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HELIOS Service Center NRW GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.384,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.276,10		195.605,67
3. Sonstige Veremögensgegenstände	7.625,10	248.285,20	172.403,13	368.008,80
		248.285,20		368.008,80
B. Aktive latente Steuern		235,15		235,15
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		121.274,31		137.353,97
		369.794,65		505.557,97

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Verlustvortrag	- 162.353,97	- 184.953,88
3. Jahresüberschuss	16.079,66	22.599,91
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	121.274,31	137.353,97
	0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	35.055,70	120.860,88
	35.055,70	120.860,88
C. Verbindlichkeiten
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.129,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	321.904,69	342.464,12
3. Sonstige Verbindlichkeiten	12,599,12	38.908,07
- davon aus Steuern EUR 12.125,06 (i. Vj. EUR 38.704,52)
	334.503,81	384.501,89
D. Passive latente Steuern	235,15	235,15
	369.794,66	505.597,92

Krefeld, 09. März 2023

Heike Vandebosch
Geschäftsführerin

Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld, HRB 16293

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Helios Service Center NRW GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Erleichterungen gem. §§ 274a, 276, 288 HGB werden (teilweise) in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag buchmäßig überschuldet. Zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen liegt eine Patronats- und Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin Helios Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, vor. Die Liquidität wird durch die Teilnahme am Cashpooling der Helios Kliniken GmbH, Berlin, gesichert. Die Bilanzierung erfolgte daher unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

l. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedrigerer Wertansatz geboten ist. Allen erkennbaren Risiken wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 1% des Nettoforderungsbetrages gebildet. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert und ist voll eingezahlt.

Die sonstigen ARückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften, Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst und unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen bewertet.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegen die Helios Klinikum Krefeld GmbH (TEUR 4).

Sämtliche Forderungen haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zu 100 % (TEUR 25) von der Helios Klinikum Krefeld GmbH gehalten.

Bedingt durch einen Jahresüberschuss i.H.v. TEUR 16 im Geschäftsjahr 2022 und den Verlustvortrag von TEUR 162 besteht zum Bilanzstichtag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 121.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen aus Berufsgenossenschaftsbeiträgen (TEUR 11), Urlaub (TEUR 5) und Mehrarbeit (TEUR 11).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen belaufen sich auf TEUR 322. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten gegenüber der Helios Kliniken GmbH aus dem Cashpooling (TEUR 321).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Haftungsverhältnisse

Zur Beseitigung insolvenzrechtlicher Konsequenzen hat die alleinige Gesellschafterin, die Helios Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, gegenüber der Gesellschaft eine Patronatserklärung mit Rangrücktritt mit Datum vom 20.12.2019 abgegeben. Damit verpflichtet sich die Helios Klinikum Krefeld GmbH die Verbindlichkeiten in dem Umfang zu erfüllen, wie dies zur Beseitigung der Überschuldung oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich ist, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von TEUR 200. Zudem tritt die Helios Klinikum Krefeld GmbH mit ihren Forderungen gegen die Gesellschaft hinter alle übrigen Gläubiger zurück. Diese Patronatserklärung mit Rangrücktritt kann frühestens zum 31.12.2023 gekündigt werden, wobei eine Kündigung ausgeschlossen ist, soweit es dadurch zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit kommen würde.

VII. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich Erträge aus Verwaltungs- und Serviceleistungen (TEUR 1.166).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge von TEUR 3, Diese entfallen im Wesentlichen auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 2).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden periodenfremde Aufwendungen von TEUR 1 ausgewiesen.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt:

	2022		2021
Köpfe nach Dienstarten	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Pflegedienst	5	14,7	5	6,1
Medizinisch-technischer Dienst	7	20,6	7	8,5
Verwaltungsdienst	22	64,7	70	85,4
Summe	34	100,0	82	100,0

II. Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar wird auf Konzernebene im Anhang der Fresenius SE & Co. KGaA angegeben. Somit ist die Gesellschaft nach § 285 Nr. 17 HGB von der Anhangangabe befreit.

