Lise-Meitner-Allee-Liegenschafts GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		3.664.456,85		1.393.797,95
II. Finanzanlagen		800,00		0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		685.812,47		192.029,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		154,01		4.738,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.417,43		28.682,98
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		6.945,58
Summe Aktiva		4.355.640,76		1.626.194,68

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		-31.945,58		0,00
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		27.928,94		-31.945,58
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		6.945,58
B. Rückstellungen		2.500,00		2.000,00
C. Verbindlichkeiten		4.332.157,40		1.624.194,68
Summe Passiva		4.355.640,76		1.626.194,68

ANHANG

Lise-Meitner-Allee-Liegenschafts GmbH,

Dortmund

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

1.	A. Allgemeine Angaben
2.	I. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Lise-Meitner-Allee-Liegenschafts GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB bzw. 279 bis 283 HGB sowie unter Berücksichtigung der Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

1.	II. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren in Sinne von § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten des § 274 a HGB für die Aufstellung der Bilanz wurde Gebrauch gemacht.

1.	B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Lise-Meitner-Allee-Liegenschafts GmbH wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Going-Concern Gesichtspunkten sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

1.	III. Aktiva

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nominalbetrag. Bei zweifelhaften Forderungen wurden die erkennbaren Risiken durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung abgedeckt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe der Ausgaben des Berichtszeitraumes angesetzt, soweit diese Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

1.	IV. Passiva

Die Posten des Eigenkapitals sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

1.	C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
2.	I. Aktiva

Auf die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte in einem Anlagenspiegel wurde nach § 274 a HGB verzichtet.

Die Darlehensforderung gegenüber der Schürmann Holding GmbH valutierte zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 260 (VJ T€ 0). Das Darlehen wird mit 6 % p.a. verzinst und unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Der Forderungsbestand mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr betrug zum Bilanzstichtag T€ 258 (VJ T€ 0).

1.	II. Passiva

Die Finanzierung des Bauvorhabens auf dem Grundstück Lise-Meitner-Allee 11, Bochum, erfolgte über die Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG mit einem Darlehn in Höhe von 3,2 Mio. €. Das Darlehn hat in Höhe von T€ 2.606 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Für das Darlehn wurden die im Folgenden aufgeführten Sicherheiten bestellt:

· Buchgrundschuld 3,2 Mio. € auf das auf das Grundstück Lise-Meitner-Allee 11, Bochum

· Abtretung der Miet- und Pachtzinsforderungen der Gesellschaft

· Selbstschuldnerische Bürgschaft von Herrn Andreas Schürmann (beschränkt auf 1,6 Mio. €)

Der Bestand an Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr betrug zum Bilanzstichtag T€ 969 (VJ T€ 1.353).

1.	D. Ergänzende Angaben
2.	I. Geschäftsführung

Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres 2011 war Herr Andreas Schürmann, Dortmund.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird aufgrund der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

1.	II. Weitere Angaben

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresüberschuss in Höhe von T€ 28 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dortmund, im September 2012

Lise-Meitner-Allee-Liegenschafts GmbH

Andreas Schürmann

- Geschäftsführer -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.11.2012