ESG InterOp Solutions GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	18.415,00	25.001,00
I. Sachanlagen	18.415,00	25.001,00
B. Umlaufvermögen	2.508.477,65	2.266.179,68
I. Vorräte	1.863,70	16.015,77
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.863,70	16.015,77
a. unfertige Leistungen	1.863,70	16.015,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.037.107,43	924.686,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.469.506,52	1.325.477,36
Summe Aktiva	2.526.892,65	2.291.180,68

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.837.573,08	1.632.257,46
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	30.000,00	30.000,00
1. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	2.170.000,00	2.170.000,00
III. Bilanzverlust	362.426,92	567.742,54
B. Rückstellungen	122.343,00	157.538,00
C. Verbindlichkeiten	566.976,57	501.385,22
Summe Passiva	2.526.892,65	2.291.180,68

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die Gesellschaft ist mit der Nummer HRB 41687 im Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen beim unbeweglichen abnutzbaren Anlagevermögen (Einbauten in gemietete Gebäude) werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 5 Jahren oder über die kürzere voraussichtliche Mietdauer linear abgeschrieben. Bewegliches Anlagevermögen wird über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren linear abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu EUR 800 Anschaffungskosten wird § 6 Abs. 2 EStG angewendet und diese im Jahr ihres Zugangs als Abgang erfasst.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich ist.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel werden mit ihrem Nennwert bewertet. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos nehmen wir eine pauschal ermittelte Wertberichtigung vor.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen tragen wir allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung. Rückgestellt werden die um etwaige Preissteigerungen angepassten notwendigen Erfüllungsbeträge, Restlaufzeiten über 1 Jahr werden bei der Abzinsung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten passivieren wir mit den Erfüllungsbeträgen.

Erläuterungen zur Bilanz

•	Forderungen

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	821.934,34	553.757,20
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	160.263,97	346.933,37
Sonstige Vermögensgegenstände	54.909,12	23.995,98
	1.037.107,43	924.686,55
Davon Forderungen
- aus Steuern	45.721,10	9.412,71
- gegen Mitarbeiter	5.333,53	7.583,49
- gegen die Gesellschafterin	160.263,97	346.933,37

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

•	Stammkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 30.000,00 (Vj. Euro 30.000,00).

•	Rückstellungen

Der Betrag entfällt vollständig auf sonstige Rückstellungen Euro 122.343,00 (Vj. Euro 157.538,00).

•	Verbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.917,56	55.975,76
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	347.166,83	257.501,32
Sonstige Verbindlichkeiten	93.892,18	187.908,14
	566.976,57	501.385,22
Davon
- aus Steuern	62.904,32	147.951,98
- gegen Gesellschafterin	347.166,83	257.501,32

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

•	Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 17 Mitarbeiter (Vj. 29 Mitarbeiter).

Als Geschäftsführer waren Herr Tim Klusmann sowie Herr Jürgen Beck (bis 13.05.2022) bestellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der E-Sicherheitsholding GmbH & Co.KG, Hamburg, einbezogen.

•	Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2022 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 18. April 2023 festgestellt.

•	Gewinnverwendung

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom18. April 2023 wurde der Bilanzverlust i.H.v. 362.426,92 auf neue Rechnung vorgetragen.

München, den 17. April 2023

gez. Tim Klusmann