III. Geschäftsführung

Frau Heike Vandebosch, Geschäftsführerin, Bad Münstereifel

IV. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Zur Erstellung eines Konzernabschlusses war die Helios Service Center NRW GmbH zum 31. Dezember 2022 nicht verpflichtet, da die Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, in ihrer Eigenschaft als deutsche Konzernleitung zum 31. Dezember 2022 einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht mit befreiender Wirkung für die Helios Service Center NRW GmbH erstellt; dieser ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich.

Der Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA wird beim Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich. Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d. Höhe, aufgestellt, der ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Krefeld, 09. März 2023

Heike Vandebosch
Geschäftsführerin

2d:T47d3,

HELIOS Service Center NRW GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld, HRB 16293

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	195.605,67		200.915,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände	172.403,13	368.008,80	128.824,88	329.740,25
		368.008,80		329.740,25
B. Aktive latente Steuern		235,15		0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		137.353,97		159.953,88
		505.597,92		489.694,13
Passiva
			31.12.2021	31.12.2020
			EUR	EUR
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
2. Verlustvortrag			-184.953,88	-193.767,33
3. Jahresüberschuss			22.599,91	8.813,45
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			137.353,97	159.953,88
			0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen			120.860,88	116.093,95
			120.860,88	116.093,95
C. Verbindlichkeiten
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.129,70	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			342.464,12	348.099,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten			38.908,07	25.500,29
- davon aus Steuern EUR 38.704,52 (i. Vj. EUR 25.231,74) -
			384.501,89	373.600,18
			505.597,92	489.694,13

Krefeld, 28. Februar 2022

Heike Vandebosch, Geschäftsführerin

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Helios Service Center NRW GmbH für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Erleichterungen gem. §§ 274a, 276, 288 HGB werden (teilweise) in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedrigerer Wertansatz geboten ist. Allen erkennbaren Risiken wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbetrages gebildet. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert und ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst und unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen bewertet.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegen die Helios Klinikum Krefeld GmbH (TEUR 20), gegen die Helios Klinikum Hildesheim GmbH (TEUR 18) sowie gegen die Helios Klinikum Wuppertal GmbH (TEUR 16).

Sämtliche Forderungen haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zu 100 % (TEUR 25) von der Helios Klinikum Krefeld GmbH gehalten.

Bedingt durch einen Jahresüberschuss i.H.v. TEUR 23 im Geschäftsjahr 2021 und den Verlustvortrag von TEUR 185 besteht zum Bilanzstichtag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 137.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen aus Berufsgenossenschaftsbeiträgen (TEUR 11), Urlaub (TEUR 46) und Mehrarbeit (TEUR 45).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen belaufen sich auf TEUR 342. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten gegenüber der Helios Kliniken GmbH aus dem Cashpooling (TEUR 329).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Haftungsverhältnisse

Zur Beseitigung insolvenzrechtlicher Konsequenzen hat die alleinige Gesellschafterin, die Helios Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, gegenüber der Gesellschaft eine Patronatserklärung mit Rangrücktritt mit Datum vom 20.12.2019 abgegeben. Damit verpflichtet sich die Helios Klinikum Krefeld GmbH die Verbindlichkeiten in dem Umfang zu erfüllen, wie dies zur Beseitigung der Überschuldung oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich ist, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von TEUR 200. Zudem tritt die Helios Klinikum Krefeld GmbH mit ihren Forderungen gegen die Gesellschaft hinter alle übrigen Gläubiger zurück. Diese Patronatserklärung mit Rangrücktritt kann frühestens zum 31.12.2022 gekündigt werden, wobei eine Kündigung ausgeschlossen ist, soweit es dadurch zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit kommen würde.

VII. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich Erträge aus Verwaltungs- und Serviceleistungen (TEUR 3.059).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge von TEUR 6. Diese entfallen im Wesentlichen auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 2) sowie aus Nachberechnungen der Entgeltabrechnung für Vorjahre (TEUR 4).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden periodenfremde Aufwendungen von TEUR 8 ausgewiesen.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt: 73,8.

