QUEST Funds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	229.293,70	114.836,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.833,00	1.998,00
II. Sachanlagen	90.354,00	62.838,00
III. Finanzanlagen	136.106,70	50.000,00
B. Umlaufvermögen	1.493.895,51	437.751,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	891.526,23	296.966,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	602.369,28	140.785,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.734,86	4.180,52
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	692.854,28	759.686,87
Aktiva	2.429.778,35	1.316.455,30

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Verlustvortrag	1.759.686,87	254.048,21
III. Jahresüberschuss	66.832,59	-1.505.638,66
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	692.854,28	759.686,87
B. Rückstellungen	491.733,53	321.667,04
C. Verbindlichkeiten	1.938.044,82	994.788,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.022.194,82	387.629,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	915.850,00	607.158,33
davon gegenüber Gesellschaftern	915.850,00	607.158,33
Passiva	2.429.778,35	1.316.455,30

Anhang

QUEST Funds GmbH
Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
A N H A N G

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	QUEST Funds GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Frankfurt am Main
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt am Main
Register-Nr.:	HRB 117340

Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss der QUEST Funds GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, angesetzt.

Von der GWG-Sofortabschreibung nach § 6 Abs. 2 EStG wurde Gebrauch gemacht.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von Euro 136.106,70 wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.022.194,82 (Vorjahr: Euro 387.629,93).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als ein Jahr beträgt Euro 915.850,00 (Vorjahr: Euro 607.158,33).

Die Verbindlichkeiten enthalten zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 915.850,00 (Vorjahr: Euro 607.158,33).

Sonstige Angaben

Bei der Gesellschaft liegt zum Bilanzstichtag eine bilanzielle Überschuldung vor. Die Geschäftsführung geht jedoch davon aus, dass die Liquidität der Gesellschaft gesichert ist und daher die Aufstellung des Jahresabschlusses unter der Annahme der Unternehmensfortführung angemessen ist.

Der Gläubiger Heiligeland REAM GmbH, Hamburg, hat einen Rangrücktritt hinter sämtliche Forderungen gegenwärtiger und zukünftiger Gläubiger des Darlehensnehmers erklärt.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 20.

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Name	QFunds Erste Verwaltungs-GmbH
Sitz	Frankfurt am Main
Rechtsform	GmbH

Name	Stephenson Komplementär GmbH
Sitz	Frankfurt am Main
Rechtsform	GmbH

Name	QFunds Zweite Komplementär GmbH
Sitz	Frankfurt am Main
Rechtsform	GmbH

Name	QFunds Dritte Komplementär GmbH
Sitz	Frankfurt am Main
Rechtsform	GmbH

Name	QFunds Vierte Komplementär GmbH
Sitz	Frankfurt am Main
Rechtsform	GmbH

Geschäftsführung

Herr Roland Holschuh, Frankfurt am Main Frau Susan Winter, Frankfurt am Main
Unterschrift der Geschäftsleitung

Frankfurt am Main, den 09.09.2022	gez: Roland Holschuh
Ort, Datum	Unterschrift

Frankfurt am Main, den 09.09.2022	gez: Susan Winter
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.09.2022 festgestellt.