Actuaria Asset Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz auf den 31. Dezember 2006

Actuaria Asset Management GmbH, Hamburg

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.182,00		4
II. Sachanlagen	24.019,00		29
III. Finanzanlagen	167.899,35	194.100,35	169
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104.870,90		57
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00
II. Kassenbestand. Guthaben bei Kreditinstituten	238.918,35	343.789,25	1
		537.889,60	260
Passiva
		€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	26
II. Gewinnrücklage		150.000,00	150
III. Gewinnvortrag		41.636,17	42
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		104.137,27	./. 1
		321.373,44	217
B. Rückstellungen		67.812,00	2
C. Verbindlichkeiten		148.704,16	41
davon aus Steuern € 38.868,87
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 144.192,40
		537.889,60	260

Anhang auf den 31. Dezember 2006

Actuaria Asset Management, Hamburg

I. Die Bilanz auf den 31. Dezember 2006

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Abnutzbare Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Sätze nach der linearen Methode abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr in vollem Umfang abgeschrieben.

In den sonstigen Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen zum 31. Dezember 2006

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand am 1. Jan. 2006 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31. Dez. 2006 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.320,88	4.489,55	412,55	55.397,88
III. Finanzanlagen	169.942,73	0,00	1.330,80	168.611,93
	226.433,61	4.489,55	1.743,35	229.179,81

	Kumulierte Abschreibungen
	Stand am 1. Jan. 2006 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31. Dez. 2006 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.482,00	1.506,00	0,00	2.988,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.148,88	9.642,55	412,55	31.378,88
III. Finanzanlagen	712,58	0,00	0,00	712,58
	24.343,46	11.148,55	412,55	35.079,46

	Buchwert am 31. Dez. 2006 €
	Buchwert am 31. Dez. 2006 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2.182,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.019,00
III. Finanzanlagen	167.899,35
	194.100,35

3. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter

Gegenüber dem Gesellschafter bestand am Bilanzstichtag eine Forderung von € 88,99.

II. Sonstige Angaben

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Frank Keske, Hamburg.

Der Bilanzgewinn von € 145.773,44, der sich aus dem Jahresüberschuss von € 104.137,27 und dem Gewinnvortrag von € 41.636,17 zusammensetzt, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Hamburg, den 13. Februar 2007

Actuaria Asset Management GmbH

Bescheinigung

Die von uns vorgenommene Buchführung und der von uns erstellte Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft.

Hamburg, den 13. Februar 2007

Dr. Muser Treuhand- und Beratungs-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Sieveking, Wirtschaftsprüfer