DSR Seniorenzentrum Heidesee GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Umlaufvermögen	14.187.747,93	12.255.608,24
I. Vorräte	14.185.855,70	12.090.528,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.892,23	165.079,82
Aktiva	14.187.747,93	12.255.608,24

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	51.799,20	60.912,82
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	98.820,11	98.820,11
III. Verlustvortrag	62.907,29	57.901,31
IV. Jahresfehlbetrag	9.113,62	5.005,98
B. Rückstellungen	1.000,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	14.134.948,73	12.192.695,42
Passiva	14.187.747,93	12.255.608,24

Anhang zum 31. Dezember 2020

A. Allgemeine Hinweise

Die DSR Seniorenzentrum Heidesee GmbH hat ihren Sitz in Berlin und wird im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 185918 B geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 264 ff. Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB, wobei die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert ist.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.
Von den Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Fremdkapitalzinsen werden, soweit sie auf den Herstellungsprozess entfallen, in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Bewertung der Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt grundsätzlich zum Nennwert. Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Bei der Bemessung dieser Rücktellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Vorräte
Die Vorräte umfassen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für das im Bau befindliche Pflegeheim in Heidesee. In den Herstellungskosten wurden im Geschäftsjahr Zinsen und Finanzierungsnebenkosten in Höhe von TEUR 379 (Vorjahr: TEUR 290) einbezogen.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Kreditverbindlichkeiten dienen zur Errichtung des Pflegeheims in Heidesee. Die Kreditverbindlichkeiten sind durch Grundschulden, Abtretung von Ansprüchen aus Pacht-, GU- und Verkaufsverträgen sowie durch eine Bürgschaft der Gesellschafterin, der FFIRE Immobilienverwaltung AG, besichert.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen zum Stichtag gegenüber der Gesellschafterin, der FFIRE Immobilienverwaltung AG, in Höhe von TEUR 3.431 (Vorjahr: TEUR 1.859).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

•	Frank Darnstädt
•	Dr. Marc Schulten

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, 6. April 2021

gez. Dr. Marc Schulten - Geschäftsführer

gez. Frank Darnstädt - Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2021 festgestellt.

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