JAWO Service GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

		31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	1,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.637,88	594,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.332,81		2.548,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternemen	51.536,56		43.181,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.701,43		7.566,86
		55.570,80	53.297,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		42.642,81	42.558,57
		100.851,49	96.450,83
		100.852,49	96.451,83

Passiva

		31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	17.690,19		4.614,07
III. Jahresüberschuss	7.260,83		13.076,12
		49.951,02	42.690,19
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellung	0,00		1.266,00
2. Sonstige Rückstellung	5.000,00		5.600,00
		5.000,00	6.866,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.184,64		1.593,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	617,55		590,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.628,35		9.859,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	31.470,93		34.851,89
davon aus Steuern EUR 3.400,16 (Vorjahr: EUR 11.389,07)		45.901,47	46.895,64
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.350,60 (Vorjahr: EUR 133,83)
		100.852,49	96.451,83

Der Jahresabschluss wurde am 28.10.2019 festgestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		585.751,98	529.755,09
2. Sonstige betriebliche Erträge		7.352,68	0,00
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.903,58		11.906,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.919,02		118.984,25
		142.822,60	130.891,05
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	329.088,78		279.715,55
b) Soziale Abgaben	93.816,80		82.444,65
		422.905,58	362.160,20
5. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen		497,42	1.091,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.900,99	15.821,87
		582.126,59	509.964,97
		10.978,07	19.790,12
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.717,24	6.714,00
8. Jahresüberschuss		7.260,83	13.076,12

Amtsgericht Hagen HRB 8524

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres vom 01.01. bis 31.12.2018 wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Vorschriften nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen wie im Vorjahr aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen zur Aufstellung des Anhangs für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 HGB wurden in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Den Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 HGB liegen betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern zugrunde. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Geringwertige Anlagegegenstände werden sofort abgeschrieben.

Die Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu letzten Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das Bankguthaben ist zum Nominalwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind in Höhe der Erfüllungsbeträge angesetzt worden, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheinen, die ungewissen Verpflichtungen erfüllen zu können.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen eingestellt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens, einschließlich der im Geschäftsjahr in Anspruch genommenen Abschreibungen, ist dem beigefügten Anlagennachweis zu entnehmen.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 51.536,56 gegenüber der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis. Hierbei handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. Aufwendungen für die Abschlussprüfung und -erstellung sowie Personalaufwendungen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 617,55 gegenüber der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis und in Höhe von EUR 11.628,35 gegenüber der A. Jessinghaus & Partner GmbH. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr und sind ungesichert.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich 13,2 (Vorjahr 12,9) Mitarbeiter (Vollstellen).

Geschäftsführer ist Frau Birgit Buchholz, Hagen. Sie ist alleinvertretungsberechtigt.

Die Angabe der Geschäftsführungsbezüge unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

Hagen, am 24. Juni 2019

Birgit Buchholz

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.056,04	497,42	497,42	4.056,04

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2018	laufendes Geschäftsjahr	Abgänge	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.055,04	497,42	497,42	4.055,04

	Buchwerte
	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00