DZ Portfolio 14 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.729.552,55	2.129.552,55
I. Finanzanlagen	1.729.552,55	2.129.552,55
B. Umlaufvermögen	1.346.648,92	1.222.152,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	242.927,00	1.191.878,00
davon gegen Gesellschafter	0,00	190.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.103.721,92	30.274,53
Aktiva	3.076.201,47	3.351.705,08

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	3.060.020,75	3.338.953,36
I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
II. Kapitalrücklage	2.095.389,00	2.600.000,00
III. Gewinnvortrag	3.564,36	695.389,69
IV. Jahresüberschuss	921.067,39	3.563,67
B. Rückstellungen	16.180,72	10.351,72
C. Verbindlichkeiten	0,00	2.400,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	2.400,00
davon gegenüber Gesellschaftern	0,00	2.400,00
Passiva	3.076.201,47	3.351.705,08

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

DZ Portfolio 14 GmbH

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 40.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Moritz Kraneis,
Dipl. Betriebswirt, Königstein i.Ts.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 97801 geführt. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien zum Unternehmensgegenstand haben. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. zum Einbringungswert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Euro werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Gesellschaft ist an der DZ Portfolio 16 GmbH mit einem Anteil von 100 % beteiligt. Die DZ Portfolio 16 GmbH weist für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 45.484,70 € aus.

Die Gesellschaft ist an der HEGEMAG GmbH mit einem Anteil von 94% beteiligt.
Die HEGEMAG GmbH weist für das Wirtschaftsjahr vom 01.09.2021 bis zum 31.08.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.107.885,35 € und ein Eigenkapital in Höhe von 6.349.604,23 € aus.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Finanzbuchhaltung.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Frankfurt am Main, Juni 2023

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Moritz Kraneis

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2023 festgestellt.