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Prolacto Holding GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen	4.190.704,21	4.190.704,21	4.190.704,21	4.190.704,21
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.383,87	27.383,87	82.984,59	82.984,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.260,29	13.260,29	19.123,61	19.123,61
Summe Aktiva	4.231.348,37	4.231.348,37	4.292.812,41	4.292.812,41

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
III. Gewinnrücklagen
IV. Verlustvortrag	79.991,13	79.991,13	0	0
V. Jahresfehlbetrag	61.146,82	61.146,82	79.991,13	79.991,13
B. Rückstellungen	3.500,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00
C. Verbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.457.100,97	1.457.100,97	2.261.153,12	2.261.153,12
II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.175,01	5.175,01	17.954,66	17.954,66
III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.006.710,34	1.006.710,34	180.573,70	180.573,70
IV. sonstige Verbindlichkeiten	0	0	8.922,06	8.922,06
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva	4.231.348,37	4.231.348,37	4.292.812,41	4.292.812,41

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 - 256a und 264 - 288 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 23. Juli 2015 sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurden vollumfänglich in Anspruch genommen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft Prolacto Holding GmbH, mit Sitz in Grünwald, wird beim Amtsgericht München unter der Registernummer HRB 238357 geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei voraussichtlicher dauernder Wertminderung werden diese entsprechend den Vorschriften des
§ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB abgeschrieben.

Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe von 100% an der Prolacto - Lacticinios de Sáo Miguel S.A., mit Sitz Sáo Miguel, Portugal/ Azores. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses der Gesellschaft wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt und entspricht dem Handelsregistereintrag.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

	Restlaufzeit			Gesamt
	Bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	1.457	0	1.457
Vorjahr	0	2.261	0	2.261
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5	0	0	5
Vorjahr	18	0	0	18
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.007	0	0	1.007
Vorjahr	189	0	0	189
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.012	1.457	0	2.469
Vorjahr	207	2.261	0	2.468

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Stichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag bestanden keine finanziellen Verpflichtungen.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 61.146,82 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr waren als Geschäftsführer bestellt:

Herr Christian Vonier

Head of Finance der Quantum Capital Partners GmbH

Hans Magnus Andresen

Managing Director der Quantum Capital Partners GmbH

Herr Tilman Richter

Managing Director der Quantum Capital Partners GmbH

Herr Steffen Görig

Geschäftsführer der Quantum Capital Partners GmbH

Grünwald, den 15. Februar 2021

gez. Christian Vonier, gez. Hans Magnus Andresen, gez. Tilman Richter, gez. Steffen Görig

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. Februar 2021

2d:T2da9,

Prolacto Holding GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	4.190.704,21	4.190.704,21
I. Finanzanlagen	4.190.704,21	4.190.704,21
B. Umlaufvermögen	33.624,42	30.730,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	32.124,42	29.230,76
Summe Aktiva	4.224.328,63	4.221.434,97

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.704.593,56	1.709.579,57
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.905.000,00	1.905.000,00
III. Verlustvortrag	220.420,43	141.137,95
IV. Jahresfehlbetrag	4.986,01	79.282,48
B. Rückstellungen	1.700,00	5.200,00
C. Verbindlichkeiten	2.518.035,07	2.506.655,40
Summe Passiva	4.224.328,63	4.221.434,97

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 - 256a und 264 - 288 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 23. Juli 2015 sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurden vollumfänglich in Anspruch genommen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft Prolacto Holding GmbH, mit Sitz in Grünwald, wird beim Amtsgericht München unter der Registernummer HRB 238357 geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anteile an verbundenen Unternehmen
Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei voraussichtlicher dauernder Wertminderung werden diese entsprechend den Vorschriften des § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB abgeschrieben.

Guthaben bei Kreditinstituten
Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz

Anteile an verbundenen Unternehmen
Die Gesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe von 100% an der Prolacto - Lacticinios de Sáo Miguel S.A., mit Sitz Sáo Miguel, Portugal/ Azores. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses der Gesellschaft wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt und entspricht dem Handelsregistereintrag.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

	Restlaufzeit			Gesamt
	Bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten aus LuL	2	0	0	2
Vorjahr	13	0	0	13
2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	2.516	0	0	2.516
Vorjahr	2.494	0	0	2.494
SUMME Verbindlichkeiten	2.518	0	0	2.518
Vorjahr	2.507	0	0	2.507

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 203 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse
Zum Stichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum Stichtag bestanden keine finanziellen Verpflichtungen.

