Wilhelm Schultz & Sohn GmbH -Spedition-

Frechen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	200.960,50	284.616,00
B. Umlaufvermögen
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	678.893,65	673.621,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	273.670,64	252.156,38
	1.153.526,79	1.210.395,56

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklage	49.435,41	49.435,41
III. Gewinnvortrag	60.747,37	26.413,11
IV. Jahresüberschuss	37.975,14	34.334,26
B. Rückstellungen	83.348,00	98.661,00
C. Verbindlichkeiten	896.456,28	975.987,19
	1.153.526,79	1.210.395,56

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

der Wilhelm Schultz & Sohn GmbH -Spedition- Frechen

A. Erläuterungen und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firmenname laut Registergericht:	Wilhelm Schultz & Sohn GmbH -Spedition-
Firmensitz:	Frechen
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Köln
Registernummer:	HRB 42277

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB aus.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden Davon-Vermerke zu Posten der Bilanz und zu Haftungsverhältnissen (§ 251 HGB i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB) in den Anhang aufgenommen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-concern-Prinzip) ausgegangen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

Das Realisationsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht bzw. das Imparitätsprinzip werden beachtet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibung, aktiviert.

Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt worden.

Der Ansatz des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig ist.

Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von € 212.880,83 (Vorjahr € 201.866,49) und von über einem Jahr in Höhe von € 466.012,82 (Vorjahr € 471.079,69).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter-Geschäftsführer von € 466.012,82 (Vorjahr: € 471.079,69).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von € 688.892,29 (Vorjahr € 710.384,72) und von über einem Jahr in Höhe von € 207.563,99 (Vorjahr € 265.602,47).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten enthalten solche

- aus Steuern	€	46.502,66	(Vorjahr €	78.790,95)
- im Rahmen der sozialen Sicherheit	€	2.860,22	(Vorjahr €	3.241,45)
- gegenüber Gesellschaftern	€	269.074,98	(Vorjahr €	310.053,83)

C. Sonstige Pflichtangaben

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen mit einem jährlichen Aufwand von T€ 16,5.

Im Jahresdurchschnitt 2018 waren 10 Mitarbeiter beschäftigt.

Den Geschäftsführern wurden Kredite in dem nachstehend näher bezeichneten Umfang gewährt:

Kreditentwicklung bei einer Verzinsung von 2,72 % p.a.:

Anfangsbestand	Neugewährung	Rückzahlung	Endbestand
471,1	17,3	22,4	466,0

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte die Geschäftsführung der Wilhelm Schultz & Sohn GmbH -Spedition- durch Herrn Peter Geilenkirchen und Herrn Stephan Meier. Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Frechen, den 15. Oktober 2019

Wilhelm Schultz & Sohn GmbH -Spedition-

- Geschäftsführung -

gez. Peter Geilenkirchen

gez. Stephan Meier

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde durch die Gesellschafterversammlung vom 9. Dezember 2019 festgestellt.