Service Gesellschaft mbH des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	198.342,00	162.134,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	131.530,00	86.097,50
II. Sachanlagen	66.812,00	76.037,00
B. Umlaufvermögen	2.035.080,71	1.863.918,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	961.910,87	791.396,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	124.219,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.073.169,84	1.072.522,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.825,37	8.955,40
Aktiva	2.245.248,08	2.035.008,45

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.845.571,85	1.646.295,49
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	1.596.295,49	1.572.972,97
III. Jahresüberschuss	199.276,36	23.322,52
B. Rückstellungen	139.116,40	89.601,58
C. Verbindlichkeiten	260.559,83	299.111,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	260.559,83	299.111,38
Passiva	2.245.248,08	2.035.008,45

Anhang

Service Gesellschaft mbH des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V., Bonn

Anhang zum 31. Dezember 2022

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft firmiert unter Service Gesellschaft mbH des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. mit dem Sitz in Bonn und ist beim Registergericht des Amtsgericht Bonn unter der Nummer HRB 8999 eingetragen.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz ist entsprechend dem Gliederungsschema des § 266 HGB erstellt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde gemäß der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet. Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Planmäßige Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind. Außerplanmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG werden im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungspositionen

Fremdwährungspositionen werden zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Auf die Aufstellung eines Anlagenspiegels wurde gemäß § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

3.2 Weitere Aktivposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen betragen alle bis zu einem Jahr.

3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung, Urlaubsansprüche und die Kosten für die Aufbewahrung.

3.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3.5 Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB zu vermerken:
.- aus Mietaval TEUR 28,9 (Vj.: TEUR 28,9)

4. Sonstige Angaben

4.1 Angaben zur Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt im Geschäftsjahr 2022 den Herren Bernd Meurer, Kaufmann und Michael Diehl, Dipl. Sozialarbeiter (FH). Nachrichtlich: seit dem 01. Februar 2023 ist Herr Rainer Wiesner, Sozialversicherungs-Fachangestellter anstelle von Herrn Diehl Mitglied der Geschäftsführung.

4.2 Angaben zu den beschäftigten Arbeitnehmern

Während des Geschäftsjahres wurden im Durchschnitt 25 Mitarbeiter beschäftigt.

4.3 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 199.276,36 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Bonn, den 19.12.2023

gez. Bernd Meurer

Geschäftsführer

gez. Rainer Wiesner

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Bonn, den 19.12.2023

gez. Bernd Meurer, Geschäftsführer

gez. Rainer Wiesner, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2023 festgestellt.