Ergebnisverwendung
Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 4.986,01 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Arbeitnehmer
Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr waren als Geschäftsführer bestellt:

Herr Christian Vonier Hans Magnus Andresen Herr Tilman Richter Herr Steffen Görig

sonstige Berichtsbestandteile

Grünwald, den 14.10.2022

gez. Steffen Görig, Geschäftsführer gez. Tilman Richter, Geschäftsführer
gez. Hans Magnus Andresen, Geschäftsführer gez. Christian Vonier, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 19.10.2022 festgestellt.

2e:T35d1,

Prolacto Holding GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 08.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	8.1.2018 EUR
A. Anlagevermögen	4.190.704,21	0,00
I. Finanzanlagen	4.190.704,21	0,00
B. Umlaufvermögen	82.984,59	25.000,00
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	82.984,59	25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.123,61	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.292.812,41	25.000,00

Passiva
	31.12.2018 EUR	8.1.2018 EUR
A. Eigenkapital	1.820.008,87	25.000,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.875.000,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	79.991,13	0,00
B. Rückstellungen	4.200,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	2.468.603,54	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.292.812,41	25.000,00

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 - 256a und 264 - 288 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 23. Juli 2015 sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurden vollumfänglich in Anspruch genommen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft Prolacto Holding GmbH, mit Sitz in Grünwald, wird beim Amtsgericht München unter der Registernummer HRB 238357 geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei voraussichtlicher dauernder Wertminderung werden diese entsprechend den Vorschriften des § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB abgeschrieben.

Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Ansatz erfolgte zum Nennwert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe von 100% an der Prolacto - Lacticinios de Sáo Miguel S.A., mit Sitz Sáo Miguel, Portugal/ Azores. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses der Gesellschaft wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt und entspricht dem Handelsregistereintrag.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

	Restlaufzeit			Gesamt
	Bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11	2.250	0	2.261
2. Verbindlichkeitem aus Lieferung und Leistung	18	0	0	18
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	181	0	0	181
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9	0	0	9
SUMME VERBINDLICHKEITEN	219	2.250	0	2.469

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von TEuro 181 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen in Höhe von EUR 573,70 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen und in Höhe von EUR 35.743,75 Zinsen gegenüber Kreditinstituten.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Stichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag bestanden keine finanziellen Verpflichtungen.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 79.991,13 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr waren als Geschäftsführer bestellt:

Herr Christian Vonier
Head of Finance der Quantum Capital Partners GmbH (seit 18.01.2018)

Hans Magnus Andresen
Managing Director der Quantum Capital Partners GmbH (seit 20.03.2018)

Herr Tilman Richter
Managing Director der Quantum Capital Partners GmbH (seit 20.03.2018)

Herr Steffen Görig
Geschäftsführer der Quantum Capital Partners GmbH (seit 17.04.2018)

sonstige Berichtsbestandteile

Grünwald, den 30.09.2019

gez. Christian Vonier

gez. Hans Magnus Andresen

gez. Tilman Richter

gez. Steffen Görig

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2019 festgestellt.

2f:T34b9,

Prolacto Holding GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	4.190.704,21	4.190.704,21
I. Finanzanlagen	4.190.704,21	4.190.704,21
B. Umlaufvermögen	30.744,38	33.624,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	30.744,38	32.124,42
Summe Aktiva	4.221.448,59	4.224.328,63

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	3.980.644,11	1.704.593,56
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.905.000,00	1.905.000,00
III. Verlustvortrag	225.406,44	220.420,43
IV. Jahresüberschuss	2.276.050,55	-4.986,01
B. Rückstellungen	1.700,00	1.700,00
C. Verbindlichkeiten	239.104,48	2.518.035,07
Summe Passiva	4.221.448,59	4.224.328,63

Anhang

Rechtliche Verhältnisse

Firmenname laut Registergericht:	Prolacto Holding GmbH
Ort des Firmensitzes:	82031 Grünwald
Registereintrag:	Handelsregister Abteilung B
Registergericht:	München
Register-Nr.:	238357

Anhang

Grundlagen und Methoden
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 - 256a und 264 - 288 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 23. Juli 2015 sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurden vollumfänglich in Anspruch genommen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft Prolacto Holding GmbH, mit Sitz in Grünwald, wird beim Amtsgericht München unter der Registernummer HRB 238357 geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anteile an verbundenen Unternehmen
Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei voraussichtlicher dauernder Wertminderung werden diese entsprechend den Vorschriften des § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB abgeschrieben.

