Grundbesitz Am Köllnischen Park GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	4.443.242,37	4.516.386,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	4.443.240,37	4.516.384,95
III. Finanzanlagen	1,00	1,00
B. Umlaufvermögen	4.997.937,97	5.034.727,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.977.213,22	5.024.464,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	242.095,43	238.575,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.724,75	10.262,80
Summe Aktiva	9.441.180,34	9.551.114,61

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	2.598.544,54	2.598.544,54
I. gezeichnetes Kapital	1.022.583,76	1.022.583,76
II. Gewinnrücklagen	1.372.571,43	1.372.571,43
III. Gewinnvortrag	203.389,35	203.389,35
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	88.419,45	29.114,21
C. Verbindlichkeiten	6.754.216,35	6.923.455,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	487.952,33	418.038,49
Summe Passiva	9.441.180,34	9.551.114,61

Anhang

Grundbesitz am Köllnischen Park GmbH, Berlin

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden linear über die erwartete Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils steuerlich anerkannten Nutzungsdauer. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände, die nach dem 31. Dezember 2007 erworben wurden und Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 aufweisen, wird ein Sammelposten gebildet und dieser wird linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Passiva

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 wird gesondert dargestellt.

Umlaufvermögen

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ist eine Forderung gegen Gesellschafter in Höhe von T€ 4.577.968,98 enthalten.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 1.022.583,76.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2012 sowie ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 30.000,00.enthalten.

Berlin, 22.04.2014

gez. Lea Rosenthal

Anlagespiegel

	Anschaffungskosten/ Herstellungskosten	Abschreibungen			Buchwerte
	Stand	Stand		Stand	Stand	Stand
	31.12.2012	01.01.2012	Zugänge	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immatrielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnli-
che Rechte und Werte sowie Lizen-
zen an solchen Rechten und Werten	3.067,75	3.066,75	0	3.066,75	1	1
Summe immatrielle Vermögensgegenstände	3.067,75	3.066,75	0	3.066,75	1	1
II. Sachanlagen
1 Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich
der Bauten auf fremden Grund-
stücken	5.933.281,67	1.374.861,30	120.346,00	1.495.207,30	4.438.074,37	4.509.146,95
2 Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung	153.843,17	146.605,17	2.072,00	148.677,17	5.166,00	7.238,00
Summe Sachanlagen	6.087.124,84	1.521.466,47	122.418,00	1.643.884,47	4.443.240,37	4.516.384,95
III. Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen	1.076.781,00	1.076.780,00	0	1.076.780,00	1	1
Summe Finanzanlagen	1.076.781,00	1.076.780,00	0	1.076.780,00	1	1
Summe Anlagevermögen	7.166.973,59	2.601.313,22	122.418,00	2.723.731,22	4.443.242,37	4.516.386,95

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.