Wölbern Flight Administration 02 GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 23.10.2007 bis zum 31.12.2007

Berichtigte Fassung der Veröffentlichung vom 19.11.2008

Bilanz

Aktiva
	31.12.2007 EUR
A. Umlaufvermögen	24.058,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	375,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.682,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva	24.058,18

Passiva
	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	22.805,11
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	2.194,89
B. Verbindlichkeiten	1.253,07
Bilanzsumme, Summe Passiva	24.058,18

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetz- buches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend § 264 Abs.1 Satz 3 HGB stellt die Gesellschaft keinen Lagebericht auf.

Die Gesellschaft wurde mit Vertrag vom 23.10.2007 unter der Firma VISION 229. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH errichtet und in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 103348 am 30.11.2007 eingetragen. Die Firma der Gesellschaft wurde mit Eintragung vom 06.02.2008 in Wölbern Flight Administration 02 GmbH geändert.

Die Wölbern Flight Administration 02 GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Wölbern Flight Invest 02 GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten ausschließlich Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich gegenüber dem Notariat Ballindamm, Hamburg und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Porto.

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten beinhaltet Zinserträge für Guthaben bei der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Es handelt sich um einbehaltene Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag für das Jahr 2007.

E. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Die Gesellschaft wurde gegründet durch die VISION Beteiligungs GmbH mit einer Stammeinlage in Höhe von 24.500,00 € sowie durch Herrn Peter Brieger mit einer Stammeinlage in Höhe von 500,00 €. Mit Vertrag vom 19.12.2007 wurde das Stammkapital in voller Höhe an die Wölbern Fondsmanagement GmbH veräußert, die zum 31.12.2007 die alleinige Gesellschafterin ist.

Mit Vertrag vom 14.02.2008 wurde das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € in zwei Geschäftsanteile geteilt. Ein Geschäftsanteil in Höhe von 12.750,00 € wurde an die HHKL-Management GmbH veräußert.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

          Herrn Peter Brieger, Hamburg (bis 18.12.2007)
          Herrn Carsten Albrecht, Hamburg (ab 19.12.2007)
          Herrn Marco Gebhard, Hamburg (ab 19.12.2007)

Die Änderungen wurden am 06.02.2008 in das Handelsregister eingetragen.

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaft wurden nicht gewährt.

Verlustverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 30. Juni 2008


Carsten Albrecht                     Marco Gebhard