Colliers International Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	111.873,00	108.477,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	320,00	748,00
II. Sachanlagen	111.553,00	107.729,00
B. Umlaufvermögen	2.074.475,40	693.039,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.609.316,32	626.876,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	419.780,06	604.604,79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.144.996,92	4.869,14
3. sonstige Vermögensgegenstände	44.539,34	17.402,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	465.159,08	66.163,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.406,94	26.161,22
I. sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	2.406,94	26.161,22
D. Aktive latente Steuern	419.261,71	407.635,58
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	448.123,92	1.631.764,14
Summe Aktiva	3.056.140,97	2.867.077,34

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	400.000,00	400.000,00
II. Verlustvortrag	2.031.764,14	1.168.633,15
III. Jahresüberschuss	1.183.640,22	-863.130,99
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	448.123,92	1.631.764,14
B. Rückstellungen	549.810,94	125.503,17
1. Steuerrückstellungen	27.696,48	0,00
2. sonstige Rückstellungen	522.114,46	125.503,17
C. Verbindlichkeiten	2.506.330,03	2.741.574,17
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.552,64	284.858,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.374.033,87	2.353.978,84
3. sonstige Verbindlichkeiten	99.743,52	102.736,72
Summe Passiva	3.056.140,97	2.867.077,34

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma Colliers International Hamburg GmbH mit Sitz in Hamburg beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 132792 registriert. Der Jahresabschluss wird nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt und in Euro unter Gegenüberstellung der Vorjahreswerte ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Colliers International Hamburg GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

B. Zusätzliche Angaben zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag ein negatives Eigenkapital in Höhe von EUR 448.123,92 aus; sie ist damit in korrespondierender Höhe bilanziell überschuldet. Eine tatsächliche Überschuldung ist jedoch nicht gegeben, da die Gesellschafterin für ihre Darlehensforderung in Höhe von insgesamt EUR 2.000.000,00 Rangrücktrittserklärungen gegenüber der Gesellschaft abgegeben haben. Die Bilanzierung und Bewertung kann daher unter der Going-Concern-Prämisse erfolgen.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist mit den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 410,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennbeträgen angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zur Angleichung an die Bilanzierung im Konzernabschluss der Colliers International Group Inc., wurden aktive latente Steuern aktiviert. Die aktiven latenten Steuern betreffen steuerliche Verlustvorträge. Der Gesellschaft rechnet mit der Nutzung dieser Verlustvorträge innerhalb der nächsten 5 Jahre. Der Bewertung liegt der effektive Steuersatz von 32,275% zugrunde.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

D. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen EUR 2.000.000,00 (i.Vj. EUR 2.300.000,00) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Steuern	94.406,11	88.248,98
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.579,06	1.561,28
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	3.758,35	12.926,46
	99.743,52	102.736,72

E. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 22 Mitarbeiter beschäftigt.

2. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Colliers International Group Inc. mit Sitz in Toronto, Kanada einbezogen. Der Konzernabschluss der Colliers International Group Inc. stellt den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Konzernkreis auf und ist bei Colliers International Group Inc., 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, Ontario M5S 2B4, Kanada, auf der Website www.colliers.com (unter "Sharehoders") oder unter der Nr. 0000913353 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") erhältlich.

3. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

- Frank-Dieter Albers (Gewerbemakler), Oldenburg
- Julius Bender (Dipl.-Wirtschaftsingenieur), Frankfurt am Main
- Gordon Beracz (Gewerbemakler), Hildesheim
- Martin Klöble (Dipl.-Ökonom), Stuttgart
- Jan Weseloh (Gewerbemakler), Hamburg

F. Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss der Colliers International Hamburg GmbH, Hamburg, weist einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.183.640,22 aus. Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, diesen Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 20. März 2018

Frank-D. Albers, Geschäftsführer

Julius Bender, Geschäftsführer

Gordon Beracz, Geschäftsführer

Martin Klöble, Geschäftsführer

Jan Weseloh, Geschäftsführer

G. Sonstige Berichtsbestandteile

Feststellung des Jahresabschlusses: Der vorstehende Jahresabschluss der Colliers International Hamburg GmbH zum 31. Dezember 2017 wurde am 13. April 2018 festgestellt.