JP Facility Management GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	32.587,00	46.489,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.947,00	4.072,00
II. Sachanlagen	30.640,00	42.417,00
B. Umlaufvermögen	2.994.324,59	2.543.009,52
I. Vorräte	323.005,00	68.727,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.671.315,28	2.474.282,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	899.577,42	898.256,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4,31	0,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.032,71	1.720,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.027.944,30	2.591.219,07

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	662.066,81	632.703,01
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	500.000,00	500.000,00
III. Gewinnvortrag	107.703,01	71.198,08
IV. Jahresüberschuss	29.363,80	36.504,93
B. Rückstellungen	362.000,05	349.631,82
C. Verbindlichkeiten	2.003.877,44	1.608.884,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.955.755,67	286.463,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	48.121,77	1.322.420,31
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.027.944,30	2.591.219,07

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: JP Facility Management GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Köln

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Köln

Register-Nr.: HRB 77374

Der Jahresabschluss der JP Facility Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet. Soweit erforderlich, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Höhe angesetzt, wie sie vor dem Abschlussstichtag verausgabt wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das laufende Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern

Art der Verbindlichkeiten zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2017		kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
	Euro	Euro	Euro
aus Lieferungen und Leistungen	153.231,50	153.231,50	0,00
sonstige	1.630.635,45	1.630.635,45	0,00
Summe	1.783.866,95	1.783.866,95	0,00

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 899.577,42 (Vorjahr: EUR 898.256,36).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.955.755,67 (Vorjahr: EUR 286.463,93)
größer als 1 Jahr beträgt EUR 48.121,77 (Vorjahr: EUR 1.322.420,31).

Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen

bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 1.783.866,95 (Vorjahr: EUR 134.667,50)
größer als 1 Jahr in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.218.194,93 0,00).

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8 neben 2 Geschäftsführern.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die jeweils allein vertretungsberechtigten Geschäftsführer geführt:

Jens Dellhofen	Köln
Hartmut Ast	Köln

Unterschrift der Geschäftsführung

Köln	,	21. März 2019
JP Facility Management GmbH			gez. Jens Dellhofen	gez. Hartmut Ast
JP Facility Management GmbH			gez. Jens Dellhofen	gez. Hartmut Ast

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.630.635,45 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.218.194,93 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.03.2019 festgestellt.