Thelen Immobilien GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	25.798.931,94	25.934.561,94
I. Sachanlagen	25.798.931,94	25.934.561,94
B. Umlaufvermögen	2.902.069,30	2.901.162,91
I. Vorräte	21.983,42	21.983,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.846.670,74	2.798.128,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.415,14	81.051,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.419,22	20.754,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva	28.722.420,46	28.856.479,16

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	15.839.122,84	14.891.112,32
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	970.000,00	970.000,00
III. Gewinnvortrag	13.896.112,32	11.959.647,91
IV. Jahresüberschuss	948.010,52	1.936.464,41
B. Rückstellungen	11.907,69	7.660,80
C. Verbindlichkeiten	12.871.389,93	13.937.786,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	19.919,37
Bilanzsumme, Summe Passiva	28.722.420,46	28.856.479,16

Anhang

der Thelen Immobilien GmbH
für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt. Die Bilanzansätze sind die fortgeführten Anschaffungskosten i.S.v. § 253 II HGB.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Mietforderungen.

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Der Ausweis betrifft Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Thelen Holding GmbH und deren Tochtergesellschaften.

4. Eigenkapital

Die Thelen Immobilien GmbH erwirtschaftet in diesem Jahr einen Jahresüberschuss von € 750.631,85 (Vorjahr: € 1.936.464,41).

Die Thelen Holding GmbH hat zum 31.12.2006 auf die Rückzahlung ihres Darlehens in Höhe von 970.000,00 € verzichtet und den Betrag in die Kapitalrücklage eingezahlt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 10.413.480,12 (Vorjahr: € 10.813.004,87), die in Höhe von T€ 9.175 (Vorjahr T€ 9.613) eine Laufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der Thelen Holding GmbH und deren Tochtergesellschaften, die gemäß Darlehensvertrag mit 1% verzinst werden. Die Verbindlichkeiten sind jederzeit rückzahlbar.

Die Position "sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet hauptsächlich erhaltene Mieterkautionen sowie die kreditorischen Debitoren.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im anliegenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt gem. § 288 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Wolfgang Thelen, Essen
Herrn Christoph Thelen, Essen

Essen, den 30.09.2019
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

		Anschaffungs‑	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
		Herstellungs‑
		kosten
		01.01.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücks‑ gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.192.725,80	665.391,84
2.	andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung	27.966,30
	Sachanlagen	38.220.692,10	665.391,84

	Anschaffungs‑	kumulierte	Abschreibungen	Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungs‑	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	kosten
	31.12.2018	01.01.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.
1.	38.858.117,64	12.258.948,36	800.927,84
2.	27.966,30	27.181,80	94,00
	38.886.083,94	12.286.130,16	801.021,84

	kumulierte	Zuschreibungen	Buchwert
	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2018		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
I.
1.	13.059.876,20		25.798.241,44
2.	27.275,80		690,50
	13.087.152,00		25.798.931,94

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2019 festgestellt.