Vollkräfte nach Dienstarten	Anzahl	in %
Pflegedienst	1,0	1,7
Medizinisch-technischer Dienst	3,6	6,3
Verwaltungsdienst	52,6	92,0
Gesamt	57,2	100,0

II. Abschlussprüferhonorar

III. Geschäftsführung

Frau Heike Vandebosch, Geschäftsführerin, Bad Münstereifel

IV. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Zur Erstellung eines Konzernabschlusses war die Helios Service Center NRW GmbH zum 31. Dezember 2021 nicht verpflichtet, da die Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, in ihrer Eigenschaft als deutsche Konzernleitung zum 31. Dezember 2021 einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht mit befreiender Wirkung für die Helios Service Center NRW GmbH erstellt; dieser ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich.

Krefeld, 28. Februar 2021

Heike Vandebosch, Geschäftsführerin

2e:T52b8,

HELIOS Service Center NRW GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		36.621,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	200.915,37		181.447,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	128.824,88	329.740,25	56.479,91	274.548,21
		329.740,25		274.548,21
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Verlustvortrag, soweit nicht durch Eigenkapital gedeckt (vgl. Posten A. II der Passivseite)		168.767,33		167.728,88
Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag) (vgl. Posten A. III der Passivseite)		-8.813,45		1.038,45
		159.953,88		168.767,33
		489.694,13		443.315,54

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt	-25.000,00	-25.000,00
- Verlustvortrag insgesamt EUR 193.767,33 (i. Vj. Gewinn-/Verlustvortrag EUR 192.728,88)-
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt EUR 168.767,33 (i. Vj. EUR 167.728,88)
III. Jahresüberschuss, soweit durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
- Jahresüberschuss insgesamt EUR 8.813,45 (i. Vj Jahresfehlbetrag EUR 1.038,45) -
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt EUR -8.813,45 (i. Vj. EUR 1.038,45) vgl. Posten B. der Aktivseite -
	0,00	0,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	116.093,95	129.012,57
C. Verbindlichkeiten
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	59,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	348.099,89	292.381,93
3. Sonstige Verbindlichkeiten	25.500,29	21.862,04
- davon aus Steuern EUR 25.231,74 (i. Vj. EUR 21.337,39) -
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0.00) -
	373.600,18	314.302,97
	489.694,13	443.315,54

Krefeld, 25.05.2021

Heike Vandebosch, Geschäftsführerin

Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld, HRB 16293

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Helios Service Center NRW GmbH, Krefeld, für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung der Einzelfallrisiken sowie des allgemeinen Kreditrisikos bewertet. Forderungsausfallrisiken lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert und ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegen die Helios Klinikum Krefeld GmbH (TEUR 57), gegen die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken (TEUR 13) sowie gegen die Helios Klinikum Wuppertal GmbH (TEUR 14).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zu 100 % (TEUR 25) von der Helios Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld gehalten.

Bedingt durch einen Jahresüberschuss von TEUR 9 im Geschäftsjahr 2020 und den Verlustvortrag von TEUR 194 besteht zum Bilanzstichtag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 160.

