Balsaq Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Bad Schwartau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

der Firma Balsaq Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Schwartau

Aktiva

	€	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen			2.978.636,35	3.174.436,35
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1 Forderungen gegen Gesellschafter	5.119.432,02			5.258.881,94
2 übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.799.245,48	15.918.677,50		12.196.561,26
II. Wertpapiere		455.004,83		299.944,83
III. Guthaben bei Kreditinstituten		990.331,93	17.364.014,26	963.439,86
			20.342.650,61	21.893.264,24
Passiva
			€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL
I. gezeichnetes Kapital			50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage			10.244.372,79	10.244.372,79
III. Gewinnvortrag			9.940.642,40	10.956.953,08
IV. Jahresfehlbetrag			-56.986,63	-16.310,68
			20.178.028,56	21.235.015,19
B. RÜCKSTELLUNGEN			3.220,00	17.862,13
C. VERBINDLICHKEITEN			161.402,05	640.386,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 161.402,05 (i.Vj.: € 640.386,92) -
			20.342.650,61	21.893.264,24

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

der Firma Balsaq Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Schwartau

A. Vorbemerkung

Die Balsaq Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Schwartau, Lübecker Str. 49 - 55, ist in das Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck (HRB 12637 HL) eingetragen.

Wir haben für das Geschäftsjahr 2021 den Jahresabschluss der Gesellschaft nach den geltenden handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Angaben

I. Angaben zur Bilanz

1.

Allgemeine Angaben

Die Finanzanlagen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Soweit der nach diesen vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert der Finanzanlagen jedoch über dem Verkehrswert am Abschlussstichtag liegt, wurde einem solchen Umstand durch außerplanmäßige Abschreibung Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren sonstigen Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.

Besondere Angaben zur Bilanz

Weder unter den sonstigen Vermögensgegenständen noch unter den Verbindlichkeiten sind antizipative Abgrenzungsposten enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben jeweils Restlaufzeiten von weniger als einem Jahr; besondere Sicherheiten sind nicht bestellt.

II. Bestimmte Sachverhalte

Zum Bilanzstichtag wurden neben dem Geschäftsführer keine Arbeitnehmer beschäftigt.

III. Zusammenfassendes Ergebnis nach § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB

Besondere Umstände von außergewöhnlicher Bedeutung oder einmaliger Art haben sich im Geschäftsjahr 2021 nicht gezeigt.

Bad Schwartau, den 18. Oktober 2022

gez. Sébastien Rolland

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22. November 2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt.