Klio GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

Bilanz

nach HGB

	30.09.2020		30.09.2021
	in TEUR		in TEUR
Aktiva	82.937	100%	80.853	100%
Anlagevermögen	80.385	99%	80.385	97%
Immaterielle Vermögenwerte	0	0%	0	0%
Sachanlagen	2	0%	1	0%
langfristige Steuerforderungen	0	0%	0	0%
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0%	0	0%
Anteile an verbundenen Unternehmen	75.414	93%	75.414	91%
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4.969	6%	4.969	6%
Latente Steueransprüche	0	0%	0	0%
Umlaufvermögen	2.552	1%	468	3%
Vorräte	0	0%	0	0%
Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen	1.526	0%	0	2%
kurzfristige Steuerforderungen	1.026	1%	468	1%
Finanzielle Vermögenswerte	0	0%	0	0%
Sonstige Vermögenswerte	0	0%	0	0%
Liquide Mittel	0	0%	0	0%

Passiva	82.937	100%	80.853	100%
Eigenkapital	49.857	64%	47.865	60%
Gezeichnetes Kapital	5.160	6%	5.160	6%
Kapitalrücklage	11.040	14%	11.040	13%
Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%
Bilanzgewinn	33.657	44%	31.665	41%
Fremdkapital	33.080	36%	32.988	40%
Rückstellungen	3.991	9%	8.440	5%
Verbindlichkeiten L&L	1.647	2%	791	2%
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	27.156	7%	18.363	33%
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	18%	4.822	0%
Darlehensverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0%	0	0%
Steuerverbindlichkeiten	6	-1%	1	0%
Sonstige Verbindlichkeiten	280	1%	571	0%

Gewinn- und Verlustrechnung

nach HGB

	1.10.2019 - 30.09.2020	1.10.2020 - 30.09.2021
	in TEUR	in TEUR
1. Umsatzerlöse	5.195	6.192
2. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.144	-6.096
3. Rohertrag aus dem Handelsgeschäft	52	96
4. Sonstige betriebliche Erträge	259	345
5. Personalaufwand	-877	-263
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.019	-1.103
7. EBITDA	-1.585	-925
8. Abschreibungen	-1	-1
9. EBIT	-1.585	-926
10. Erträge aus Gewinnabführung	1.484	3.489
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
12. Finanzierungserträge	2	29
13. Finanzierungsaufwendungen	-639	-317
14. Finanzergebnis	-637	-288
15. EBT	-738	2.275
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.353	-4.164
17. Sonstige Steuern	130	-103
18. Jahresergebnis	-1.962	-1.992

Anhang für das Geschäftsjahr 2020/2021

Klio GmbH, Hagen

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft trägt die Firma Klio GmbH, mit Sitz in Hagen. Sie ist unter HRB 10403 im Handelsregister Hagen eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a HGB und den ergänzenden § 264 bis 288 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat von der Möglichkeit der größenabhängigen Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für ihre Erfüllung notwendig sind. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Währungsumrechnung erfolgt im Zugangszeitpunkt mit dem Kurs des Transaktionstages, zum Abschlussstichtag zum Devisenkassamittelkurs.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

Aus Garantieerklärungen gegenüber einem Bankenkonsortium für die Inanspruchnahme einer Aval-Kreditlinie der Thalia Bücher GmbH, Hagen, resultieren Haftungsverhältnisse in Höhe von 5,9 Mio. €.

Mit Datum vom 27. September 2018 haben die Klio GmbH, Hagen, und die Thalia Bücher GmbH, Hagen, einen neuen Kreditvertrag mit einem Bankenkonsortium über eine Betriebsmittellinie und eine Aval-Kreditlinie abgeschlossen. Von diesen Kreditlinien nahmen die Kreditnehmer zum Bilanzstichtag 30. September 2021 einen Betrag von 5,9 Mio. € der Aval-Kreditlinie in Anspruch; Verbindlichkeiten aus der Betriebsmittellinie bestanden zum Bilanzstichtag 30. September 2021 nicht.

Die Thalia Bücher GmbH, Hagen, hat sich unter diesem neuen Kreditvertrag sowohl als Kreditnehmer als auch gemeinsam mit weiteren Konzerngesellschaften als Garant verpflichtet. Die Garanten haften dem Bankenkonsortium gegenüber unwiderruflich und unbedingt als Gesamtschuldner für die ordnungsgemäße und pünktliche Erfüllung aller fälligen Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag vom September 2018 mit ihrem Nettovermögen unter Berücksichtigung von Kapitalerhaltungsregeln. Eine Inanspruchnahme erscheint aufgrund der stabilen Finanz- und Ertragslage der Thalia-Gruppe, die eine vertragsgemäße Bedienung der Kredite ermöglicht, derzeit unwahrscheinlich.

Die Geschäftsführung der Klio GmbH befasst sich intensiv mit den Folgen der Corona- Krise. Sie hat als Mithaftender und Garant zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Thalia Bücher GmbH zur Absicherung der Liquidität am 7. September 2020 zwei Darlehensverträge über KFW Darlehen als sogenannte Corona Hilfe in Höhe von jeweils maximal € 25,0 Mio. € abgeschlossen, die im Geschäftsjahr 2020/21 vollständig in Anspruch genommen wurden.

Garanten dieses Konsortialvertrags sind zusätzlich die deutschen Vertriebsgesellschaften der Thalia Gruppe.

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl der Gesellschaft: 2

Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft werden in den befreienden, nach IFRS aufgestellten Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Herder Thalia Holding GmbH & Co. KG, Freiburg im Breisgau, einbezogen, die im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer sind bestellt:

	Manuel Herder, Verleger
	Markus Steib, Kaufmann (seit dem 29. Dezember 2021)

Hagen, den 31. März 2022

Klio GmbH

gez. Manuel Herder

gez. Markus Steib

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am: 1. Juni 2022.