Charisma Logistik GmbH

Dortmund (vormals: Bochum)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	418.192,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.691,00
II. Sachanlagen	411.501,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.501,00
III. Finanzanlagen	0,00
B. Umlaufvermögen	1.905.970,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.720.834,38
1. Forderungen gegen Gesellschafter	78.337,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.817,01
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.638.679,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	185.136,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	163.669,01
Aktiva	2.487.831,59

Passiva
	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	256.650,31
I. eingefordertes Kapital	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00
II. Gewinnvortrag	20.907,64
III. Jahresüberschuss	223.242,67
B. Rückstellungen	451.492,99
C. Verbindlichkeiten	1.779.688,29
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	401.149,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	50.818,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	350.330,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	902,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	902,25
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.377.637,01
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.377.637,01
Passiva	2.487.831,59

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Rohergebnis	1.979.752,89
2. Personalaufwand	1.144.531,11
a) Löhne und Gehälter	965.286,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	179.244,69
3. Abschreibungen	26.563,78
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.563,78
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	468.420,39
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	65,10
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.840,59
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.721,09
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	108.904,44
8. Ergebnis nach Steuern	225.452,67
9. sonstige Steuern	2.210,00
10. Jahresüberschuss	223.242,67

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	Charisma Logistik GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Dortmund
Handelsregister:	Dortmund, HRB 33871

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige linear Abschreibungen vermindert. Bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800,00 wurden sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Bei zweifelhaften Forderungen werden erforderlichenfalls Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Das allgemeine Kreditrisiko der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten und etwaige drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags, wobei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr laufzeitentsprechend abgezinst wurden.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsleitung

Dortmund, den 21.04.2023

gez. Christian Jäckel

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2023 festgestellt.

Spedition Jagoda GmbH