Guthaben bei Kreditinstituten
Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Anteile an verbundenen Unternehmen
Die Gesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe von 100% an der Prolacto - Lacticinios de Sáo Miguel S.A., mit Sitz Sáo Miguel, Portugal/ Azores. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses der Gesellschaft wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt und entspricht dem Handelsregistereintrag.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

	Restlaufzeit
	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	35	0	0	35
Vorjahr	2	0	0	2
2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	204	0	0	204
Vorjahr	2.516	0	0	2.516
SUMME Verbindlichkeiten	239	0	0	239
Vorjahr	2.518	0	0	2.518

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge aus Beteiligungen
Die Erträge aus Beteiligungen resultieren aus einer Dividende in Höhe von TEUR 2.313 der Beteiligung im Geschäftsjahr 2022, welche mit dem von der Beteiligung gegebenen und noch offenstehenden Darlehen verrechnet wurde.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse
Zum Stichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum Stichtag bestanden keine finanziellen Verpflichtungen.

Ergebnisverwendung
Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.276.050,55 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Arbeitnehmer
Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr waren als Geschäftsführer bestellt:
Herr Christian Vonier
Head of Finance der Quantum Capital Partners GmbH

Hans Magnus Andresen
Managing Director der Quantum Capital Partners GmbH

Herr Tilman Richter
Managing Director der Quantum Capital Partners GmbH

Herr Steffen Görig
Geschäftsführer der Quantum Capital Partners GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Grünwald, den 13.12.2023

gez. Christian Vonier, Geschäftsführer

gez. Hans Magnus Andresen, Geschäftsführer

gez. Timan Richter, Geschäftsführer

gez. Steffen Görig, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2023 festgestellt.

30:T4593,

Prolacto Holding GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		4.190.704,21		4.190.704,21
I. Finanzanlagen		4.190.704,21		4.190,704,21
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.500,00		0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		29.230,76		27.283,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		13.260,29
Summe Aktiva		4.221.434,97		4.231.348,37

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		1.709.579,57		1.758.862,05
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.905.000,00		1.875.000,00
III. Verlustvortrag		-141.137,95		-79.991,13
IV. Jahresfehlbetrag		-79.282,48		-61.146,82
B. Rückstellungen		5.200,00		3.500,00
C. Verbindlichkeiten		2.506.655,40		2.468.986,32
I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		0,00		1.457.100,97
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.985,62		5.175,01
III. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen		2.493.669,78		1.006.710,34
Summe Passiva		4.221.434,97		4.231.348,37

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft Prolacto Holding GmbH, mit Sitz in Grünwald, wird beim Amtsgericht München unter der Registernummer HRB 238357 geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Anteile an verbundenen Unternehmen

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt und entspricht dem Handelsregistereintrag.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

	Restlaufzeit			Gesamt
	Bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro


1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0	0	0
Vorjahr	0	1.457	0	1.457
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	13	0	0	13
Vorjahr	5	0	0	5
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.494	0	0	2.494
Vorjahr	1.007	0	0	1.007
SUMME VERBINDLICHKEITEN	2.507	0	0	2.507
Vorjahr	1.012	1.457	0	2.469

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 182 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Stichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag bestanden keine finanziellen Verpflichtungen.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 79.282,48 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr waren als Geschäftsführer bestellt:

Herr Christian Vonier Head of Finance der Quantum Capital Partners GmbH

Hans Magnus Andresen Managing Director der Quantum Capital Partners GmbH

Herr Tilman Richter Managing Director der Quantum Capital Partners GmbH

Herr Steffen Görig Geschäftsführer der Quantum Capital Partners GmbH

Grünwald, den 18. November 2021

gez. Christian Vonier, gez. Hans Magnus Andresen, gez. Tilman Richter, gez. Steffen Görig

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23. November 2021

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

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