Zur Beseitigung insolvenzrechtlicher Konsequenzen hat die alleinige Gesellschafterin, die Helios Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, gegenüber der Gesellschaft eine Patronatserklärung mit Rangrücktritt mit Datum vom 20.12.2019 abgegeben. Damit verpflichtet sich die Helios Klinikum Krefeld GmbH die Verbindlichkeiten in dem Umfang zu erfüllen, wie dies zur Beseitigung der Überschuldung oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich ist, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von TEUR 200. Zudem tritt die Helios Klinikum Krefeld GmbH mit ihren Forderungen gegen die Gesellschaft hinter alle übrigen Gläubiger zurück. Diese Patronatserklärung mit Rangrücktritt kann frühestens zum 31.12.2021 gekündigt werden, wobei eine Kündigung ausgeschlossen ist, soweit es dadurch zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit kommen würde.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen aus Berufsgenossenschaftsbeiträgen (TEUR 10), Urlaub (TEUR 42) und Mehrarbeit (TEUR 44).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen belaufen sich auf TEUR 348. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Helios Klinikum Krefeld GmbH (TEUR 18) und um Verbindlichkeiten gegenüber der Helios Kliniken GmbH aus dem Cashpooling (TEUR 321).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich Erträge aus Verwaltungs- und Serviceleistungen (TEUR 2.638).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge von TEUR 13. Diese entfallen im Wesentlichen auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 5) sowie aus Nachberechnungen der Entgeltabrechnung für Vorjahre (TEUR 8).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden periodenfremde Aufwendungen von TEUR 8 ausgewiesen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Personalkosten (TEUR 6).

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 63,4 (Vj. 48,8). Umgerechnet in Vollkräfte teilen diese sich wie nachfolgend dargestellt auf die unterschiedlichen Dienstarten auf:

Vollkräfte nach Dienstarten	2020	in %
Medizinisch-technischer Dienst	3,6	7,3
Verwaltungsdienst	46,0	92,7
Gesamt	49,6	100,0

II. Geschäftsführung

Frau Heike Vandebosch, Geschäftsführerin, Bad Münstereifel

III. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Krefeld, 25. Mai 2021

Heike Vandebosch, Geschäftsführerin

2f:T4990,

HELIOS Service Center NRW GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.621,27		214,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	181.447,03		189.354,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.479,91	274.548,21	54.417,61	243.986,98
		274.548,21		243.986,98
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Verlustvortrag, soweit nicht durch Eigenkapital gedeckt (vgl. Posten A. II der Passivseite)		167.728,88		8.351,78
Jahresfehlbetrag, soweit nicht durch Eigenkapital gedeckt (vgl. Posten A. III der Passivseite)		1.038,45		159.377,10
		168.767,33		167.728,88
		443.315,54		411.715,86

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt	-25.000,00	-25.000,00
- Verlustvortrag insgesamt EUR 192.728,88 (i. Vj. Gewinn-/Verlustvortrag EUR 33.351,78) -
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt EUR 167.728,88 (i. Vj. EUR 8.351,78)
III. Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
- Jahresfehlbetrag insgesamt EUR 1.038,45 (i. Vj Jahresfehlbetrag EUR 159.377,10) -
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt EUR 1.038,45 (i. Vj. EUR 159.377,10) vgl. Posten B. der Aktivseite -
	0,00	0,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	129.012,57	75.164,11
C. Verbindlichkeiten
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	292.381,93	321.457,77
3. Sonstige Verbindlichkeiten	21.862,04	15.093,98
- davon aus Steuern EUR 21.337,39 (i. Vj. EUR 15.081,28)-
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)-
	314.302,97	336.551,75
	443.315,54	411.715,86

Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld, HRB 16293

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der HELIOS Service Center NRW GmbH, Krefeld, für das Geschäftsjahr 2019 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag buchmäßig überschuldet. Zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen liegt eine Patronats- und Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, vor. Die Liquidität wird durch die Teilnahme am Cashpooling der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin, gesichert. Die Bilanzierung erfolgte daher unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Sämtliche Forderungen haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 181). Von diesen Forderungen bestehen TEUR 49 gegen den Gesellschafter.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt und wird zu 100 % (EUR 25.000) von der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld gehalten.

Bedingt durch einen Jahresfehlbetrag von TEUR 1 im Geschäftsjahr 2019 und den Verlustvortrag von TEUR 168 besteht zum Bilanzstichtag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 169.

Zur Beseitigung insolvenzrechtlicher Konsequenzen hat die alleinige Gesellschafterin, die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, gegenüber der Gesellschaft eine Patronatserklärung mit Rangrücktritt mit Datum vom 20.12.2019 abgegeben. Damit verpflichtet sich die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH die Verbindlichkeiten in dem Umfang zu erfüllen, wie dies zur Beseitigung der Überschuldung oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich ist, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von TEUR 200. Zudem tritt die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH mit ihren Forderungen gegen die Gesellschaft hinter alle übrigen Gläubiger zurück.

