Verwaltung Einundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. 12. 2008

Aktiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Umlaufvermögen	46.254,38	945.449,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.438,82	9.936,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.815,56	935.512,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva	46.254,38	945.449,03

Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	43.463,78	37.928,22
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	12.928,22	-14.829,20
III. Jahresüberschuss	5.535,56	27.757,42
B. Rückstellungen	1.050,60
C. Verbindlichkeiten	1.740,00	907.520,81
Bilanzsumme, Summe Passiva	46.254,38	945.449,03

Anhang zum 31. 12. 2008

A. Allgemeine Angaben

Die Verwaltung Einundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbHwurde mit Vertrag vom 05.01.2004 errichtet und am 29.01.2004 in das Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 89596 eingetragen. Steuerlich wird sie beim Finanzamt Hamburg-Hansa unter der Nummer 22 825 13709 geführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB stellt die Gesellschaft keinen Lagebericht auf.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Verwaltung Einundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH ist persönliche haftende Gesellschafterin der Einundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen gegenüber dem Finanzamt sowie gegenüber der Einundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber der Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG), Hamburg.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Bei der ausgewiesenen Rückstellung handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten für die Ausfertigung der Steuererklärungen für die Jahre 2007 und 2008.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Verwaltung Dreiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Vergütungen aus der Tätigkeit als Komplementärin ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Beiträge.

Zinsen und ähnliche Erträge

Dieser Posten beinhaltet Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es handelt sich um Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2006 und 2007.

E. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Alleingesellschafterin ist die Hansische Treuhand AG.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

                                Carsten Albrecht, Diplom-Kaufmann, Hamburg
                                Thomas Höß, Diplom-Kaufmann, Hamburg.

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaften wurden nicht gewährt.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 16. Juni 2009

Verwaltung Einundsechzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Carsten Albrecht                                                                                               Thomas Höß