Ernst Russ Consulting GmbH (vormals: Pareto Securities GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

		31.12.2019	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	188.079,60		2.898,87
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	503.951,10		89.488,49
		692.030,70	92.387,36
B. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	17,49
		692.030,70	92.404,85

PASSIVA

		31.12.2019	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen		374.000,00	350.000,00
III. Verlustvortrag		-297.725,15	-106.015,26
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)		66.400,16	-191.709,89
B. Rückstellungen		2.140,15	7.967,57
C. Verbindlichkeiten		521.215,54	7.162,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 521.215,54 (Euro 7.162,43)
		692.030,70	92.404,85

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Ernst Russ Consulting GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist unter der Nummer HRB 146636 im Handelsregister Hamburg eingetragen.

Die Ernst Russ Consulting GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs für Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Dabei hat die Gesellschaft von den Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Berichtsjahr ist die Ernst Russ Consulting GmbH, eingetragen im Handelsregister Hamburg unter der Nummer HRB 76368, auf die Pareto Securities GmbH, eingetragen unter der Nummer HRB 146636 im Handelsregister Hamburg, rückwirkend zum 1. Januar 2020 verschmolzen. Anschließend wurde die Pareto Securities GmbH in Ernst Russ Consulting GmbH umfirmiert. Die Zahlen des Geschäftsjahres 2019 sind daher nicht vergleichbar mit dem Vorjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die auf fremde Währung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr wurden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag ohne Anwendung des Anschaffungskosten- und des Realisationsprinzips umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

―	davon gegenüber Gesellschaftern: € 262.875,61 (Vorjahr € 1.800,00)

Rohergebnis

Hierunter werden im Wesentlichen ausgewiesen:

―	Umsatzerlöse: € 7.409.366,97 (Vorjahr: T€ 0)
―	Aufwendungen für bezogene Leistungen: € 6.944.489,58 (Vorjahr: T€ 0)
―	Erträge aus der Währungsumrechnung: € 56.964,48 (Vorjahr: T€ 0)
―	periodenfremde Erträge: € 14.195,24 (Vorjahr: T€ 0)

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Frank Kunkel, Hamburg

Roy Machart, Hamburg

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss der Ernst Russ Consulting GmbH, Hamburg, wird in den Konzernabschluss der Ernst Russ AG, Hamburg (HRB 93324) einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Hamburg, den 30. Juni 2020

Die Geschäftsführung

gez. Roy Machart

gez. Frank Kunkel

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 21. Juli 2020 festgestellt.