Rheinische Wohnbau GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2006

AKTIVA

	Stand	Stand
	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	636,00	0,00
II. Sachanlagen	9.291.892,43	6.909.493,45
III. Finanzanlagen	6.281,12	7.280,48
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	2.120.788,30	2.311.203,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	421.112,14	140.237,66
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 -
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	107.785,97	714.436,49
	11.948.495,96	10.082.651,42
PASSIVA
	Stand	Stand
	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Stammkapital	225.000,00	225.000,00
II. Kapitalrücklage	249.000,00	255.000,00
III. Gewinnvortrag	319.726,18	244.778,09
IV. Jahresüberschuss	72.807,09	74.948,09
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	206.378,00	135.240,00
2. Sonstige Rückstellungen	55.200,00	17.650,00
C. VERBINDLICHKEITEN	10.820.384,69	9.130.035,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.330.408,84 -
- davon aus Steuern: EUR 3.446,05 -
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00-
	11.948.495,96	10.082.651,42

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2006

	2006	2005
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.740.740,18	2.714.254,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	54.375,00	6.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.061,49	96.029,58
4. Materialaufwand	2.266.187,70	1.467.932,37
5. Rohergebnis	1.555.988,97	1.348.851,50
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	329.598,89	289.308,72
b) Soziale Abgaben	46.539,59	35.421,22
- davon für Altersversorgung EUR 1.852,00 -
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	160.004,07	124.854,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	411.265,95	413.871,27
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.111,48	10.976,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.746,86	336.254,26
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143.945,09	160.117,54
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71.138,00	85.169,45
13. Jahresüberschuss	72.807,09	74.948,09

Anhang zum 31.12.2006

Angaben nach § 284 HGB:

Die in der Bilanz ausgewiesenen Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens

sind mit den Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um lineare Abschreibungen und Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 1 EStG bewertet.

Hinsichtlich der geringwertigen Anlagegüter wurde von der Bewertungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht.

Im Einzelnen entwickelt sich das Anlagevermögen entsprechend der als Anlagespiegel beigefügten Anlage 4.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Herstellungskosten in den Vorräten enthalten keine sogenannten Bauzeitzinsen.

Die Rückstellungen sind unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht dotiert unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Nominalbeträgen.

Abweichungen von den vorstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

Angaben nach § 285 HGB:

Mit Ausnahme von 14 Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von rund TEUR 6.809 haben sämtliche Verbindlichkeiten kürzere Laufzeiten.

Sie sind, soweit sie gegenüber Kreditinstituten bestehen, im Wesentlichen durch dingliche Pfandrechte besichert.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin ist z.Z. Frau Jeannine Rolfs.

Angaben nach § 42 GmbH-Gesetz:

In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 44.761,20 enthalten.

Finanzbericht 2006

Vermögenslage

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Rheinischen Wohnbau GmbH belief sich im vergangenen Geschäftsjahr auf Euro 9.298.809,55 und setzt sich zusammen aus Sach- (Euro 9.291.892,43) und Finanzanlagen (Euro 6.281,12) sowie immateriellen Vermögensgegenständen (Euro 636,00). Die Sachanlagen setzen sich zusammen aus bebauten Grundstücken (Euro 9.273.675,93) sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Euro 18.216,50).

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen der Rheinischen Wohnbau GmbH in Höhe von Euro 2.649.686,41 unterteilt sich in Vorräte (Euro 2.120.788,30), Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Euro 421.112,14) sowie Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (Euro 107.785,97).

Finanzlage

Eigenkapital

Das gezeichnete Stammkapital der Rheinischen Wohnbau GmbH betrug im Geschäftsjahr 2006 Euro 225.000,00. Zudem verfügt die Gesellschaft über Euro 319.726,18 Gewinnvortrag und eine Kapitalrücklage (Genussscheine) von Euro 249.000,00. Der Jahresüberschuss betrug zum Stichtag 31.12.2006 Euro 72.807,09. Saldiert betrug das Eigenkapital der Gesellschaft Euro 866.533,27.

Rückstellungen

Zum Bilanzstichtag hat die Rheinische Wohnbau GmbH Rückstellungen in Höhe von Euro 206.378,00 "Steuerrückstellungen" und Euro 55.200,00 als "sonstige Rückstellungen" gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beliefen sich auf insgesamt Euro 10.820.384,69. Sie setzten sich zusammen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Euro 10.384.492,98), Erhaltenen Anzahlungen (Euro 68.938,00), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Euro 171.855,80) und sonstigen Verbindlichkeiten (Euro 195.097,91).

Rechnungsabgrenzungsposten

Euro 0,00

Ertragslage

Umsatzerlöse

Die Rheinische Wohnbau GmbH konnte vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 Umsatzerlöse von Euro 3.740.740,18 erzielen. Sie resultieren aus dem Handel mit Immobilien (Euro 2.769.858,09), aus vereinnahmten Mieterträgen (Euro 960.335,02) und umsatzsteuerpflichtigen Erlösen (Euro 10.547,07).

Sonstige betrieblich Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf insgesamt Euro 27.061,49. Sie setzen sich zusammen aus Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen (Euro 24.861,35) sowie Erträge aus Schadenersatzleistungen (Euro 2.200,14).

Materialaufwand

Der Materialaufwand hat im Zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 Euro 2.251.838,73 betragen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand von Euro 376.138,48 setzte sich zusammen aus Aufwendungen für Löhne und Gehälter (Euro 329.598,89) und Aufwendungen für soziale Abgaben (Euro 46.539,59).

Abschreibungen des Anlagevermögens

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahre 2006 hat die Rheinische Wohnbau GmbH Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von Euro 160.004,07 vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft betrugen Euro 411.265,95. Die größten Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren Fahrzeugkosten (Euro 27.249,89), Rechts- und Beratungskosten (Euro 22.668,16), Forderungsverluste (Euro 24.131,84) und Bewirtschaftungskosten Objekte (Euro 256.010,38).

Zinserträge

Im Jahre 2006 konnten Zinserträge in Höhe von Euro 3.111,48 erzielt werden.

Zinsaufwendungen

Den genannten Zinserträgen standen Zinsen und ähnliche Aufwendungen von Euro 467.746,86 gegenüber.

Geschäftsergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Rheinischen Wohnbau GmbH betrug zum Stichtag 31.12.2006 Euro 143.945,09.

Jahresüberschuss

Im Jahre 2006 konnte die Rheinische Wohnbau GmbH insgesamt ein Jahresergebnis von Euro 72.807,09 ausweisen