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Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		1.197.272,00		770.932,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.170.887,00		749.715,00
II. Sachanlagen		26.385,00		21.217,00
B. Umlaufvermögen		161.609,62		118.677,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		33.529,11		52.267,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		128.080,51		66.409,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.630,19		19.044,14
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		327.258,26		306.394,94
Summe Aktiva		1.704.770,07		1.215.048,42

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		-327.258,26		-306.394,94
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
./. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen		-250,00		-250,00
=eingefordertes Kapital		24.750,00		24.750,00
II. Verlustvortrag		-331.144,94		-333.484,41
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-20.863,32		2.339,47
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		327.258,26		306.394,94
B. Rückstellungen		28.290,45		15.975,17
C. Verbindlichkeiten		1.676.479,62		1.199.073,25
Summe Passiva		1.704.770,07		1.215.048,42

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Abschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Abschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

―	Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 2a HGB angesetzt. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
―	Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abschrieben.
―	Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
―	Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
―	Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, wurden die Beträge abgezinst.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Das gezeichnete Kapital ist mit EUR 25.000,00 gemäß Gesellschaftsvertrag ausgewiesen.

Nach Abzug des Jahresfehlbetrages und des Verlustvortrages vom gezeichneten Kapital ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Die Geschäftsführung geht u.a. in Hinblick auf abgegebene Rangrücktrittserklärungen nicht von einer rechtlichen Überschuldung aus.

Der Gesamtbetrag der ausschüttungsgesperrten Beträge beläuft sich auf EUR 1.155.000,00
(Vorjahr EUR 705.000,00), davon entfallen auf selbst geschaffene immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens EUR 1.155.000,00 (Vorjahr EUR 705.000,00).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Insgesamt	Restlaufzeit
Verbindlichkeiten	Insgesamt	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	größer 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
Vorjahr	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.219,70	2.219,70	0,00	0,00
Vorjahr	9.901,59	9.901,59	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.314.259,92	214.259,92	1.100.000,00	0,00
Vorjahr	919.171,66	119.171,66	800.000,00	0,00
Summen Geschäftsjahr	1.676.479,60	216.479,62	1.460.000,00	0,00
Vorjahr	1.199.073,20	129.073,25	1.070.000,00	0,00

Es bestehen branchenübliche Sicherheiten.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen EUR 671.822,01 (Vorjahr EUR 452.392,81) auf
Gesellschafter.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane, sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Andreas Angerer, Berlin

Axel Lüdtke, Berlin

Harald Müller, Berlin.

Sie haben jeweils Einzelvertretungsbefugnis und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 20 Arbeitnehmer.

Berlin, den 05. April 2018

gez. Angerer, Lüdtke, Müller

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05. April 2018