Pflegeheim im Seniorenhaus Herderstraße GmbH

Weißenfels

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	107.789,00	118.831,00
I. Sachanlagen	107.789,00	118.831,00
B. Umlaufvermögen	1.505.608,28	1.077.631,10
I. Vorräte	15.471,41	17.132,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	367.492,97	370.477,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.122.643,90	690.021,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	96,00
Summe Aktiva	1.613.397,28	1.196.558,10

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.411.384,81	1.045.297,11
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.020.297,11	703.581,61
III. Jahresüberschuss	366.087,70	316.715,50
B. Rückstellungen	55.294,00	56.287,21
C. Verbindlichkeiten	146.718,47	94.973,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	146.718,47	94.973,78
Summe Passiva	1.613.397,28	1.196.558,10

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Die Pflegeheim im Seniorenhaus Herderstraße GmbH hat ihren Sitz in Weißenfels und ist eingetragen in das Handelsregister/Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Stendal.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Informationen zur Bilanz

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 147.914,45 EUR enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat dem Gesellschafter ein Darlehen in Höhe von 147.914,45 EUR EUR gewährt.

Das Darlehen wird nach durchschnittlichen monatlichen Endbeständen mit dem Leitzins der Europäischen Zentralbank verzinst.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Weißenfels, den 26.03.2024

gez. Alexander , Sandy Scheunpflug, Scheunpflug

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2024 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.