Diese Patronatserklärung mit Rangrücktritt kann frühestens zum 31.12.2020 gekündigt werden, wobei eine Kündigung ausgeschlossen ist, soweit es dadurch zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit kommen würde.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen aus Berufsgenossenschaftsbeiträgen (TEUR 10), Urlaub (TEUR 40) und Mehrarbeit (TEUR 48).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 20 - davon TEUR 18 gegen den Gesellschafter) und Verbindlichkeiten gegenüber der Helios Kliniken GmbH aus dem Cashpooling (TEUR 273).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich Erträge aus Verwaltungs- und Serviceleistungen (TEUR 2.191).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge von TEUR 2. Diese entfallen auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden periodenfremde Aufwendungen von TEUR 10 ausgewiesen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Personalkosten (TEUR 9).

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr im Durchschnitt 49 (in Vollkräften: 40) Arbeitnehmer

II. Geschäftsführung

Frau Heike Vandebosch, Geschäftsführerin, Bad Münstereifel

III. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Krefeld, 20. Mai 2020

Heike Vandebosch, Geschäftsführerin

30:T4870,

HELIOS Service Center NRW GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld, HRB 16293

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der HELIOS Service Center NRW GmbH, Krefeld, für das Geschäftsjahr 2018 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag buchmäßig überschuldet. Zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen liegt eine Patronats- und Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, vor. Die Liquidität wird durch die Teilnahme am Cash Pooling der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin, gesichert. Die Bilanzierung erfolgte daher unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Sämtliche Forderungen haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 189). Von diesen Forderungen bestehen TEUR 48 gegen den Gesellschafter.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt und wird zu 100 % (EUR 25.000) von der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld gehalten.

Bedingt durch einen Jahresfehlbetrag von TEUR 159 im Geschäftsjahr 2018 und den Verlustvortrag von TEUR 33 besteht zum Bilanzstichtag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 168.

Zur Beseitigung insolvenzrechtlicher Konsequenzen hat die alleinige Gesellschafterin, die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, gegenüber der Gesellschaft eine Patronatserklärung mit Rangrücktritt mit Datum vom 13.12.2018 abgegeben. Damit verpflichtet sich die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH die Verbindlichkeiten in dem Umfang zu erfüllen, wie dies zur Beseitigung der Überschuldung oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich ist, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von TEUR 200. Zudem tritt die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH mit ihren Forderungen gegen die Gesellschaft hinter alle übrigen Gläubiger zurück. Diese Patronatserklärung mit Rangrücktritt kann frühestens zum 31.12.2019 gekündigt werden, wobei eine Kündigung ausgeschlossen ist, soweit es dadurch zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit kommen würde.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen aus Berufsgenossenschaftsbeiträgen (TEUR 8), Urlaub (TEUR 6) und Mehrarbeit (TEUR 42).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 13 - davon TEUR 13 gegen den Gesellschafter) und Verbindlichkeiten aus Cashpooling von (TEUR 308).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich Erträge aus Verwaltungs- und Serviceleistungen (TEUR 1.425).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge von TEUR 12. Diese entfallen mit TEUR 5 auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und mit TEUR 7 auf Personalkostenerstattungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden periodenfremde Aufwendungen von TEUR 39 ausgewiesen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Ausbuchung von Restforderungen aus 2017 (TEUR 31) und Verwaltungskosten (TEUR 4).

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 35.

