FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

FÜRSTENHOF HOTELGESELLSCHAFT MBH, KÖLN

A K T I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	100.078,00	92.233,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2,00	2,00
II. Sachanlagen	100.076,00	92.231,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	1.457.765,63	1.819.202,73
I. Vorräte	200.020,74	201.889,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	442.950,04	737.405,71
- davon Forderungen gegen Gesellschafter: EUR 28.854,13 (Vorjahr: EUR 461.092,55)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	814.794,85	879.907,92
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	12.359,49	2.718,31
	1.570.203,12	1.914.154,04

P A S S I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL	181.506,01	381.128,32
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	356.128,32	339.183,58
III. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)	-199.622,31	16.944,74
B. RÜCKSTELLUNGEN	331.037,43	255.845,48
C. VERBINDLICHKEITEN	1.057.659,68	1.277.180,24
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: EUR 800.000,00 (Vorjahr: EUR 1.084.108,52)
	1.570.203,12	1.914.154,04

Anhang der FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH. Köln
für das Geschäftsjahr 2022

A. Rechnungslegungsgrundsätze

Im Jahresabschluss der FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35400), sind bei der Bilanzierung und Bewertung die Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Die Einbauten in gemieteten Räumen werden längstens über die Mietvertragsdauer, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung überwiegend in fünf Jahren abgeschrieben. Für Zugänge werden zeitanteilige Abschreibungen verrechnet. Sachanlagevermögen wird ausschließlich linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich ist. Es wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über EUR 250,00 bis EUR 800,00 gemäß § 6 Abs. 2 EStG vollständig im Geschäftsjahr abzusetzen.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren Zeitwerten. Die Bestandsermittlung erfolgte durch körperliche Aufnahme am Abschlussstichtag.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Den im Forderungsbestand bestehenden besonderen Risiken wurde durch die Bildung von angemessenen Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Risiko wurde durch einen pauschalen Abschlag berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus laufenden Verrechnungen.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen staatliche Beihilfen vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie und laufende Verrechnungen.

2. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

3. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen laufende Verrechnungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen in Höhe von TEUR 800 ein Darlehen im Rahmen des von der Althoff-Gruppe aufgenommenen KfW-Kredites vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie.

C. Angaben zu Haftungsverhältnissen und sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Für ein mittelbar über das Mutterunternehmen bezogenes KfW-Darlehen besteht eine selbstschuldnerische Bürgschaft i.H.v. TEUR 1.000 gegenüber der Sparkasse KölnBonn.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (TEUR 555) resultieren vor allem aus dem Gebäudepachtvertrag in Höhe von TEUR 551.

D. Sonstige Angaben

1. Personal

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 52 (i. V. 49) Arbeitnehmer (ohne Auszubildende).

2. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Benedikt Jaschke, Chief Operating Officer, Berlin (ab 1. Oktober 2022)

Bryan Johnston, Hoteldirektor, Celle (ab 1. Oktober 2022)

Andreas Schmitt, Chief Operating Officer, Celle (bis 30. September 2022)

Ingo Ulrich Schreiber, Hoteldirektor, Nienhagen (bis 30. September 2022)

Köln, 31. Mai 2023

gez. Benedikt Jaschke

gez. Bryan Johnston

FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH

Geschäftsführung

Die Feststellung erfolgte am 26. Juni 2023.