Marina Base Bootsverleih GmbH (vormals: Ehling Solar GmbH)

Berlin (vormals: Ahrensfelde)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Marina Base Bootsverleih GmbH Bootsverleih, Gastronomie, Berlin

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.330,08		1.006,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		29.148,13
		99.330,08	30.154,13
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	996,00		- 2.905,50
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.127,63		1.923,53
		4.123,63	- 981,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		12.833,53	10.778,16
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		12.544,45	0,00
		128.831,69	39.950,32
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		- 7.259,16	3.519,36
III. Jahresfehlbetrag		- 30.285,29	- 10.778,52
nicht gedeckter Fehlbetrag		12.544,45	0,00
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	17.740,84
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		1.249,48
2. sonstige Rückstellungen	3.007,52		1.460,00
		3.007,52	2.709,48
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.063,60		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.063,60 (EUR 0,00)
2. sonstige Verbindlichkeiten	124.760,57		19.500,00
		125.824,17	19.500,00
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 124.211,43 (EUR 0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 147,31 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 549,14 (EUR 19.500,00)
		128.831,69	39.950,32

Berlin, den 13. Oktober 2016

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Marina Base Bootsverleih GmbH Bootsverleih, Gastronomie, Berlin

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		93.281,59	0,00
2. Gesamtleistung		93.281,59	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	- 3.310,92		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		4.000,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.678,73	3.367,81	13.236,59
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		8.858,98	0,00
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	22.589,67		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.056,09	27.645,76	1.135,75
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.835,14		1.329,84
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	16.835,14	11.625,98
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten	16.272,07		127,13
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.927,29		499,00
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	2.838,31		0,00
ad) Fahrzeugkosten	287,33		164,64
ae) Werbe- und Reisekosten	14.509,04		0,00
af) verschiedene betriebliche Kosten	26.455,16		7.171,47
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	71.289,20	6.061,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	4,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.251,93	186,52
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 30.231,61	- 11.060,36
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	53,68		1,16
12. sonstige Steuern	0,00	53,68	- 283,00
13. Jahresfehlbetrag		30.285,29	10.778,52

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

Marina Base Bootsverleih GmbH

Bootsverleih, Gastronomie

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 13. Oktober 2016

HKL-Treuhand
Steuerberatungsgesellschaft mbH