II. Geschäftsführung

Frau Heike Vandebosch, Geschäftsführerin, Bad Münstereifel

III. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Krefeld, 20. Februar 2019

Heike Vandebosch, Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214,56		281,70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	189.354,81		203.054,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	54.417,61	243.986,98	161.299,99	364.636,59
		243.986,98		364.636,59
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Verlustvortrag, soweit nicht durch Eigenkapital gedeckt		8.351,78		0,00
(vgl. Posten A. II der Passivseite)
Jahresfehlbetrag, soweit nicht durch Eigenkapital gedeckt		159.377,10		8.351,78
(vgl. Posten A. III der Passivseite)
		167.728,88		8.351,78
		411.715,86		372.988,37
Passiva
			31.12.2018	31.12.2017
			EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt			-25.000,00	0,00
- Verlustvortrag insgesamt EUR 33.351,78
(i. Vj. Gewinn-/Verlustvortrag EUR 0,00) -
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt EUR 8.351,78 (i. Vj. EUR 0,00)
III. Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt			0,00	-25.000,00
- Jahresfehlbetrag insgesamt EUR 159.377,10
(i. Vj Jahresfehlbetrag EUR 33.351,78) -
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt EUR 159.377,10 (i. Vj. EUR 8.351,78)
vgl. Posten B. der Aktivseite -
			0,00	0,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen			75.164,11	39.386,22
C. Verbindlichkeiten
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0,00	4.418,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			321.457,77	303.601,92
3. Sonstige Verbindlichkeiten			15.093,98	25.581,42
- davon aus Steuern EUR 15.081,28 (i. Vj. EUR 17.960,29) -
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 6.257,77) -
			336.551,75	333.602,15
			411.715,86	372.988,37

31:T505e,

HELIOS Service Center NRW GmbH (vormals: KKD-Service-Gesellschaft mbH)

Krefeld (vormals: Duisburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		2.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281,70		14.476,48
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		113.365,90
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	203.054,90		90.350,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	161.299,99	364.636,59	11.001,94	229.194,59
		364.636,59		231.894,59
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Jahresüberschuss, soweit nicht durch Eigenkapital gedeckt
- vgl. Posten A. III der Passivseite -		8.351,78		0,00
		372.988,37		231.894,59
Passiva
		31.12.2017		31.12.2016
		EUR		EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		0,00		57.443,83
III. Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt/Jahresüberschuss		-25.000,00		3.582,09
- Jahresfehlbetrag insgesamt EUR 33.351,78 (i. Vj Jahresüberschuss EUR 3.582,09) -
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt EUR 8.351,78 (i. Vj. EUR 0,00)
vgl. Posten B. der Aktivseite -
		0,00		86.025,92
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		39.386,22		42.630,90
C. Verbindlichkeiten
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.418,81		11.485,66
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		0,00		3.304,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		303.601,92		1.255,05
4. Sonstige Verbindlichkeiten		25.581,42		87.192,33
- davon aus Steuern EUR 17.960,29 (i. Vj. EUR 13.200,23) -
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6.257,77 (i. Vj. EUR 3.668,85) -
		333.602,15		103.237,77
		372.988,37		231.894,59

HELIOS Service Center NRW GmbH, Krefeld

Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld, HRB 16293

(bis 27.06.2017: KKD-Service-Gesellschaft mbH, Duisburg

Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, HRB 11817)

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

A. Gesellschaftsrechtliche Änderungen

In Folge der Kündigung wesentlicher Dienstleistungsverträge und einem Betriebsübergang nach § 613a BGB auf die HELIOS Reinigungsdienste Rheinland GmbH, Lengerich, zum 01.01.2017, hatte die Gesellschaft ihre operative Geschäftstätigkeit zum Jahresbeginn zunächst eingestellt.

Mit notariellem Anteilskaufvertrag vom 06.06.2017 wurden sämtliche Geschäftsanteile im Nennwert von EUR 25.000,00 von der HELIOS Klinikum Duisburg GmbH, Duisburg, auf die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld übertragen. Anschließend erfolgte eine Umfirmierung von KKD-Service-Gesellschaft mbH in HELIOS Service Center NRW GmbH, eine Sitzverlegung von Duisburg nach Krefeld sowie eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst nunmehr die Erbringung von Personaldienstleitungen, insbesondere Personalabrechnungen, für einen Großteil der Gesellschaften der HELIOS Kliniken Gruppe.

