Centro Hotel National GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.255,98	4.021,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		310.487,73	368.300,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.004,42	549,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.797,31		76.278,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	44.743,82		-401.161,74
3. Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter	3.000,00		3.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	55.391,64		22.200,40
		193.932,77	-299.683,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassenbestand und Schecks		3.766,38	1.240,19
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		3.693,43	9.194,35
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		928.202,52	493.112,81
		1.444.343,23	576.734,12
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Festkapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag		-953.202,52	-518.112,81
Verlustvortrag		-518.112,81	-288.973,17
Jahresfehlbetrag		-435.089,71	-229.139,64
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		928.202,52	493.112,81
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen		70.484,14	37.629,25
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.769,82		80.504,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.327.315,40		-10.736,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		416.500,00
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.742,79		51.223,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.031,08		1.614,08
		1.373.859,09	539.104,87
		1.444.343,23	576.734,12

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.426.426,89	1.655.126,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.383,67	93.459,47
3. Gesamtleistung	1.472.810,56	1.748.585,56
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Waren	78.441,78	81.617,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
	67.448,17	85.635,43
	145.889,95	167.253,20
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	408.288,64	417.785,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	94.632,27	90.197,55
	502.920,91	507.982,95
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
	85.852,17	100.422,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen.
a) Fahrzeugkosten	334,35	191,74
b) Raumkosten	728.287,07	717.779,24
c) Reparaturen und Instandhaltung	41.349,27	31.577,66
d) Sonstige Personalaufwendungen	3.564,92	3.393,10
e) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in Wertberichtigungen zu Forderungen	17.282,93	9.864,26
f) Verschiedene betriebliche Kosten	348.177,59	407.865,22
g) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.050,61	19.695,51
h) Werbe- und Reisekosten	2.230,96	820,93
	1.162.277,70	1.191.187,66
8. Ergebnis nach Steuern	-424.130,17	-218.261,16
9. Sonstige Steuern	10.959,54	10.878,48
10. Jahresfehlbetrag	-435.089,71	-229.139,64

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Centro Hotel National GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HR B 138 867

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben zur Bilanz

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im wesentlichen Personalrückstellungen in Höhe von EUR 57.690,13 und Rückstellungen für sonstige Steuern beinhalten City-Tax, Kurtxe und Bettensteuer in Höhe von 9.794,01.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs. 3 GmbHG / §264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2018	2017
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
Forderungen	3.000,00 €	3.000,00 €
Verbindlichkeiten	0,00 €	416.500,00 €
	3.000,00 €	419.500,00 €

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten 31.12.2018	Gesamtbetrag	davon Beträge	mit einer Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahren	mehr als 5 Jahren
Erhaltene Anzahlungen	17.742,79 €	17.742,79 €
aus Lieferungen und Leistungen	27.769,82 €	27.769,82 €
gegenüber verbundene Unternehmen	1.327.315,40 €	1.327.315,40 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.031,08 €	1.031,08 €
	1.373.859,09 €	1.373.859,09 €

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 789.407,10 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Pachtverträgen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich im Wesentlichen um AAG Zuschüsse in Höhe von TEUR 9, sowie Erträge aus Weiterbelastungen in Höhe von TEU 36.

Personalaufwand

Im Posten "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung" sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von EUR 957,73 enthalten.

E. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 22.

Zusammensetzung:
	Anzahl
Hotel	22
	22

Konzernzugehörigkeit

Die Centro Hotel National GmbH wurde in den Konzernabschluss der Centro Holding GmbH & Co. KG einbezogen.

Die Centro Holding GmbH & Co. KG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 11. November 2019

Centro Hotel National GmbH

Geschäftsführung