Süntel-Bau GmbH

Norderfriedrichskoog

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	6.101.214,75	6.007.957,73
I. Sachanlagen	6.101.025,30	5.883.826,43
1. Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	5.701.501,93	5.827.546,93
2. Bauten auf fremden Grundstücken	21.714,00	22.301,00
3. technische Anlagen	775,50	840,50
4. Betriebsausstattung	27.679,00	33.138,00
5. Gebäude im Bau	349.354,87	0,00
II. Finanzanlagen	189,45	124.131,30
1. sonstige Finanzanlagen	189,45	124.131,30
a. Genossenschaftsanteile	189,45	182,17
b. übrige sonstige Finanzanlagen	0,00	123.949,13
B. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	183.799,54	129.144,88
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.351,54	96.790,15
II. sonstige Vermögensgegenstände	51.448,00	32.354,73
C. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	92.490,99	68.418,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.323,85	2.295,31
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.583.027,81	1.351.571,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva	7.962.856,94	7.559.387,91

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen	475.234,00	475.234,00
III. Verlustvortrag	1.852.805,73	1.587.234,21
IV. Jahresfehlbetrag	231.456,08	265.571,52
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.583.027,81	1.351.571,73
B. Rückstellungen	10.850,00	10.850,00
C. Verbindlichkeiten	7.763.542,94	7.352.483,91
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.634.454,78	2.741.666,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	270.562,51	256.275,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.531,04	76.400,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	373.531,04	76.400,17
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.755.557,12	4.534.417,39
davon gegenüber Gesellschaftern	371.062,00	342.862,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	50,00	0,00
E. Passive latente Steuern	188.414,00	196.054,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	7.962.856,94	7.559.387,91

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Süntel-Bau GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes, sowie nach steuerrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Die Regelungen des BilMoG sind erstmalig angewendet worden.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie folgende gesetzliche Vorschriften bei der Bilanzierung und Bewertung beachtet:

a. Bilanzidentität § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB
b. Fortführung der Unternehmenstätigkeit § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB
c. Einzelbewertung § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB
d. Prinzip der Vorsicht § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB
e. Periodenabgrenzung § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB
f. Bilanzkontinuität § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu den fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 253 Abs. 1 HGB angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Nutzungsdauer linear und degressiv vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

II. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten beziehungsweise mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, sind einzeln bewertet worden.
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen musste unter Beachtung des Niederstwertprinzips keine Einzelwertberichtigung oder Pauschalwertberichtigung vorgenommen werden. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ist kein Forderungsverlust eingetreten.

II. Flüssige Mittel

Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgte zu Nennwerten.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Ursprungsbetrag angesetzt.

D. Rückstellungen

Die Bildung der Rückstellungen erfolgt in der nach sorgfältiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Höhe. Bei Bildung der sonstigen Rückstellung ist den ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden.

E. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Gesellschaftern, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

F. Passive latente Steuern

Die Befreiung zur Erläuterungspflicht wird gem. § 285 Nr. 29 HGB n. F. angewendet.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Position sonstige Rückstellungen setzt sich aus den Abschluss- und Prüfungskosten sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen zusammen.

Von den Verbindlichkeiten (7.763.542,94 €) haben insgesamt 713.770,17 € eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

Bei der Durchführung der Abschlussprüfung habe ich gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB keine berichtspflichtigen Tatsachen festgestellt, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können.

Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 371.062,00 €.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Thorsten Hecht, Kaufmann

Norderfreidrichskoog, den 24. Oktober 2012

gez. Thorsten Hecht

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 371.062,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 342.862,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2012 festgestellt.