ERGON Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	6.752.841,00	7.019.852,00
I. Sachanlagen	6.752.841,00	7.019.852,00
B. Umlaufvermögen	36.814,54	14.240,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40,33	39,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.774,21	14.200,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	6.789.655,54	7.034.092,79

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	232.500,00	232.500,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	207.500,00	207.500,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten	6.556.048,44	6.800.485,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten	107,10	107,10
Bilanzsumme, Summe Passiva	6.789.655,54	7.034.092,79

Anhang

der ERGON Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Sachanlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungskosten werden die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft Forderungen gegenüber der Thelen Immobilien-management GmbH, die mit 1% p.a. verzinst wird.

3. Eigenkapital
Zwischen der ERGON Immobilienverwaltungs GmbH und der Thelen Holding GmbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungs-vertrag. Die Gesellschaft hat in diesem Jahr einen Jahresüberschuss von € 158.812,98 (Vorjahr: € 139.418,34) erwirtschaftet, der an die Organträgerin Thelen Holding GmbH abgeführt werden muss.

Die Thelen Holding GmbH hat zum 31.12.2006 auf Darlehensansprüche gegenüber der ERGON Immobilienverwaltungs GmbH in Höhe von € 207.500,00 verzichtet und hat diesen Betrag in die Kapitalrücklage eingezahlt.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis betrifft Verbindlichkeiten gegenüber der Thelen Holding GmbH, die mit 1 % p.a. verzinst werden.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfallen gem. § 287 HGB.
IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung ausgeführt durch:

Wolfgang Thelen, Essen
Christoph Thelen, Essen

Essen, den 07.05.2021
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Anlagevermögen

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.797.459,81	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.668,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Sachanlagen	11.801.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Summe Anlagevermögen	11.801.128,00	000	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Anlagevermögen

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.797.459,81	4.779.643,81	266.351,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.668,19	1.632,19	660,00	0,00	0,00

Summe Sachanlagen	11.801.128,00	4.781.276,00	267.011,00	0,00	0,00


Summe Anlagevermögen	11.801.128,00	4.781.276,00	267.011,00	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR

Anlagevermögen

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	5.045.994,81	0,00	6.751.465,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.292,19	0,00	1.376,00

Summe Sachanlagen	0,00	5.048.287,00	0,00	6.752.841,00


Summe Anlagevermögen	0,00	5.048.287,00	0,00	6.752.841,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2021 festgestellt.