SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Deutschland Alpha mbH

Aschheim (vormals: Haar)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

	EUR	31.12.2009 Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.100,00		18.882,88
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter	10.580,56	15.680,56	10.030,56
II. Guthaben bei Kreditinstituten		20.282,40	1.515,59
Summe Aktiva		35.962,96	30.429,03

PASSIVA

	Euro	31.12.2009 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Gewinnvortrag	4.460,32			360,32
III. Jahresüberschuss	4.645,38	34.105,70		4.100,00
B. Rückstellungen
Steuerrückstellungen		1.857,26		968,71
Summe Passiva		35.962,96		30.429,03

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Deutschland Alpha mbH, HRB 162804 Amtsgericht München, wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG erstellt und gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 und Abs. 4 HGB. Entsprechend erfolgte die Aufstellung teilweise unter Ausnutzung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (Verzicht auf den Lagebericht gemäß § 264 Abs. 1 S. 3 HGB). Für den Anhang wurde ebenfalls von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 ist unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit dem Nominalwert bilanziert.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen Körperschaftsteuer- und Gewerbesteueraufwand sowie Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr 2009 und das Vorjahr.

III. Ergänzende Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht beinhalten Forderungen gegen die SachsenFonds § 6b II GmbH & Co. KG, aus der im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Komplementärvergütung für das Geschäftsjahr 2009. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten ein Darlehen gegen die SachsenFonds GmbH. Von den im Vorjahr unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Forderungen wurde ein Betrag von EUR 18.882,88 in die Position Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, umgegliedert.

Das Guthaben bei Kreditinstituten betrifft in voller Höhe ein Girokonto bei der Landesbank Baden-Württemberg, Leipzig.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 25,0 und ist voll einbezahlt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen i.H.v. TEUR 1,9 bestehen aus Aufwendungen für Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer für das Geschäftsjahr 2009 und 2008.

IV. Ergänzende Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Komplementärvergütung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen aus Handelsregister- und Notargebühren.

V. Sonstige Angaben

Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin

Die SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Deutschland Alpha mbH ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der SachsenFonds § 6b II GmbH & Co. KG.

Sonstige Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr 2009 erfolgte die Geschäftsführung durch folgende Personen:

Elfriede Faaß-Katzer, Assistentin des Geschäftsführers für den Bereich Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit SachsenFonds GmbH, geschäftsansässig in Aschheim

Thomas Schober, Geschäftsführer der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Aschheim

Die Geschäftsführer haben im Geschäftsjahr 2009 keine Geschäftsführervergütung erhalten.

Die am 31.12.2009 amtierenden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den zum 31.12.2009 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 4.645,38 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 4.460,32 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zur Beteiligung i.S.d. § 285 Nr. 11 a HGB

Für folgende Gesellschaft besteht die Übernahme der persönlichen Haftung:

SachsenFonds § 6b II GmbH & Co. KG, HRA 81065, Amtsgericht München.

Aschheim, den 28.06.2010

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Deutschland Alpha mbH

Elfriede Faaß-Katzer Thomas Schober