068,47	2.564.004,25
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.874,29	-330.328,06
davon an verbundene Unternehmen: -104.600,00 Euro (Vorjahr: -257.074,30 Euro)
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58.195,72	-689.930,21
davon latente Steueraufw endungen/ -erträge: 12.253,73 Euro (Vorjahr: -374.480,36 Euro)
8. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-304.747,04	1.543.745,98

A.3 Anhang

Allgemeine Grundlagen

Die Instone Real Estate Projekt Marina Bricks GmbH, Erlangen, stellt für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Jahresabschluss auf, der beim Bundesanzeiger des Amtsgerichts Fürth unter der Handelsregisternummer HRB 15170 hinterlegt wird.

Der Abschluss wird in den Konzernabschluss der Gesellschafterin Instone Real Estate Group SE, Essen, einbezogen (kleinster und größter Konsolidierungskreis). Dieser wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt, die seitens der Europäischen Union in das Gemeinschaftsrecht übernommen wurden und ist im Bundesanzeiger des Amtsgerichts Fürth unter der Handelsregisternummer HRB 15170 hinterlegt.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbHG aufgestellt; die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren in Staffelform.

Die Instone Real Estate Projekt Marina Bricks GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt. Alle Beträge werden in Euro angegeben, soweit nichts Anderes vermerkt ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten - abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen und zuzüglich Zuschreibungen - bewertet. Bei nur vorübergehender Wertminderung werden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen vorgenommen. Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen werden mit dem Barwert angesetzt. Im Übrigen erfolgt der Ansatz der Ausleihungen zum Nominalwert.

Vorräte werden mit Herstellungskosten beziehungsweise mit ihren niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. Die Herstellungskosten der unfertigen Erzeugnisse umfassen Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Gemeinkosten.

Fremdkapitalzinsen, die auf die Bauzeit entfallen, werden nach § 255 Absatz 3 HGB zur Berechnung der Herstellungskosten herangezogen.

Drohende Verluste werden berücksichtigt, und zwar entweder durch Abschläge von den Herstellungskosten oder - soweit die Verluste die jeweiligen aktivierten Herstellungskosten übersteigen - durch Rückstellungen. Bei ihrer Ermittlung wird die voraussichtliche Entwicklung der Aufträge bis Projektende zugrunde gelegt. Als zukünftige Erlöse werden grundsätzlich nur vom Kunden schriftlich bestätigte Auftragswerte angesetzt und als zukünftige Kosten die geschätzten Vollkosten bis Projektende.

Die von Kunden erhaltenen Anzahlungen werden projektbezogen bis zur Höhe der Herstellungskosten von den Vorräten abgesetzt. Darüberhinausgehende Anzahlungen sind auf der Passivseite ausgewiesen.

Bei der Bewertung der grundsätzlich zum Nennwert angesetzten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist den erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen. Darüber hinaus wird eine pauschale Abwertung vorgenommen, um das allgemeine Kreditrisiko abzudecken.

Flüssige Mittel sind mit dem Nennwert bewertet.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Abschlussstichtag. Diese stellen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag dar.

Die Gesellschafteranteile der Gesellschafter sind zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet - gegebenenfalls unter Zugrundelegung juristischer Einschätzungen. Bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags berücksichtigt sind künftig erwartete Preis- und Kostensteigerungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden jeweils abgezinst, und zwar mit dem von der Bundesbank ermittelten, bekannt gemachten, laufzeitkongruenten und durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Im Fall von langfristigen, unverzinslichen Verbindlichkeiten wird mit dem von der Bundesbank ermittelten, bekannt gemachten, laufzeitkongruenten und durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre auf den Barwert abgezinst.

A.3 a Anhang zur Bilanz

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden im Berichtsjahr nicht. Im Vorjahr haben diese 29.577,01 Euro betragen.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind lediglich Forderungen gegenüber der Finanzverwaltung in Höhe von 45.941,99€ enthalten.

In Euro	31.12.2022	31.12.2021
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände
Forderungen gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
Forderungen gegenüber Sozialversicherungen	0,00	0,00
Forderungen gegenüber Finanzverwaltung	45.941,99	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.137,30	0,00
	47.079,29	0,00

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro und ist voll eingezahlt.

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden im Berichtsjahr in Höhe von 35.322,55 Euro. Im Vorjahr haben diese 262.561,10 Euro betragen.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden im Berichtsjahr nicht. Im Vorjahr setzen sie sich aus Zinsverbindlichkeiten und Darlehensverbindlichkeiten mit den Gesellschaftern zusammen. Der beträchtliche Rückgang resultiert aus der Rückführung von Darlehen der Gesellschafter.

In Euro	31.12.2022	31.12.2021
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen
Instone Real Estate Development GmbH	0,00	7.193.416,89
	0,00	7.193.416,89

6. Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestanden im Berichtsjahr nicht. Im Vorjahr bestanden diese in Höhe von 3.856,91 Euro, wovon 1.567,35 Euro auf Verbindlichkeiten aus Steuern entfallen sind.

A.3 b Anhang zur Gewinn- und Verlustrechnung

7. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse entfallen vollständig auf Erschließungsleistungen für Projekte.
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind hauptsächlich sonstige Gemeinkosten, Provisionskosten und Kosten für die Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen enthalten.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind hauptsächlich Zinsaufwendungen aus Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen sowie Avalprovisionen aus der Weiterbelastung der Instone Real Estate Development GmbH und Instone Real Estate Group SE ausgewiesen.

Essen, 23.02.2023

Herr Andreas Zeitler

D. IMPRESSUM

Instone Real Estate Projekt Marina Bricks GmbH

Registereintragung: Amtsgericht Fürth, HRB 15170

Geschäftsführung:
Andreas Zeitler

Marienbergstraße 94, 90411 Nürnberg

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