Die Gesellschaft nahm ihren Geschäftsbetrieb zum im Laufe des Geschäftsjahres 2017 auf. Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister Krefeld erfolgte am 28.06.2017. Hieraus ergeben sich keine Änderungen in der Bilanzierung.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag buchmäßig überschuldet. Zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen liegt eine Patronats- und Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, vor. Die Liquidität wird durch die Teilnahme am Cash Pooling der HELIOS Kliniken GmbH gesichert. Die Bilanzierung erfolgte daher unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

B. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der HELIOS Service Center NRW GmbH, Krefeld, für das Geschäftsjahr 2017 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Zum 31.12.2017 werden erstmalig Forderungen gegen Gesellschafter bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in einer gesonderten Bilanzposition ausgewiesen (§ 42 Abs. 3 GmbHG). Zur besseren Vergleichbarkeit erfolgte die Ausweisänderung auch für das Vorjahr.

Durch die Änderung in den gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen und des Gegenstand des Unternehmens sind die Zahlen zum 31.12.2017 inhaltlich nicht mit den Zahlen des Vorjahres vergleichbar.

C. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedrigerer Wertansatz geboten ist. Allen erkennbaren Risiken wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 1 % des nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Sämtliche Forderungen haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betrafen im Vorjahr Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die HELIOS Klinikum Duisburg GmbH (verbundenes Unternehmen).

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 203; VJ: TEUR 36) sowie um Forderungen gegen die HELIOS Kliniken GmbH, Berlin, aus dem Cashpooling (TEUR 0; VJ: TEUR 54).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt und wird zu zum 31.12.2017 zu 100 % (EUR 25.000) von der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld gehalten. In Vorfeld des Wechsels des Anteilseigners wurde gemäß Gesellschafterbeschluss vom 14.03.2017 per 31.03.2017 eine Ausschüttung des frei verfügbaren Eigenkapitals von TEUR 61 an die bisherige Gesellschafterin HELIOS Klinikum Duisburg GmbH vorgenommen.

Bedingt durch einen Jahresfehlbetrag von TEUR 33 im Geschäftsjahr 2017 besteht zum Bilanzstichtag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 8.

Zur Beseitigung insolvenzrechtlicher Konsequenzen hat die alleinige Gesellschafterin, die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, gegenüber der Gesellschaft eine Patronatserklärung mit Rangrücktritt mit Datum vom 14.12.2017 abgegeben. Damit verpflichtet sich die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH die Verbindlichkeiten in dem Umfang zu erfüllen, wie dies zur Beseitigung der Überschuldung oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich ist, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von TEUR 10. Zudem tritt die HELIOS Klinikum Krefeld GmbH mit ihren Forderungen gegen die Gesellschaft hinter alle übrigen Gläubiger zurück. Diese Patronatserklärung mit Rangrücktritt kann frühestens zum 31.12.2018 gekündigt werden, wobei eine Kündigung ausgeschlossen ist, soweit es dadurch zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit kommen würde.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen aus Berufsgenossenschaftsbeiträgen (TEUR 7; VJ: TEUR 8), Urlaub (TEUR 5; VJ: TEUR 17) und Mehrarbeit (TEUR 20, Vj. TEUR 0).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter im Vorjahr betrafen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Gesellschafter Klüh Care Management GmbH.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 146; VJ: TEUR 1) und Verbindlichkeiten aus Cashpooling von (TEUR 158; i.V. 0)

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten aus Steuern (TEUR 18, i.V. TEUR 11) und Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (TEUR 6, i.V. TEUR 4) ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 11.

II. Geschäftsführung

Frau Heike Vandebosch, Geschäftsführerin, Bad Münstereifel (ab 28.6.2017)

Herr Manfred Busch, Jurist, Krefeld (bis 28.6.2017)

III. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres in Höhe von TEUR 33 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

IV. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Krefeld, 20. Juli 2018

Heike Vandebosch, Geschäftsführerin

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