HEA Vermögens- und Beteiligungs-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	446.500,00	446.500,00
I. Finanzanlagen	446.500,00	446.500,00
B. Umlaufvermögen	6.217.607,18	5.672.817,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.539.396,24	5.604.800,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.199.278,45	5.316.778,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	678.210,94	68.016,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva	6.664.107,18	6.119.317,07
Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	1.798.738,86	1.756.556,27
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.731.556,27	245.341,85
III. Jahresüberschuss	42.182,59	1.486.214,42
B. Rückstellungen	16.829,00	5.921,00
C. Verbindlichkeiten	4.848.539,32	4.356.839,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	238.539,32	75.998,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.610.000,00	4.280.841,31
Bilanzsumme, Summe Passiva	6.664.107,18	6.119.317,07

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname:	HEA Vermögens- und Beteiligungs-GmbH
Firmensitz:	Berlin
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	151207

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der HEA Vermögens- und Beteiligungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel - Guthaben bei Kreditinstituten - sind zum Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 5.499.396,24 (Vorjahr: Euro 5.414.800,67).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 4.844.462,87 (Vorjahr: Euro 4.357.566,18).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 3.793,71 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 4.844.745,61 (Vorjahr: Euro 4.357.566,18).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurden im Unternehmen durchschnittlich 0 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag Euro
Stand bisheriger Kredite	190.000,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	150.000,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	0,00
= neuer Kreditbestand	40.000,00

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
Teltower Straße 6, 8, 10 Grundbesitz GmbH, Berlin	100,00%	-85.562,62 €	25.000,00 €
Brüderstraße 11 Grundbesitz GmbH, Berlin	90,00%	-181.540,30 €	25.000,00 €
Baumschulenstraße 11 Grundbesitz GmbH, Berlin	100,00%	-32.078,50 €	25.000,00 €

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 22.02.2019

gez. Eduard Skladmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.02.2019 festgestellt.