GEOTHERMIE NBG GMBH

NEUBRANDENBURG

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	34.568,04
B. Anlagevermögen	99.607,85	38.774,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.267,00	2.262,50
II. Sachanlagen	10.715,00	13.504,00
III. Finanzanlagen	73.625,85	23.008,14
C. Umlaufvermögen	545.907,78	642.739,38
I. Vorräte	191.690,00	287.586,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	334.563,75	354.512,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.654,03	641,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.062,48	1.303,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva	646.578,11	717.385,64

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	41.716,21	3.530,00
I. gezeichnetes Kapital	52.000,00	51.129,19
II. Verlustvortrag	97.999,19	54.533,86
III. Jahresüberschuss	87.715,40	6.934,67
B. Rückstellungen	48.706,99	33.428,19
C. Verbindlichkeiten	556.154,91	680.427,45
Bilanzsumme, Summe Passiva	646.578,11	717.385,64

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2006

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.1 HGB auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs.2 HGB aufgestellt.

Generalnorm
Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Darstellungsstetigkeit
Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung wurde beibehalten.

Vergleichbarkeit mit Vorjahr
Wegen der Abspaltung und Ausgliederung des Kosmetikgeschäftes auf die Valendis GmbH sind die folgenden Vorjahresbeträge in Ihrer Vergleichbarkeit beeinträchtigt : Aufwendungen für Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes, Sachanlagen und Vorräte.

Mehrere Geschäftszweige
Mehrere Geschäftszweige sind nicht vorhanden.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Zum 01.09.2006 wurde das Kosmetikgeschäft durch Abspaltung und Ausgliederung von der Geothermie Neubrandenburg GmbH auf die Valendis GmbH übertragen.
Im Einzelnen handelt es sich bei der Übertragung um folgende Aktivposten:
Kosten der Ingangsetzung 27.924,20
Technische Geräte 2.930,58
Anzahlungen auf Techn. Geräte 3.308,62
Fertigprodukte 3.234,42
Rohstoffe 4.363,98
Rezepturen 49.000,00
Markenname Valendis 10.038,20
100.800,00

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.
Die Abschreibungen wurden zeitanteilig linear über die Nutzungsdauer vorgenommen.

Beteiligungen
Die Geothermie Neubrandenburg GmbH hält eine Beteiligung an der Erdwärme Neustadt Glewe GmbH in Höhe von 15.338,76 €.
Durch die Ausgliederung des Kosmetikgeschäftes hält die Geothermie Neubrandenburg GmbH eine Beteiligung an der Valendis GmbH in Höhe von € 50.400,00.

Vorräte
Die unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung von 1% bewertet.

Rückstellungen
Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Wegen der Abweichungen von Bilanzierungsmethoden aufgrund der Abspaltung des Kosmetikgeschäftes ergeben sich die unter Punkt B dargestellten Auswirkungen.
Die Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Entwicklung des Postens "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes"
Der im Vorjahr ausgewiesene Betrag in Höhe von T€ 35 wurde in Höhe von
T€ 28 auf die Valendis GmbH übertragen. Der Rest in Höhe von T€ 7 wurde abgeschrieben.

Anlagevermögen
Die Darstellung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

Finanzanlagen
Die Geothermie Neubrandenburg GmbH hält eine Beteiligung an der Erdwärme Neustadt Glewe GmbH in Höhe von 15.338,76 €.
Durch die Ausgliederung des Kosmetikgeschäftes hält die Geothermie Neubrandenburg GmbH eine Beteiligung an der Valendis GmbH in Höhe von € 50.400,00.

Verlustvortrag
Der Verlustvortrag setzt sich wie folgt zusammen:
Verlustvortrag Vorjahr 54.533,86 €
Jahresüberschuss Vorjahr - 6.934,67 €
Vortrag auf neue Rechnung
(durch Ausgliederung und Abspaltung Valendis) 50.400,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Unter dieser Position ist ein Darlehen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg- Vorpommern mbH in Höhe von
€ 255.645,94 erfasst. Diese Beteiligung hat Eigenkapitalcharakter.

Restlaufzeiten
Die Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz.

D. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr 2006 erfolgte die Geschäftsführung durch:
Herrn Dr. Peter Seibt, Diplomingenieur und
Herrn Dr. Frank Kabus, Diplomingenieur
Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft allein und sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt nach § 286 IV HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Der Leasingvertrag über Technische Anlagen in Höhe von T€ 17 ist im Zuge der Abspaltung auf die Valendis GmbH übergegangen.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 287.052,24 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 411.324,78 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.456,73 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.456,73 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 255.645,94 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 255.645,94 EUR.

Geothermie Neubrandenburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung